財聯(lián)社楓林
2024-11-17 
指數(shù)再現(xiàn)放量滯漲輪動行情下科技自主有望成為資金追捧重點
導讀：①上周五指數(shù)放量滯漲，但科技獨立自主受資金追捧，中芯國際、北方華創(chuàng)等創(chuàng)新高，但同時需留意一致性過強后分歧加劇之風險；②軍工方向受《軍隊裝備保障條例》及珠海航展預期影響，軍工裝備、衛(wèi)星導航等領域存輪動性機會；③大金融方向與指數(shù)聯(lián)動性強，在經歷短線調整后仍有望反復活躍。
11月11日 17:00
午后，科技股風格得以延續(xù)，半導體整體延續(xù)強勢，產業(yè)鏈中近50股漲停或漲超10%，值得注意的是午后芯片概念股曾小幅回落，但很快便再度獲得了資金承接，整體的做多動能依舊較為充沛。
而除了半導體之外，AI概念股同樣于今日表現(xiàn)亮眼，硬件算力方向，中興通訊、中科曙光、浙大網新等漲停，而軟件應用端藍色光標、易點天下、中廣天擇、中國科傳等個股漲停。此外，信創(chuàng)、衛(wèi)星導航、新能源賽道（鋰電、光伏）等方向同樣表現(xiàn)活躍，預計后續(xù)仍有望維持良性輪動態(tài)勢。
此外需注意的是，在一輪上漲行情中，個股在經歷了連續(xù)上漲后出現(xiàn)漲多修正皆屬情理之中，但只要中期上漲趨勢沒有遭到明確破壞，短線整理結束后仍有望再度沖高，對于持籌者而言持股待漲仍不失為當前市場環(huán)境下較佳的應對策略。
11月11日 12:05
今日市場整體震蕩分化，創(chuàng)業(yè)板指漲近2%。半導體產業(yè)鏈再迎爆發(fā)，板塊中近30股漲超10%，衛(wèi)星導航概念同樣受到消息面利好催化而走強，此外，信創(chuàng)、新能源賽道、摩爾線程概念、Sora概念等細分板塊同樣在盤中表現(xiàn)活躍。而另一方面，大消費、地產等方向則陷入調整。整體來看，今日市場風格依舊是圍繞著科技成長方向所展開，后續(xù)仍可在各熱點輪動過程中尋找低吸的機會。
11月11日 10:45
開盤市場呈現(xiàn)分化態(tài)勢，其中科技自主這一方向如期走強，半導體芯片產業(yè)鏈再度漲幅居前，通富微電、長川科技、大港股份、華天科技、晶方科技等個股漲停。華大九天、中微公司、江豐電子、拓荊科技等個股漲超10%。而軍工股同樣走強，核心股中國衛(wèi)通一字漲停。此外，機器人、信創(chuàng)、智譜AI等科技股方向同樣表現(xiàn)活躍。但消費、化債、地產等方向則陷入調整，量能較之上周五也有所萎縮，整體仍以輪動結構看待即可。
11月11日 9:15
上周五指數(shù)高開低走最終全線收跌，但量能卻進一步放大至2.7萬億，呈現(xiàn)出一定的放量滯漲的疑慮，不過在指數(shù)連續(xù)上漲后遭遇一定短線分歧也在情理之中，后續(xù)仍可在市場震蕩的過程中尋找一些輪動性的機會。
回到盤面上，產業(yè)鏈國產化邏輯持續(xù)活躍。無論是半導體芯片股全線爆發(fā)（中芯國際、北方華創(chuàng)等核心標均于上周五創(chuàng)下歷史新高）還是中國軟件加速上漲錄得4天3板。都反映出科技獨立自主逐步成為當前資金所追捧的核心。而消息面上，針對近日市場傳聞稱臺積電將于11月11日起暫停相關AI芯片客戶的7nm及以下制程芯片生產的消息，臺積電方面并未直接予以否認。或將進一步刺激半導體設備材料以及先進封裝等細分方向。不過需注意的是，上周五盤中半導體產業(yè)鏈已經出現(xiàn)了一定的高潮之跡象。特別是午后不僅寒武紀與海光信息受到傳聞的影響而大幅走低，而中芯國際等大多數(shù)權重均留下一根不短的上影線。今日同樣需要注意一致性過高后的分歧風險。
軍工方向上周同樣反復活躍，一方面軍工股整體的位階偏低存在一定的補漲空間，另一方面軍工近期利好催化不斷。周末《軍隊裝備保障條例》發(fā)布，新政的出臺是為了著力推動軍隊裝備保障，規(guī)模擴大后，軍隊裝備運行和維護的需求增長，機構看好相關產業(yè)的增速，再加之即將開幕的珠海航展。無疑軍工板塊或仍是后續(xù)承載著較多預期的方向，后續(xù)仍可在軍工裝備、衛(wèi)星導航、商業(yè)航天等細分尋找一定輪動性機會。
最后再來關注大金融，縱觀本輪行情，不難發(fā)現(xiàn)大金融與指數(shù)具有高度聯(lián)動性，特別是上周東方財富此前900億的套牢都被成功化解，足以見得資金對于大金融方向仍具較為樂觀之預期。故大金融方向在于指數(shù)同步震蕩調整后，仍有望繼續(xù)充當領漲先鋒的角色。
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