新火種
2024-12-18 
市場短線重回整理結構，留意大消費、AI（豆包）、機器人三大方向的輪動機會
導讀：①上周五三大指數放量下跌，成交額若維持在 1.5 萬億之上，短線退潮期或不現通殺，資金仍將挖掘新熱點；②大消費逆勢走強，首發經濟概念受追捧，零售股強勢，關注消費板塊低位機會；③抖音豆包概念逆勢走強，應用方向有補漲機會，算力硬件方向因美股博通大漲有新催化，后續或與 ASIC 概念聯動炒作。
12月16日 17:00
全天來看，大消費延續強勢，文峰股份、友阿股份、東百集團、長白山、大連圣亞、中體產業、歐亞集團等個股漲停。但需注意的是，今日尾盤階段一些消費板塊的高位股方向已有所預警，此前5連板的帥豐電器上演“天地板”，而作為本輪行情的前排核心中百集團也于尾盤競價炸板，預計明日消費內部的分歧會進一步加劇。
機器人概念股再度走弱，其中建設工業午后上演“天地板”，巨輪智能、五洲新春等人氣高標跌停，機器人或面臨短線退潮，不過由于此前資金的深度介入，在短線分歧后或存在著反抽修復之預期。
12月16日 12:05
今日早盤市場仍以震蕩分化為主，大消費板塊延續強勢，首發經濟、零售、冰雪產業、養老等多個方向均漲幅居前，而受海外映射影響，算力、銅纜高速連接同樣于盤中走強，此外抖音概念股也一度于盤中沖高，另一方面，游戲、消費電子、半導體則陷入調整。整體而言，雖然指數延續整理，但半日仍有逾百股漲停，短線題材的炒作并沒有受到過多的影響，后續還是在主流熱點輪動中把握結構性機會。
12月16日 10:45
開盤來看，市場呈現分化態勢，其中大消費再度領漲，零售、冰雪經濟、免稅、養老產業等多個方向大漲，其中零售板塊中東百集團、新華百貨、寧波中百、杭州解百等近20股漲停，文峰股份上演“地天板”。此外，ASIC芯片概念如期發酵，其中銅纜連接器細分漲幅居前，沃爾核材、兆龍互連、博創科技等漲停。豆包概念股雖有所分化，但反復活躍，引力傳媒上演“地天板”，麗尚國潮、遙望科技、天下秀、視覺中國等個股延續漲停。
12月16日 9:15
上周五三大指數再度放量下跌，而高位股方向的虧錢效應也明顯增加，短線重回整理結構。不過只要目前成交額依舊能夠繼續維持在1.5萬億之上的話，即使短線進入退潮期也不會出現通殺的情況，后續大概率以高低切為主。資金依舊會樂此不疲地去挖掘新熱點，所以仍可留意市場震蕩整理中的結構性機會。
盤面上，大消費再度逆勢走強，不過領漲的細分再度發生變化，其中首發經濟概念成為了市場新晉追捧方向。雖然這一概念很難有明確的界定，但從上周五資金反饋來看，IP經濟（谷子經濟）、會展演繹、冰雪經濟、元宇宙等方向率先走強，預計有關與首發經濟的炒作仍存在著進一步發酵之空間，留意盤中新晉啟動的低位機會。此外，消費股中零售概念始終延續強勢，中百集團10天7板，永輝超市續創階段新高，零售股可謂本輪大消費行情中最為強勢的細分，對于整個消費板塊同樣起到一定的情緒錨定作用。
抖音豆包概念上周五再度逆勢走強，其中利亞德、三維通信，視覺中國，省廣集團，潤欣科技等核心標的均走出了較強的延續性。未來字節跳動可能形成以豆包AI 為核心的硬件產品矩陣，包括辦公、教育、陪伴等多類產品，因此預計應用方向或仍存在著一定的補漲機會。而算力硬件方向，周末硬件端來了一些新催化。周五晚上，美股博通大漲24%，ASIC芯片受到市場的熱議。一方面在大模型軍備競賽的后周期，訓練需求相對放緩，推理需求暴增所帶來的增量，此外也可以部分替代GPU的需求。并且字節就是博通的三大客戶之一，也說明國內互聯網大廠對ASIC定制路徑有比較大的需求。后續豆包可能與ASIC概念會進行一定的聯動性炒作。
機器人概念股雖然上周五跌幅顯著，依舊具有像五洲新春、建設工業這樣的活口標的，因此在短線風險集中釋放后，或存一定的修復機會。不過正如此前文章所強調的，機器人概念在經歷此前的連續炒作后，相關個股都需要一定的時間進行整理，用以鞏固籌碼，所以就短線而言機器人方向想要再度開啟新一輪的波段主升或具難度，后續仍以短線震蕩結構看待，尋找低吸套利機會為主。
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