財(cái)聯(lián)社金皓明
2025-03-05 
【焦點(diǎn)復(fù)盤】科創(chuàng)50漲近2%終結(jié)3連陰，機(jī)器人概念卷土重來(lái)，固態(tài)電池人氣股尾盤上演地天板
3月4日訊，今日81股漲停，17股炸板，封板率為83%，天正電氣4連板，奧特迅、征和工業(yè)3連板，北交所浩淼科技30CM2連板，杭齒前進(jìn)15天10板，華豐股份8天7板，萬(wàn)馬股份5天4板，永茂泰7天4板，上海機(jī)電9天4板，寧水集團(tuán)4天3板，龍溪股份5天3板，動(dòng)力新科7天3板。滬深兩市全天成交額1.44萬(wàn)億，較上個(gè)交易日縮量1891億。盤面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超4000只個(gè)股上漲。板塊方面，軍工、半導(dǎo)體、醫(yī)療信息化、機(jī)器人等板塊漲幅居前，固態(tài)電池、白酒、煤炭、食品等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.22%，深成指漲0.28%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.29%。
人氣及連板股分析
連板股晉級(jí)率維持四成以下，3板以上連板股家數(shù)仍僅有3只，昨日大長(zhǎng)腿漲停晉級(jí)4連板的最高標(biāo)恒為科技全天低開低走封死跌停，機(jī)器人概念天正電氣大長(zhǎng)腿晉級(jí)4連板。高位股虧錢效應(yīng)有所改善，此前2連跌停的杭鋼股份、中大力德雙雙企穩(wěn)反彈，昨日上演天地板的華豐股份尾盤走出地天板。10厘米個(gè)股分歧依舊背景下，北交所方向繼續(xù)得到資金熱捧，其中北證等權(quán)指數(shù)今日漲超4%并創(chuàng)出歷史新高，超20家成分股漲超10%，其中北證機(jī)器人概念股浩淼科技錄得2連板，前期人氣股萬(wàn)達(dá)軸承盤中一度漲超20%再創(chuàng)上市以來(lái)新高。在幾大熱門方向短期難以涌現(xiàn)出5板以上高度板龍頭之際，不受異動(dòng)監(jiān)管制約的北交所個(gè)股仍容易獲得活躍資金青睞。
主線熱點(diǎn)
昨日盤后深圳市科技創(chuàng)新局印發(fā)文件，重點(diǎn)支持具身智能機(jī)器人核心零部件、仿生靈巧手等關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。此外中國(guó)政府網(wǎng)微信公眾號(hào)于3月3號(hào)晚間發(fā)布視頻-”機(jī)器人群俠傳“，視頻展示包括四足、工業(yè)機(jī)器人、除草機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、月球車、水下機(jī)器人、人形機(jī)器人。機(jī)器人概念股卷土重來(lái)，天正電氣分歧轉(zhuǎn)一致完成3進(jìn)4，昨日斷板的萬(wàn)馬股份走出反包板，杭齒前進(jìn)、兆威機(jī)電、長(zhǎng)盛軸承等高位人氣股紛紛大漲。今年該產(chǎn)業(yè)鏈的看點(diǎn)仍集中于國(guó)外的特斯拉、figure供應(yīng)鏈以及國(guó)內(nèi)宇樹、華為等大廠供應(yīng)鏈，而技術(shù)方案中，靈巧手-腱繩以及微型絲杠的增量預(yù)期仍是核心。不過(guò)不少前期熱門趨勢(shì)股中上檔短期套牢盤不低，因此資金仍是選擇板塊內(nèi)一些低位品種展開挖掘，或不利該板塊的次日整體溢價(jià)。
DeepSeek公開利潤(rùn)成本率，理論成本率高達(dá)545%，模型廠商盈利模式實(shí)現(xiàn)閉環(huán)，AI上云或?qū)⑹强乇臼走x。ERP概念為首的AI應(yīng)用端繼續(xù)發(fā)酵，云鼎科技錄得2連板，昨日午后炸板的賽意信息強(qiáng)勢(shì)反包。同樣受益大規(guī)模降本利好的AI醫(yī)療概念也卷土重來(lái)，貝瑞基因錄得2連板，創(chuàng)業(yè)慧康也一度觸及20CM漲停。在企業(yè)大規(guī)模上云浪潮下，B端業(yè)務(wù)商業(yè)化進(jìn)程提速，企業(yè)主利用AI賦能最重要的場(chǎng)景入口就是ERP、OA成為共識(shí)，因此AI工業(yè)化或成為繼AI政務(wù)后的新一大增長(zhǎng)點(diǎn)，并對(duì)機(jī)器人等硬件端的AI化升級(jí)進(jìn)程提速。
