財聯社楓林
2024-12-13 
豆包概念全線發酵，能否引領國內AI方向開啟一輪新熱潮
導讀：①市場對 AI 炒作重心或向國內轉移，豆包概念股成市場新熱點，后續可在產業鏈中找補漲機會；②機器人概念股昨日調整但盤中有資金回流嘗試，行情進入資金籌碼博弈階段，留意局部細分輪動機會；③信創方向昨日尾盤異動，獲政策面支持，有望延續震蕩向上趨勢
12月12日 17:00
今日午后大消費進一步加強，零售、食品、家居、冰雪產業均上演漲停潮，超50股漲停，幾乎擴散至每一個消費股內部的各個細分，在短線高潮后明日是否存在足夠的資金承接依舊是關注的重點。另一方面，就本輪消費的領漲風格來看，仍更多的偏向于短線題材炒作，而市值較大的權重股依舊處于相對較低，若后續消費權重也能獲得資金進一步補漲，本輪消費行情或更為值得期待。
再來關注機器人方向，雖然今日延續調整，但板塊中依舊存在著像建設工業、巨輪智能以及五洲新春這樣的短線活口，所以就此全線退潮的概率不大，預計后續存在著一定的修復預期。但機器人板塊在經歷了此前的連續炒作后，已進入籌碼博弈階段，預計后續的修復也是通過個股或者細分局部活躍的形式所展開。
12月12日 12:00
今日早盤市場探底回升，臨近午盤階段，大金融再度異動拉升并帶動指數快速沖高，短線情緒同樣迅速回暖。而大消費板塊延續了近期的強勢，零售、冰雪產業、食品飲料等細分均漲幅居前，但另一方面，昨日最為火爆的豆包概念今日則高開回落，機器人概念股延續分化。整體而言，目前市場仍處于震蕩向上的反彈結構之中，各熱點雖然漲跌不一但并沒有出現明顯的退潮信號，后續仍可在輪動的過程中尋找低吸機會。
12月12日 10:45
開盤來看，今日市場呈現分化整理，豆包概念股在集體高開后，除了前排個股標的以外，呈現出明顯回落態勢。而大消費方向則進一步加強，零售、旅游 、食品飲料等方向全線爆發，中百集團、茂業商業、友阿股份、大商股份、東百集團、居然之家、良品鋪子、李子園等多股漲停。但除此以外市場再無明顯熱點，個股也是跌多漲少，整體的觀望情緒較為濃厚。
12月12日 9:15
昨日市場仍呈現分化態勢，指數層面雖有所修復但力度相對較弱，量能較之前一日再度大幅萎縮。但短線題材方向卻持續活躍，逾150股漲停或漲超10%，因此在當下市值中還是重點關注結構性機會。
從盤面上來看，豆包概念股成為市場的絕對新熱點，截至11月底，抖音旗下AI智能助手豆包APP在2024年的累計用戶規模已成功超越 1.6 億，每日平均新增用戶下載量穩定維持在80萬。此外，據相關報道，12月18日將召開火山原動力大會，字節將對于數智平臺、智能算法、AI應用以及AI+硬件、邊緣智能進行分享。對于AI落地的具體應用和硬件終端打開更多需求空間，提升產品力。故在近期豆包概念股催化不斷的情況下，后續市場對于AI炒作的重心從此前的海外映射或進一步向國內AI所轉移，后續依舊可圍繞豆包產業鏈尋找一些后排補漲機會。
而機器人概念股昨日陷入調整，但其實盤中還是一度獲得過資金的回流嘗試，像高標泰爾股份與巨輪智能都觸及過漲停，但由于買盤未能持續跟進最終再度回落。不過產業鏈也存在著局部亮點，如四足機器人（機器狗）方向得到加強，龍頭建設等個股漲停。本輪機器人行情演繹至今已進入資金籌碼博弈階段，板塊整體在盤中震蕩波段可能會進一步加劇，后續重點留意產業鏈中局部細分的輪動性機會。
大消費板塊昨日于盤中再度加強，零售與食品飲料方向皆存在10余股漲停。一方面市場對于促進消費的利好存在較高的政策預期，另一方面受益于像一鳴食品、中百集團持續向上開拓板塊高度，也吸引了越來越多的資金嘗試模仿性炒作，因此后續重點留意前排高標市場反饋，在出現明顯轉弱信號之前，仍可尋找低位補漲機會。
此外信創方向也于昨日尾盤有所異動，昨日盤后再度傳出利好，教育相關部門，發布了關于教育軟件正版化的文件，提出在2027年年底前，要讓教育軟件正版率得到顯著提升。正版化的推進，教育信息化和相關的軟件服務商最受益的，這能獲得更多的市場份額了。另外馬上到一月，網絡數據安全的頂層設計，安全管理條例新規，就將正式施行，這為網絡數據的保護和交易提供法理支持。故在獲得政策面大力支持后，信創板塊仍有望延續震蕩向上的趨勢性結構。
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