財聯社金皓明
2024-12-25 
【焦點復盤】科創50漲近2%重返1000點大關，泛AI概念持續火爆，“寒王”大漲6%續創歷史新高
12月20日訊，今日84股漲停，26股炸板，封板率為76%，友阿股份8連板，瑞斯康達5連板，鼎信通訊3連板，光云科技、青木科技20CM2連板，克勞斯5天4板，匯洲智能12天7板，麥格米特、富煌鋼構5天3板，嶺南股份6天3板。滬深兩市全天成交額1.52萬億，較上個交易日放量710億。盤面上，泛AI方向仍是最強主線，其余熱點呈現快速輪動。科創50指數一度漲超3%，收盤重返1000點大關之上。全市場超3500家個股上漲，超100家個股漲停或漲超10%。板塊方面，微信小店、算力芯片、高速連接器、AI眼鏡等板塊漲幅居前，煤炭、鋼鐵、汽車整車、電力等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.06%，深成指跌0.02%，創業板指跌0.18%。
人氣及連板股分析
盡管全天兩市上漲家數占據明顯上風，但短線情緒卻與火熱的個股行情形成背離，昨日連板股晉級率仍不足3成，其中2進3個股的晉級率也僅有25%。粵傳媒、中百集團兩只高位人氣股全天封死一字跌停，拖累上海鳳凰、益民集團、友好集團等大批個股遭遇A殺。伴隨10CM連板接力的持續瓦解，20厘米方向熱度呈現此消彼長的逆勢加強，光云科技、青木科技雙雙實現連板晉級。而在近期熱門的泛AI行情中，20CM個股表現也開始明顯占據上風，其高容錯率優勢已經重新獲得主流資金的重視。
主線熱點
12月19日晚，閃極科技發布了國內首款量產AI拍攝眼鏡——閃極AI拍拍鏡。除了云天勵飛外，閃極AI拍拍鏡還支持數十家大模型接入，包括文心一言、訊飛星火、字節豆包、通義千問、騰訊混元、Kimi、智譜、商湯、MiniMax等，也支持接入私有 Al 模型。AI眼鏡為首的端側硬件產業鏈全線爆發，天鍵股份、華燦光電、國星光電、億道信息等多股漲停。此次閃極AI眼鏡的問世一舉打破此前硬件端與大模型深度綁定的壁壘，AI眼鏡、耳機等相關端側硬件無疑已經成為未來國產大模型批量落地的最大贏家。而抖音豆包概念中昨日領漲的算力租賃方向的分歧的同時，樂鑫科技等豆包硬件概念股也表現不俗。在遙望科技、天娛數科等抖音海外營銷方向受到抖音海外版面臨訴訟等不確定因素短期仍將承壓之際，資金大概率仍將圍繞算力、端側硬件以及火山引擎合作等細分方向展開輪動。
根據媒體報道，字節正在掀起一場前所未有的數據中心基礎設施建設浪潮。到2025年資本開支將翻倍至1600億人民幣，其中900億用于AI算力采購，700億投向數據中心基礎設施建設及配套硬件。盡管昨晚字節官方發布風險提示使得昨日領漲的字節相關算力合作商表現有所分歧，但銅纜為首的算力硬件股仍多數走出弱轉強。光迅科技晉級2連板，與沃爾核材雙雙創出歷史新高，兆龍互連、裕太微、精達股份等位居漲幅前列。半導體產業鏈更是迎來全面爆發，寒武紀大漲6%續創歷史新高，中芯國際午后也一度漲超15%。無論是算力芯片抑或是端側AI硬件需求方向，晶圓廠的產能利用率提高仍是高確定性事件，因此此前表現相對沉寂的半導體設備、材料和晶圓代工方向仍具備較強修復動能。
12月18日，微信團隊公告稱，微信小店開啟“送禮物”功能的灰度測試。有分析指出，接近年關，圣誕元旦春節等節日接踵而至，此項功能的上線將大大提升社交裂變和電商相融合的想象空間。微信小店概念今日繼續發酵，港股微信小店概念微盟集團兩日累漲近七成，刺激光云科技、青木科技、元隆雅圖等成分股實現連板晉級。此外微信小店概念的熱度繼續拓展至整個大消費板塊，食品飲料、小家電等方向均涌現多只漲停個股。不過昨日盤后政策利好相關的首店經濟方向仍表現不盡人意，仍受制于高位股上海鳳凰、中百集團的跌停以及泛AI方向的資金分流等不利因素。因此短期內微信小店概念若涌現出新的低位連板接力龍頭，或成為整個大消費概念中新的核心方向。
谷歌 DeepMind 宣布攜手 Apptronik，針對動態現實環境的復雜作業挑戰，共同研發新一代人形機器人。此前全球服務機器人領軍企業普渡機器人正式發布首款全尺寸雙足人形機器人PUDU D9。機器人概念盤中展開局部修復行情，克勞斯、天奇股份、中堅科技等多股漲停，步科股份、天準科技、斯菱股份等漲幅靠前。與近期熱炒的端側硬件相比，此前機器人產業鏈的炒作背后驅動也指向了大模型和軟件訓練開啟大范圍落地。結合板塊內前期高位人氣股短期悉數出現止跌企穩跡象，或對該板塊后續資金回流打下一個良好基調。
后市展望
今日指數受制于紅利方向權重股疲軟拖累，全天呈現沖高回落并最終均微幅收跌。盡管兩市超3500股翻紅，漲停及漲超10%個股仍超百家，但其中幾大熱門方向的趨勢大票占據比例近期明顯提升，而高位股在連板后容易遭遇斷板A殺。在量化資金作用下，近期一些熱門板塊的日內波動顯著放大，也對整個板塊持續性形成不利影響。目前漲停個股家數與短線情緒的持續背離，對于后續市場縮圈抱團仍應引起重視。技術面上，盡管滬指日線走出三連陽，但成交量能相比上半周已經出現明顯下滑。結合目前市場在接近年底，流動性預期相對吃緊背景下，市場或難以連續維持1.5萬億以上成交金額，指數若無法向上突破均線壓制，或做出方向性選擇。
今日漲停分析圖
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