2月28日，由達(dá)摩院舉辦的2025玄鐵RISC-V（開源指令集架構(gòu)）生態(tài)大會(huì)舉行，會(huì)上消息顯示，達(dá)摩院玄鐵加快布局“高性能+AI”RISC-V全鏈路，首款服務(wù)器級(jí)CPU C930將在3月開啟交付。午后RISC-V概念為首的芯片股集體爆發(fā)，其中芯片設(shè)計(jì)、EDA等方向領(lǐng)漲，芯原股份、朗科科技、安路科技等紛紛漲停，全志科技、翱捷科技等多股漲逾10%。與目前較為成熟的x86或者ARM架構(gòu)相比，其開源優(yōu)勢(shì)使得其發(fā)展不會(huì)受到授權(quán)限制的制約。不過(guò)目前RISC-V的應(yīng)用領(lǐng)域仍主要集中于消費(fèi)電子為首的端側(cè)硬件，距離大規(guī)模應(yīng)用于算力領(lǐng)域仍尚需時(shí)日，因此今日該方向的爆發(fā)仍暫時(shí)只能視為應(yīng)用端方向的延伸。
截至2025年2月底，軍工行業(yè)181家企業(yè)發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，凈利潤(rùn)增速中位數(shù)仍承壓，但國(guó)科軍工、光威復(fù)材等企業(yè)的大額訂單公告，標(biāo)志著前期延期訂單逐步進(jìn)入修復(fù)期。AI在軍工領(lǐng)域的應(yīng)用預(yù)期疊加訂單持續(xù)落地，刺激軍工板塊全天強(qiáng)勢(shì)，北方長(zhǎng)龍、洪都航空、煉石航空等多股漲停。此前在上月初，中航產(chǎn)融宣布將通過(guò)非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，向中航工業(yè)/中航科創(chuàng)轉(zhuǎn)讓所持中航科工、中航成飛在內(nèi)的8家公司的股份，或被視為集團(tuán)內(nèi)資產(chǎn)整合的序幕。事實(shí)上從去年年底起，中航工業(yè)為代表的主機(jī)廠發(fā)布的今年預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易金額相比前一年已經(jīng)出現(xiàn)顯著提升，行業(yè)景氣度困境反轉(zhuǎn)或成為大概率事件，其中率先受益的軍工電子方向已經(jīng)兌現(xiàn)于二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)之上。
后市展望
今日三大指數(shù)受到外圍拖累集體低開后，下方30日均線支撐指數(shù)持續(xù)震蕩回升，其中滬深兩市雙雙飄紅，科創(chuàng)50指數(shù)也漲近2%，終結(jié)此前3連陰，全市場(chǎng)上漲個(gè)股家數(shù)再度超4000家。高位股的批量修復(fù)以及機(jī)器人等熱門方向的強(qiáng)修復(fù)對(duì)市場(chǎng)短線情緒提振明顯。不過(guò)需注意的是，今日兩市成交縮至1.5萬(wàn)億下方的同時(shí)，尾盤算力、固態(tài)電池等多個(gè)方向均出現(xiàn)資金搶先回流修復(fù)，或?qū)狳c(diǎn)的次日溢價(jià)形成一定壓制。技術(shù)面上，目前三大主要指數(shù)仍受制于上方5、10日均線的死叉壓制，且MACD和KDJ也仍處于死叉狀態(tài)，因此在這三大不利因素短期尚未化解之前，指數(shù)整體仍難言轉(zhuǎn)勢(shì)。
今日漲停分析圖
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