財(cái)聯(lián)社金皓明
2025-03-12 
【焦點(diǎn)復(fù)盤(pán)】指數(shù)午后V型反轉(zhuǎn)收光頭陽(yáng)，多只算力股再創(chuàng)歷史新高，漲價(jià)概念持續(xù)火熱
3月11日訊，今日54股漲停，12股炸板，封板率為82%，信隆健康6連板，湖北廣電、鳳形股份4連板，園林股份3連板，華豐股份13天10板，大位科技13天9板，方正電機(jī)5天4板，襄陽(yáng)軸承8天4板，云內(nèi)動(dòng)力、正和生態(tài)4天3板，巖山科技5天3板，北交所卓兆點(diǎn)膠30CM首板。滬深兩市全天成交額1.48萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量238億。盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超2800只個(gè)股上漲。板塊方面，軍工、小金屬、豬肉、國(guó)資云等板塊漲幅居前，光刻機(jī)、AI醫(yī)療、軟件開(kāi)發(fā)、CRO等板塊跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指漲0.41%，深成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.19%。
人氣及連板股分析
連板股晉級(jí)率回升至50%，最高標(biāo)信隆健康縮量向上晉級(jí)6連板，昨日3只3板個(gè)股中有2只實(shí)現(xiàn)晉級(jí)。華豐股份、大位科技兩只高位人氣股雙雙實(shí)現(xiàn)連板晉級(jí)并走出二波苗頭，昨日跌停的海南華鐵和云鼎科技也走出超預(yù)期的修復(fù)行情。盡管AI和機(jī)器人雙主線內(nèi)部分歧依然居高不下，但整體高位人氣股整體表現(xiàn)持續(xù)轉(zhuǎn)暖印證10厘米方向的接力情緒處于修復(fù)中。昨日創(chuàng)出新高的北證等權(quán)指數(shù)同樣走出弱轉(zhuǎn)強(qiáng)，但個(gè)股內(nèi)部分化加劇次新股方向熱度升溫，星圖測(cè)控收漲超20%，本月累計(jì)上漲超90%，成電光信、林泰新材、優(yōu)機(jī)股份等多股收漲超10%。但立方控股、浩淼科技等部分高位股跌超10%。若短期北交所方向虧錢(qián)效應(yīng)加劇，資金重新回流主板方向概率有望提升。
主線熱點(diǎn)
阿里云通義千問(wèn)系列模型近期迎來(lái)重大進(jìn)展，國(guó)家超算互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、算能科技、壁仞科技等機(jī)構(gòu)相繼宣布接入通義千問(wèn)QwQ-32B推理模型或推出專屬一體機(jī)。算力產(chǎn)業(yè)鏈全天表現(xiàn)回暖，率先受益AIDC建設(shè)的柴發(fā)、HVDC等硬件設(shè)備迅速得到資金回流，濰柴重機(jī)、科泰電源、科華數(shù)據(jù)等核心品種續(xù)創(chuàng)歷史新高，鳳形股份、華豐股份實(shí)現(xiàn)連板晉級(jí)。此外受益一體機(jī)和本地部署集中放量驅(qū)動(dòng)實(shí)質(zhì)性訂單落地的國(guó)資云方向引領(lǐng)算力產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)加強(qiáng)，湖北廣電、美利云等多股漲停，云賽智聯(lián)等盤(pán)中創(chuàng)出歷史新高。在騰訊財(cái)報(bào)和資本開(kāi)支數(shù)據(jù)發(fā)布在即之際，資金的博弈重點(diǎn)仍在于幾大相關(guān)算力合作商短期內(nèi)訂單的落地預(yù)期。
3月11日，智元機(jī)器人發(fā)布最新搭載情感計(jì)算引擎的雙足智能交互人形機(jī)器人靈犀X2，此前智元機(jī)器人正式發(fā)布首個(gè)通用具身基座模型——智元啟元大模型。機(jī)器人概念全天呈現(xiàn)寬幅震蕩，但方正電機(jī)、云內(nèi)動(dòng)力、巖山科技等新晉核心品種仍強(qiáng)勢(shì)漲停，繼此前的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)外，今日動(dòng)作捕捉分支也得到資金挖掘，奧飛娛樂(lè)早早封死漲停，利亞德也一度觸及20CM漲停。