財聯社楓林
2024-12-28 
【每日收評】市場熱點高低切明顯，算力概念股陷入分化，種業、軍工方向異軍突起
12月27日訊，市場全天沖高回落，三大指數漲跌不一。滬深兩市全天成交額1.43萬億，較上個交易日放量1614億。盤面上，熱點快速輪動較為雜亂，個股漲多跌少，全市場超3500只個股上漲。從板塊來看，農業股集體大漲，敦煌種業等漲停。大金融股盤中異動，威士頓漲停。軍工股震蕩走強，成飛集成等漲停。零售股反復活躍，中百集團等漲停。下跌方面，AI硬件股展開調整，兆龍互連等多股跌超5%。截至收盤，滬指漲0.06%，深成指跌0.13%，創業板指跌0.22%。
板塊方面
板塊上，農業種植概念漲幅居前，敦煌種業、隆平高科、萬向德農、豐樂種業漲停，康農種業、神農種業、秋樂種業、農發種業等個股漲幅居前。
消息面上，農業農村部黨組理論學習中心組召開擴大學習會，會議強調，要以大面積提升單產為關鍵舉措，完成好明年糧食生產目標任務。而機構在此前研報中表示，并購政策鼓勵產業整合、提高監管包容度、提升交易效率。種業龍頭亦有望通過并購快速切入細分生態區，補齊品種短板，驅動格局優化。
而從市場的角度來看，多數種業股在此前經歷了連續調整，因此今日之上漲本質或可視為超跌修復。另外由于目前市場的增量資金不足，導致風險偏好難以快速提升，在昨日科技股方向集中反彈后，所以種業這種位階更低的防御性方向自然更易獲得資金的追捧。
軍工板塊同全天相對強勢，成飛集成、立航科技、航發科技、通達股份、煉石航空等個股漲停，火炬電子、華如科技、光啟技術等個股漲幅居前。國金證券指出，當前國防軍工訂單以點及面逐步復蘇，或即將進入訂單密集下發時期。2025作為十四五收官年和十五五發展規劃年，國防軍工行業景氣度上行具備高確定性，2025年有望成為國防軍工大年。不過需要注意的是，午后部分軍工股已有所回落，若后續沒有持續利好催化的話，預計板塊內部的個股的分歧可能進一步增大。
大金融也一度于盤中活躍，威士頓漲停，匯金科技漲超14%，聯迪信息、兆日科技、贏時勝、國聯證券漲幅居前。通常而言，發動大金融需要充沛的增量資金進場馳援，以目前的量能水平而言自然是不足的，故多個股在盤中沖高回落。但正如此前文章多次強調的，當指數面臨短線方向選擇時，若仍想進一步向上突破的話，大金融仍是資金所繞不開的方向。
個股方面
個股層面來看，目前市場高低切風格較為明顯，其中微信小店概念股遭遇退潮疑慮，人氣高標實益達、來伊份雙雙跌停，青木科技跌超10%。機器人概念股同樣陷入調整，昨日3板的景興紙業、福龍馬、吉華集團均呈現明顯的資金負反饋。算力股方向也未能幸免，鑫科材料炸板翻綠，作為權重的中科曙光午后跳水跌超5%。此外，AI眼鏡方向則呈現出明顯的沖高回落，其中天健股份一度漲超15%，而截止收盤漲幅縮窄之2%左右，博士眼鏡更是從紅盤一路震蕩走低跌超7%。可見在增量資金不足的市場環境下，資金追高意愿較低，當題材短線趨于高潮后往往存在回調修正的需求。故應對上先以滾動式交易模式為主，在震蕩中尋找低吸套利的機會。
后市分析
今日市場仍以震蕩為主，三大指數沖高回落漲跌不一。對于后市仍可關注以下兩大方向，其一便是成交額，雖然今日的量能有所提升，但依舊不足1.5萬億，顯然在這樣的量能水平下是無法支撐其指數連續反彈的，故若后續指數想要進一步向上攀升的話，量能則便應呈現遞增態勢。另一方面，AI硬件方向的反饋同樣關鍵。作為昨日盤中與率先市場形成共振的熱點題材，匯聚著較高的人氣。在經歷了昨日的情緒端的小高潮后，今日陷入小幅的分歧整理無可厚非，但后市想要進一步走強的話，仍需通過該方向去打開市場賺錢效應，從而吸引更多的增量進場。總體而言，在目前缺乏足夠增量資金背景下，目前市場仍以震蕩為主，應對上把握熱點的輪動節奏仍是關鍵。
今日市場情緒沖高回落，再度跌至低迷區之下。
市場要聞聚焦
1、三部門：加大農業農村基礎設施中長期信貸投放
12月27日訊，中國人民銀行、農業農村部、金融監管總局聯合召開金融服務鄉村振興工作推進會議。會議強調，要圍繞糧食等重要農產品穩產保供做好金融服務，以高標準農田和水利建設、現代設施農業等重大項目為抓手，加大農業農村基礎設施中長期信貸投放，加大對農業重大科研項目和領軍企業的支持力度，統籌支持縣域富民產業、鄉村建設等重點領域，提升“三農”領域信貸產品適配性。持續鞏固拓展脫貧攻堅成果，積極謀劃過渡期結束后的常態化金融幫扶機制。探索差異化融資服務模式，增加信用貸款供給，推廣農業設施、活體畜禽等抵質押貸款。實施好創業擔保貸款、脫貧人口小額信貸政策，支持農民致富增收。強化體制機制創新，深化金融科技賦能，健全層次分明、優勢互補、有序競爭的農村金融服務體系。健全多層次農業保險體系，實施好糧食種植保險，持續推進農業保險精準投保理賠，增強農業保險保障能力。
2、財政部：1-11月國有企業營業總收入同比增長1.3% 利潤總額同比下降0.1%
財政部發布數據，1-11月，國有企業營業總收入748971.0億元，同比增長1.3%。1-11月，國有企業利潤總額38485.9億元，同比下降0.1%。1-11月，國有企業應交稅費52741.8億元，同比下降0.3%。11月末，國有企業資產負債率64.9%，與上年持平。
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