財聯社金皓明
2024-12-18 
【焦點復盤】創指跌超1.5%險守2200點，首發經濟概念持續火爆，機器人板塊人氣龍遭遇“天地板”
12月16日訊，今日100股漲停，75股炸板，封板率為57%，宜賓紙業7連板，友好集團5連板，居然智家7天6板，友阿股份、益民集團、萊茵體育、開開實業4連板，大連圣亞、冰山冷熱、雪人股份等3連板，文峰股份8天6板，華麗家族9天6板，亞泰集團8天5板，宏達新材9天5板，茂業商業、智慧農業7天4板，引力傳媒、日海智能8天4板。滬深兩市全天成交額1.7萬億，較上個交易日縮量3694億。盤面上除了大消費外沒有特別強勢的熱點，全市場超3400只個股下跌，但仍有逾百股股漲停或漲超10%。板塊方面，冰雪產業、銅纜高速連接、零售、養老概念等板塊漲幅居前，游戲、半導體、消費電子、人形機器人等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.16%，深成指跌1.3%，創業板指跌1.51%。
人氣及連板股分析
連板股晉級率回升至45%，宜賓紙業一字漲停將連板高度提升至7板，但高位股整體虧錢效應持續放大，日上集團等一批上周斷板個股悉數跌停，而此前走出10天9板的建設工業午后上演天地板，帶動東方智造等多只高位股斷板跌停，抖音豆包概念等熱門方向的高位股尾盤也出現批量炸板。不過2板、3板個股仍保持相對較高的晉級率，其中成功晉級個股仍多以換手板晉級個股為主。隨著連板股的批量瓦解，紅利股近期表現持續強于指數，粵高速A、深高速雙雙創出歷史新高，另外多股盤中逆勢漲超3%。隨著題材股整體賺錢效應的消退，“微盤+紅利”的啞鈴策略重新得到部分資金青睞。
主線熱點
商務部表示，將加快出臺推動首發經濟的政策文件，此外中央財辦要求明年要在增強消費能力、提升消費意愿上下功夫，其中首發經濟、冰雪經濟、養老托育等領域均有所提及。基于政策在促消費方向中不斷加碼，作為大消費概念中新名詞的首發經濟繼續強勢領漲，友好集團、益民集團、開開實業等前排個股繼續實現晉級，并支撐整個零售板塊強勢依舊。吉林省宣布提高冰雪旅游補貼1億元的消息刺激，冰雪經濟概念繼續高燒不退，萊茵體育、冰山冷熱等繼續實現連板晉級。盡管胖東來概念人氣龍頭中百集團尾盤炸板，但另一只人氣股永輝超市全天承接依舊強勁，而疊加豆包概念的家居零售股居然智家縮量一字板實現4進5，可見整個大消費概念的高度空間仍持續向上打開，一些疊加政策或消息面刺激的新細分也容易后續不斷強勢涌現。
火山引擎將于12月18-19日上海舉行《FORCE2024原動力大會》，上周火爆的抖音豆包概念繼續發酵，上周五斷板的引力傳媒盤中上演地天板，不過隨著午后高位股的批量跳水，三維通信、視覺中國等板塊內前排核心悉數炸板，進而拖累博彥科技、匯洲智能等午后補漲上板的低位品種被動炸板。基于火山引擎大會舉行在即，部分高位股出現資金搶跑也在情理之中。但此前文章也已經提到，無論是流量還是目前技術的成熟度，目前字節跳動在國產大模型中的地位仍難以撼動。因此整個豆包概念仍難言見頂，在多數個股的籌碼完成沉淀后，例如算力加速、數據標注等實質性受益的分支仍有望重新得到市場重視。
美股ASIC AI芯片巨頭博通2024財年AI相關收入暴增至122億美金，同時公司展望2027年其超級算力客戶有望帶來600-900億美金空間。相較于英偉達GPU芯片的IB以及DAC架構，ASIC需求有望帶動AEC（有源銅纜）滲透率提升，使得銅纜高速連接器概念大面積爆發，沃爾核材、博創科技等多股漲停，新易盛也由于其銅纜業務的放量，表現也遠強于天孚和中際旭創兩只英偉達光模塊供應商。此前整個銅纜高速連接器板塊表現較為糾結，更多源于其需求與英偉達GB200服務器的深度綁定。而ASIC架構芯片對于銅纜方面產生的巨大增量潛力，或徹底顛覆該板塊以往的估值邏輯。不過該板塊中的核心品種機構持倉比例總體不低，因此走勢高彈性方向仍以板塊內的低位小微盤股為主，一些核心大票更多仍將表現為趨勢性向上行情。
比亞迪官微發布2025屆具身智能研究團隊招聘簡章，招聘宣傳材料透露，比亞迪具身研究團隊已開發完成工藝機器人、智能協作機器人、智能異動機器人、類人形機器人等產品。但機器人概念整體分化態勢依舊，上周五仍向上加速的兩只高位股巨輪智能、五洲新春午后雙雙跌停，而人氣龍建設工業臨近午盤回封未果后尾盤上演天地板。隨著板塊內高位龍頭的批量瓦解退潮，結合整個機器人產業鏈后續增量催化因素的匱乏，該板塊短期繼續遭遇其他熱門題材的資金分流在所難免，對于板塊內剩余高位股仍需保持適當謹慎。
后市展望
幾大周末發酵的熱門方向今早仍悉數爆發，可見市場短線情緒并未受到上周五指數大跌的拖累。不過隨著幾只機器人概念中的高標股的加速殺跌，引發午后高標股迎來批量炸板，但不少品種尾盤迅速出現資金回流搶先手動作，可見午后的大面積分歧仍然較為良性。如果兩市成交仍能維持在1.5萬億上方，整個題材投機就難言全面退潮。技術面上，滬指在上周突破此前形成的收斂三角形后完成對3674-3510點連線這一重要阻力線的回踩，今日的縮量小陰線也反映短期做空動能已經釋放充分，不排除后市重新反身向上重新挑戰3500點可能。
今日漲停分析圖
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