財聯(lián)社楓林
2024-12-25 
市場主線依舊圍繞著豆包概念炒作所展開，留意AI硬件方向內部的輪動性機會
導讀：①目前市場整體仍面臨著方向的選擇，成交額下降與高位股殺跌仍是制約盤面上漲的兩大因素；②市場核心主線是 AI 硬件方向，上周五擴散至半導體芯片，國產(chǎn)算力及 Soc 芯片方向有望反復活躍，但仍需注意高潮后短線分歧加劇；③微信小店概念股有延續(xù)性，本周資金炒作有望延續(xù)，短線節(jié)奏有反復，宜在分歧后找回流節(jié)點。
12月23日 17:00
午后市場延續(xù)震蕩走低態(tài)勢，微盤股最終跌7%，超300股跌超9%。除了紅利股以外，市場幾無其余熱點可言。仍應靜待市場恐慌情緒充分釋放后再行博弈短線的修復預期或更為穩(wěn)妥。 不過從市場整體而言，在恐慌情緒短期加速出清后，或有利于新一輪行情的開啟。故耐心等待情緒和指數(shù)共振反彈的出現(xiàn)，屆時或可重點留意在普跌行情中受到資金錯殺的科技成長性個股的修復機會。
12月23日 12:05
今日市場大小盤個股分化加劇，雖然指數(shù)在部分權重的支撐下依舊維持著窄幅震蕩走勢，而個股層面則呈現(xiàn)普跌態(tài)勢，其中微盤股指數(shù)跌超5%。AI應用、電商、游戲等前期熱門方向成為今日盤面殺跌的主力。而短線風險偏好降低，也促使資金加速回流紅利股方向，銀行板塊漲幅居前，工行與建行雙雙創(chuàng)下歷史新高，“三桶油”，電力、高速公路的部分個股于盤中活躍。短線題材方面，僅剩受利好催化的培育鉆石板塊逆勢走強。近期市場始終維持較為割裂的態(tài)勢，雖然存在著領漲主線，但市場的題材高度卻在不斷下降，因此想要市場做多情緒回暖的話微盤股何時止跌修復仍是關鍵。
12月23日 10:45
開盤來看，雖然指數(shù)延續(xù)窄幅震蕩，但個股呈現(xiàn)出普跌態(tài)勢，全市場超4000股飄綠。其中，AI應用跌幅居前，視覺中國、中廣天擇等個股遭遇跌停，電商股同樣遭遇重挫，南極電商、麗人麗妝、返利科技等個股均跌超8%。在市場風險偏好降低的背景下，資金回流紅利方向，其中銀行股漲幅居前，工商銀行創(chuàng)歷史新高，此外電力、公路鐵路等方向同樣表現(xiàn)活躍。
12月23日 9:15
上周五市場延續(xù)分化整理， 其中早盤階段個股一度呈現(xiàn)出普漲之勢，但午后隨著指數(shù)的調整而再度回落。就目前的市場來看仍存在著兩大制約盤面上漲，其一是成交額的下降，上周的均量明顯要低于前幾周。另一方面便是高位股核按鈕的現(xiàn)象仍絡繹不絕，雖目前短線的風格逐步的像容量趨勢標的所靠攏，但前期高標的虧錢效應若無法持續(xù)修復的話，市場的追高意愿始終無法有效提升。所以市場整體想要進一步轉強的話，仍需要解決上述兩大頑疾。
回到盤上來看，市場的核心主線依舊圍繞著以豆包概念為代表AI硬件方向所展開。上周五全面擴散至半導體芯片方向，中芯國際漲超10%，寒武紀同樣漲超6%再創(chuàng)歷史新高。消息面上，管理層這兩天的調研中，再度強調了要主動擁抱科技變革浪潮，大力開展基礎研究和共性關鍵技術研究，加強算力等新型基礎設施布局建設，所以后續(xù)在芯片產(chǎn)業(yè)鏈中重點留意國產(chǎn)算力以及Soc芯片方向。不過需注意的是，上周五趨勢票也局部高潮，所以午后出現(xiàn)了一定分歧回落的態(tài)勢，預警今日相關概念股盤中仍會有所震蕩，若貿(mào)然追高的話或存在著短套風險。
而站在產(chǎn)業(yè)鏈輪動的角度而言，當算力硬件端陷入漲多休整的話，資金是否會選擇回流應用方向同樣可在本周中留意。AI應用端此前經(jīng)歷了一段市場的整理后，部分個股的籌碼得以較為充分的沉淀。而海外方向，OpenAI再度發(fā)布其重磅產(chǎn)品o3，據(jù)說o3在多個美國專業(yè)級測試中比起一代o1，都有較為明顯的進步，可能會對于A股形成新一輪的映射。但從本輪行情資金介入方向來看，即使應用端迎來修復也以輪動的看待，炒作的核心依舊會更偏向與AI硬件測。
微信小店概念股同樣走出了不錯的延續(xù)性，上周五也帶動了消費股的局部修復，由于這一題材較新，并且本身存在著一定的發(fā)展性，所以預計本周資金對于該方向的預期炒作仍有望延續(xù)，但在短線節(jié)奏上可能會有所反復，所以還是等待分歧后續(xù)尋找回流的節(jié)點更為穩(wěn)妥。
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