財聯(lián)社金皓明
2025-03-06 
【焦點復(fù)盤】北證50指數(shù)3連陽創(chuàng)年內(nèi)新高，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)火爆，商業(yè)航天概念強(qiáng)勢崛起
3月5日訊，今日63股漲停，24股炸板，封板率為72%，天正電氣5連板，云鼎科技3連板，卓翼科技11天7板，大位科技9天6板，寧水集團(tuán)5天4板，龍溪股份6天4板。滬深兩市全天成交額1.49萬億，較上個交易日放量582億。盤面上，市場熱點較為雜亂，個股跌多漲少，全市場超2800只個股下跌。板塊方面，工程機(jī)械、人形機(jī)器人、算力租賃、商業(yè)航天等板塊漲幅居前，光伏設(shè)備、房地產(chǎn)、醫(yī)藥商業(yè)、化肥等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.53%，深成指漲0.28%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.01%。
人氣及連板股分析
連板股晉級率降至30%，3板以上連板家數(shù)仍僅有3家，盡管天正電氣連續(xù)大長腿漲停實現(xiàn)4進(jìn)5，但該股近兩日累計換手已超80%，而此前3連板的奧特迅和征和工業(yè)今日雙雙斷板大跌，可見目前市場短線接力情緒依然低迷。相比之下，北交所方向人氣依舊高燒不退，北證等權(quán)指數(shù)今日漲超2%續(xù)創(chuàng)歷史新高，北證50指數(shù)距離前期歷史高點也僅有不到4%幅度。隨著近期北交所方向不斷涌現(xiàn)出創(chuàng)歷史新高的人氣牛股，或進(jìn)一步對市場流動性形成虹吸。盡管今日AI和機(jī)器人兩大主線今日出現(xiàn)同步走強(qiáng)跡象，但兩大板塊內(nèi)部仍出現(xiàn)互相爭搶流動性苗頭，目前1.5萬億成交金額并不支持多主線的同步走強(qiáng)，需關(guān)注一些人氣主線后續(xù)存在的潛在縮圈抱團(tuán)可能。
主線熱點
近日，中國政府網(wǎng)在公眾號發(fā)布了視頻《機(jī)器人群俠傳》，加上全球首個人形機(jī)器人半程馬拉松賽舉行在即，機(jī)器人概念熱度居高不下。近期催化密集的國內(nèi)機(jī)器人供應(yīng)鏈表現(xiàn)更為亮眼，疊加ERP概念的華為礦山機(jī)器人概念股云鼎科技晉級3連板，兆威機(jī)電、秦川機(jī)床、捷昌驅(qū)動等大批成分股漲停。與AI應(yīng)用端方向的ERP概念類似，近期機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的炒作路徑也開始轉(zhuǎn)向例如礦山、電力等特殊場景的降本轉(zhuǎn)型，后續(xù)各類場景的落地或?qū)⒊蔀橄蛄悴考⒉牧戏较蛲卣怪獾氖袌鲂碌木劢狗较颉Ｔ诎鍓K內(nèi)幾個大成交趨勢核心未出現(xiàn)A殺之前，板塊內(nèi)的間歇性分歧反而容易引發(fā)增量資金更大規(guī)模流入。
昨晚海南華鐵公告，子公司與杭州X公司簽署36.9億元五年期算力服務(wù)協(xié)議，該股受到大訂單簽署消息刺激，全天縮量封死一字漲停，進(jìn)而帶動元道通信、宏景科技等存在阿里云訂單預(yù)期的品種跟隨大幅補(bǔ)漲，盡管盤中一度遭遇資金兌現(xiàn)展開回落，但午后拓維信息上板帶動華為算力以及第一波DeepSeek概念領(lǐng)漲品種盤中集體修復(fù)，元道通信、宏景科技雙雙封板的同時，例如字節(jié)線的潤澤科技、光環(huán)新網(wǎng)以及騰訊云概念的數(shù)據(jù)港、東華軟件等尾盤紛紛展開補(bǔ)漲修復(fù)。3月19日騰訊發(fā)布財報時點臨近，幾大云廠巨頭的資本開支仍是市場聚焦重點，隨著阿里等大廠的投資逐步落地，一方面短期算力卡的稀缺邏輯并未得到證偽，另一方面市場或繼續(xù)向有大廠實質(zhì)性訂單兌現(xiàn)的品種展開二波行情可能。
政府工作報告提出，開展新技術(shù)新產(chǎn)品新場景大規(guī)模應(yīng)用示范行動，推動商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展。商業(yè)航天以及5G、6G概念全天表現(xiàn)亮眼，本川智能、三維通信、豪能股份等多股漲停，萊賽激光、星圖測控、創(chuàng)遠(yuǎn)信科等多股漲超10%。機(jī)構(gòu)指出，6G相比5G最大的變化在于天線、無線空口（天地一體化）以及AI原生三個層面，因此低軌衛(wèi)星為代表的商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)鏈與6G的高度重合，因此兩大方向后續(xù)仍以強(qiáng)聯(lián)動為主。但近期例如固態(tài)電池等概念在批量爆發(fā)后的次日表現(xiàn)往往不盡人意，因此這類低位過渡題材的持續(xù)性和力度仍有待考驗。包括創(chuàng)新藥、元宇宙等新質(zhì)生產(chǎn)力方向，政府工作報告中也有所提及，但整體可操作性難度仍遠(yuǎn)超幾大主線方向。
近日，中國工程院院士倪光南在2025玄鐵RISC-V生態(tài)大會上表示，RISC-V作為開源、開放的硬件架構(gòu)，正成為全球芯片產(chǎn)業(yè)變革的新引擎。昨日午后批量爆發(fā)的RISC芯片概念展開分化，億通科技、好上好、芯原股份等前排品種仍實現(xiàn)晉級或大漲，但翱捷科技、全志科技、北京君正等悉數(shù)沖高回落。整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈由于其市值體量較大，短期爆發(fā)后出現(xiàn)分歧整理也在情理之中，隨著算力產(chǎn)業(yè)鏈的整體熱度回暖，仍對RISC、ASIC等開源架構(gòu)芯片方向形成支撐。包括華虹半導(dǎo)體、中芯國際等港股芯片股今日普遍大漲，整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的高熱度仍有助于RISC芯片概念的重新崛起。
后市展望
今日三大指數(shù)呈現(xiàn)探底回升態(tài)勢，銀行、券商等大金融板塊拉升使得滬指表現(xiàn)偏強(qiáng)，但收盤下跌個股家數(shù)仍略占上風(fēng)，資金仍聚焦于算力、機(jī)器人兩大科技主線。不過今日兩市小幅放量但仍不足1.5萬億，因此盤中出現(xiàn)幾大熱門方向資金互相爭奪，近期高熱度的北交所方向也出現(xiàn)局部高低切跡象。因此今日完成大修復(fù)的AI方向明日承接力度如何或決定其能否走出二波行情，另外近期連板接力和北交所行情間的此消彼長仍應(yīng)持續(xù)跟蹤。技術(shù)面上，目前滬指60分鐘K線上已呈現(xiàn)KDJ和MACD雙金叉，短期能否繼續(xù)再接再厲收復(fù)60小時均線成為短線能否轉(zhuǎn)勢關(guān)鍵。
今日漲停分析圖
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