新火種
2023-11-14 
短線情緒觸及冰點后本周有望迎來修復，這些方向或將脫穎而出
導讀：①在連續兩日虧錢效應集中釋放后，本周或有望迎來修復，重點觀察跌超7%的家數何時回歸至20家以內；②半導體芯片方向在本輪題材退潮期中始終較為逆勢，預計低位或者核心個股有博弈價值；③在映射效應以及個股業績釋放的雙重驅動下，AI概念股仍有望反復活躍
11月13日 16:00
午后軍工航空板塊異動拉升，洪都航空、雷科防務漲停，振芯科技、菲利華漲幅居前，此外高外銷占比概念股表現活躍，其中開創電氣20CM漲停，依依股份、彩蝶實業。總體來看，從今日新發動的題材方向（鴻蒙、數據要素、軍工、外貿）等均屬于相對低位的板塊。可以看出較于此前高位題材的回流修復，資金或更青睞于低位板塊挖潛，因此后續重點留意那些基本面邊際向好，股價卻仍相對低位滯漲的方向的補漲性機會。
11月13日 12:00
今日早盤市場整體延續震蕩整理，黃白線分離較為明顯。短線題材方向有所回暖，其中華為昇騰與鴻蒙概念股集體走強，此外數據要素、短劇、衛星互聯網甚至光伏板塊均在盤中活躍。但在資金相互博弈下，各題材間呈現出快速輪動態勢，另一方面權重股仍相對較弱，并拖累三大指數小幅收綠，整體而言，今日早盤短線炒作熱點雖有所回暖，但資金大多各自為戰并未能形成合力，故站在資金安全考量下，靜待市場決出領漲新主線后再行跟隨或更為穩妥。
11月13日 10:30
開盤第一個小時來看，短劇概念再度爆發，中文在線再度觸及20CM漲停，天威視訊8連板。鴻蒙概念股漲幅居前，九聯科技20CM漲停，達華智能、傳智教育、盛通股份漲停。AI概念股如期走強，CPO概念股走強，辰光漲近10%，天孚通信、新易盛、中際旭創漲超5%。此外、數據要素、機器人等題材也在盤中活躍。
11月13日 9:10
上周五市場整體延續震蕩調整，同時量能再度大幅萎縮，而高位題材方向持續退潮，短線的投機情緒迎來冰點。不過在連續兩日的虧錢效應集中釋放后，本周或有望迎來一定程度修復。因此后續可先行關注跌幅超7%的個股數量，當兩市跌超7%的家數回歸至20家以內時，或表明說明本輪的題材退潮期基本進入末期，屆時重點留意各細分的資金回流力度以及市場能否出現新一輪的領漲主線。
從上周五的盤面來看，半導體芯片產業鏈依舊是題材炒作中較為逆勢的方向。先從個股層面來看，亞翔集成與文一科技延續著強勢上漲結構，在完成反包后再度形成較高的溢價。而皇庭國際也在4連板后成為后續的補漲核心。可以說相較于其余高位題材，芯片股當前的市場反饋還算不錯，預計低位或者核心個股有博弈價值。
再來關注存儲芯片板塊方向，消息面據報道中國最大閃存芯片制造商長江存儲已于11月9日起訴美光及全資子公司美光消費產品集團有限責任公司侵犯其8項美國專利。對于甚至整個國產存儲芯片產業無疑將形成一定的利好催化。從基本面而言，存儲正處于新一輪成長的黎明期，下游庫存水位持續修正，行業已處于周期底部，疊加國內3DNAND、DRAM產線有望恢復并加速擴產，存儲芯片方向仍是在后續值得持續追蹤的重點產業，留意板塊中一些個股回調低吸機會。
此外，周末短劇這一題材同樣再獲熱議。不過就上周五的個股走勢而言，前排只剩天威視訊依舊堅挺。20CM的中文在線觸發異動后，預計仍需于高位整固，如果資金想要回流該方向的話，或許依舊存在低位首板的機會，不過想要跟隨進場的話或需要臨盤的快速反應，整體的參與難度或相對較大。
最后AI方向同樣值得留意，隨著海外AI應用再度大熱，在映射效應以及個股業績釋放的雙重驅動下，AI概念股或有望于近期盤面中反復，不過對于AI概念股而言，此前的套牢籌碼尚未完全化解，AI想要開啟一輪性行情的話，量能是否持續跟進仍是關鍵。
總體而言，雖然高位題材的退潮尚未結束，但市場的核心風險大概率仍是圍繞著科技股方向所展開。
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