盡管機(jī)器人概念在經(jīng)歷多個(gè)分支的輪動(dòng)后已經(jīng)出現(xiàn)一定的審美疲勞，但本月仍有多項(xiàng)事件形成催化，英偉達(dá)GTC25大會(huì)上，其在AI芯片、自動(dòng)駕駛算法等領(lǐng)域的技術(shù)突破，或?yàn)槿诵螜C(jī)器人提供更高效的算力支持。此外特斯拉尚未公布的人形機(jī)器人OptimusGen3的量產(chǎn)版本也成為市場(chǎng)期待的一大看點(diǎn)。結(jié)合此前特斯拉股價(jià)已經(jīng)從高點(diǎn)起回撤50%左右，短期能否迎來(lái)反彈從而驅(qū)動(dòng)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈核心品種展開(kāi)修復(fù)也值得關(guān)注。
政府工作報(bào)告提出推動(dòng)商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展，昨晚軍工電子龍頭火炬電子發(fā)布的新一期股權(quán)激勵(lì)方案顯示，業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為2025年凈利潤(rùn)同比上一年同期增長(zhǎng)超100%。定下超高目標(biāo)股權(quán)激勵(lì)刺激市場(chǎng)對(duì)軍工板塊業(yè)績(jī)預(yù)期樂(lè)觀情緒，作為行業(yè)景氣度先行指標(biāo)的軍工電子方向全天強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，火炬電子、鴻遠(yuǎn)電子等集體大漲。在軍工電子先行啟動(dòng)后，后續(xù)業(yè)績(jī)主要兌現(xiàn)方向仍在于主機(jī)廠以及上游的材料、零部件等領(lǐng)域。在今年政府工作報(bào)告中同樣重點(diǎn)提及的大消費(fèi)板塊全天也表現(xiàn)不俗，宣布收購(gòu)資產(chǎn)的醫(yī)美龍頭愛(ài)美客一度逼近漲停，白酒、豬肉板塊午后也展開(kāi)像樣拉升。事實(shí)上近期香港中旅、毛戈平、衛(wèi)龍美味等新晉納入港股通的標(biāo)的均漲勢(shì)亮眼，因此今日大消費(fèi)板塊的活躍更多是基于跟隨港股展開(kāi)的修復(fù)性補(bǔ)漲。
截至3月10日，國(guó)內(nèi)鈷(1#)平均價(jià)達(dá)到22.3萬(wàn)元/噸，較2月24日(不包含周末)的低點(diǎn)累計(jì)上漲40.25%。此外國(guó)金證券研報(bào)將銻價(jià)年內(nèi)目標(biāo)上調(diào)至25萬(wàn)元/噸。近期人氣持續(xù)火熱的漲價(jià)概念午后再度獲得資金追捧，金嶺礦業(yè)、中國(guó)稀土兩只資源股雙雙漲停，此外磷化工為首的化工板塊午后也表現(xiàn)不俗。近期除去鈷、銻、鉍等小金屬漲價(jià)外，包括硫磺、磷肥、稀土、鈦白粉等品種近期均出現(xiàn)一波較為迅猛的漲勢(shì)。結(jié)合近期資源股已經(jīng)多次與指數(shù)形成共振上漲，其非科技和業(yè)績(jī)支撐等多重因素或持續(xù)得到增量資金認(rèn)同。
后市展望
今日三大指數(shù)無(wú)懼美股等外圍市場(chǎng)大跌拖累，全天呈現(xiàn)低開(kāi)高走的逆轉(zhuǎn)行情，最終日線均以光頭陽(yáng)線報(bào)收。盡管今日兩市成交跌破1.5萬(wàn)億，使得早盤(pán)熱點(diǎn)再現(xiàn)高速輪轉(zhuǎn)，但算力和機(jī)器人兩大人氣主線午后得到資金回流，加上高位人氣股的多數(shù)晉級(jí)，使得短線情緒得以修復(fù)。技術(shù)面上，今日滬指如期終結(jié)此前日線二連陰的同時(shí)，20日均線也失而復(fù)得，使得短期市場(chǎng)破位風(fēng)險(xiǎn)得以化解。其他分類指數(shù)中，全A等權(quán)以及中證1000指數(shù)已經(jīng)率先創(chuàng)出階段收盤(pán)新高，但兩市上漲個(gè)股家數(shù)并未顯示出壓倒性優(yōu)勢(shì)，若兩市成交金額無(wú)法重新逼近2萬(wàn)億，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性分化的輪動(dòng)行情或仍將延續(xù)。
今日漲停分析圖
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