財聯社楓林
2024-11-17 
市場延續輪動性行情，留意政策催化方向的補漲性機會
導讀：①昨昨日午后市場探底回升，三大指數翻紅但量能萎縮，盤面熱點延續性一般，后續找結構性機會；②固態電池探底回升，寧德時代帶動午后指數反彈，今日其能否帶動情緒需關注；③國企央企重組改革迎來密集催化，上海相關概念股漲幅居前，留意后續政策變化；④人形機器人方向再傳利好，華為具身智能產業創新中心將啟動，留意個股補漲機會。
11月14日 17:00
午后市場幾乎呈現單邊下挫態勢，截至收盤全市場超4800只個股下跌，近700股跌超5%。其中芯片、CPO等科技股方向成為了市場殺跌主力，而兩大人氣核心中國長城與中國衛通最終雙雙跌停報收，對于短線情緒壓制明顯，因此在今日的盤面中沒有看到過多的承接動能。
不過需要注意的是，今日午后上汽集團與四川長虹都出現了資金回流跡象，雖然最終受市場整體情緒拖累未能成功反核，但仍不失為一個較為積極的信號。特別是短線在經歷了連續的調整后，情緒端已來至冰點，后續市場修復預期會逐步增強。若后續盤中能夠出現多只高辨識度的容量標的異動上板情形的話，或有望就此吹響市場的反攻號角。
11月14日 12:00
今日市場再度縮量調整，三大指數全線收跌，超4000股飄綠。盤面上，市場熱點較少，大金融方向相對逆勢對于滬指形成了一定的支撐，而ST板塊則再度走強，超30股漲停。另一方面，上海國改概念、軍工、新能源汽車等板塊跌幅居前。短線炒作的熱度同樣持續降低，漲停數量與連板數都創下近期新低，而中國衛通與中國長城人氣核心的雙雙大跌也給情緒端形成負反饋。整體而言目前市場仍處于短線退潮的階段，不妨耐心等待市場決出新一輪的領漲方向后再行跟隨。
11月14日 10:40
開盤來看，今日是再度陷入調整，固態電池、房地產等板塊均呈現出明顯的高開低走態勢。其余方向除了ST板塊外同樣熱點寥寥，基本沒有漲停個股數量超過10只的板塊。而短線炒作方向，中國衛通、中國長城雙雙走弱觸及跌停對于短線情的壓制同樣明顯，今日漲停與連板股數量都是近期新低。故在量能大幅萎縮的情形下，短線情緒延續退潮態勢，靜待風險釋放后修復信號的出現。
11月14日 9:15
昨日午后市場探底回升，三大指數最終全線翻紅，創業板指更是漲超1%，可見在市場回落時，依舊具有較強的承接動能。美中不足的是，量能單日萎縮超5400億元，并且盤面熱點延續性仍相對一般，往往在盤中一波拉升后便震蕩回落，后續還是在輪動中尋找結構性機會為主。
從盤面上來看，固態電池近期再度探底回升，北交所相關品種股價大漲激發板塊情緒，核心標的寧德時代同樣一度漲超5%。并且仔細觀察盤面便可發現午后指數的反彈較大程度就是受到寧德時代等核心標的帶動。在科技與大金融行情反復演繹下，市場對其逐步形成審美疲勞，因此資金開始越發重視位階更低的新能源賽道方向。所以今日固態電池能否進一步加強帶動情緒進一步提升仍是后續市場所需關注的重點。
國企央企重組改革近期再度迎來密集催化，先是《求是》發文激發國企改革發展動力活力；再到上海市政府常務會議原則同意《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025—2027年）》。因此昨日上海國企改革概念股漲幅居前，并且還延伸炒作至了證券，像匯金系里有重組預期的券商股同樣在盤中大漲。事實上，其余地方性國企改革和監管工作會議也在近期陸續召開，后面留意是否會加碼或超預期政策的出現。
而昨日晚間地產方向再迎重磅利好。財政部等三部門發布關于促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告，購買家庭唯一及第二套住房，不超140㎡按1%繳納契稅。市場認為，新的政策能夠避免市場再次轉冷，不僅匹配開發活動毛利率下降的事實，有利于開發商專門聚焦高質量營建，也有利于低毛利的開發企業盈利彈性恢復。
人形機器人方向同樣再傳利好，消息稱華為（深圳）全球具身智能產業創新中心將于近日啟動。這次華為具身智能產業創新中心將啟動運營，一眾合作方和機器人零部件企業將參會。預計短期對機器人板塊帶來直接催化，后續可重點留意相關產業鏈中個股的補漲機會。
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