財聯社楓林
2025-02-14 
DeepSeek概念或進入明牌博弈階段，留意科技股內部低位輪動機會
導讀：①熱點圍繞 AI 展開，DeepSeek 概念分化預期被阿里概念拉回，目前短線炒作的容錯率依舊較高，但需警惕二度分歧；②豆包消息催化端側 AI，今年有望成爆發元年，多領域受益，細分方向可關注；③半導體昨日下午崛起，領漲偏向低位，或為資金高低切輪動嘗試，金融、地產尾盤異動，后續大概率輪動。
2月13日 16:45
今日午后市場呈現沖高回落走勢，DeepSeek概念一度迎來資金回流，但受到恒生科技跳水的情緒影響，A股的科技股回落同樣明顯。最終夢網科技與杭鋼股份雙雙漲停晉級7板，成為了當前市場的最高連板股，而美格智能、浙數文化、漢得信息等人氣高標則遭遇重挫。 明日這些出現轉弱疑慮個股的市場反饋依舊值得留意，若能再獲得資金承接及時止跌的話，或有利于短線情緒的修復，反之若繼續走A的話，則需留意其余高位股的補跌風險。
2月13日 12:05
今日早盤市場震蕩調整，三大指數小幅下跌。其中Deepseek概念分化加劇，部分個股遭遇重挫，而此前另一大熱點機器人概念同樣跌幅居前。故在此背景下，資金開始回流防御性板塊，白酒、豬肉等漲幅居前。白酒、豬肉等防御類板塊走強，此外影視、傳媒營銷等方向同樣表現活躍。整體而言，雖然此前的熱點板塊陷入調整，但指數依舊展現出較強的承接動能，并且個股的虧錢效應尚可，仍個屬于漲多修正的范疇之中，后續仍可留意主線板塊分歧整理過程中的低吸機會。
2月13日 10:45
今日DeepSeek概念再度陷入調整，美格智能觸及跌停，創業黑馬、國子軟件、漢得信息、廣和通、青云科技等人氣股跌幅居前。另一方面機器人概念股同樣集體重挫，兆威機電跌超9%，臥龍電驅、埃夫特、柯力傳感、愛仕達均跌超6%。在前期熱點集體走弱的背景下，資金開始涌入防守性板塊，白酒、豬肉等方向漲幅居前。
2月13日 9:15
昨日全天震蕩走高，特別是尾盤在金融、地產的帶動下指數加速上行。整體而言延續沿5日線震蕩向上的良性結構，成交額也始終保持在1.5萬億之上，整體良性結構有望延續。
盤面上，昨日市場的炒作熱點依舊圍繞著AI所展開。原本DeepSeek概念短線存在一定的分化預期，但不少個股與消息面刺激異軍突起的阿里概念重合，致使分歧情緒被拉回。所以市場展現出了極高的容錯率，前日跳水回落高位無一走A，這也為資金不斷追漲提供了動力。故昨日高位連板股延續強勢，5板以上的連板股中僅航錦科技一只未能晉級。但需注意的是，DeepSeek概念演繹至今已到了明牌博弈的階段，短期波動加劇在所難免，所以一旦后續沒有足夠的資金承接的話，仍需警惕二度分歧的可能性。
另外值得留意的是，豆包降低推理成本的消息則對于端側AI方向再度形成催化。而隨著端側AI技術的不斷發展，其市場規模有望持續擴大。今年有望成為端側AI爆發元年。除了傳統的手機、PC、眼鏡、耳機等消費電子外，家電、機器人、智能車、教育辦公設備、玩具等也有望受益于端側AI的趨勢，后續仍可持續關注AI數據中心算力基礎設施、Soc芯片、邊緣計算等細分。
昨日下午半導體板塊的異軍突起，并且從領漲個股來看，多偏向于相對低位的消費電子、汽車芯片等方向。本質上或屬于是資金通過低位挖潛的形式進行高低切輪動的嘗試。與之相仿便是昨日尾盤異動的金融與地產。不過這些權重板塊對于成交額的需求度同樣較高，若沒有足夠的增量資金持續馳援的的話，后續大概率仍以輪動為主。
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