財聯社
2024-12-12 
券商晨會精華：政策加碼提振消費，看好四大主線
12月11日訊，市場昨日大幅高開后持續回落，創業板指回落幅度超4%，滬深兩市全天成交額2.2萬億，較上個交易日放量5657億。板塊方面，人形機器人、食品加工、互聯網電商、Sora概念等板塊漲幅居前，培育鉆石、煤炭、港口、電力等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲0.59%，深成指漲0.75%，創業板指漲0.69%。
在今天的券商晨會上，華泰證券提出，政策加碼提振消費，看好四大主線；光大證券表示，預計12月車市有望迎來年末沖量行情；國泰君安發布食品飲料2025年策略：從政策預期到注重業績，首選零食、飲料&調味品等。
華泰證券：政策加碼提振消費 看好四大主線
華泰證券表示，隨著促消費政策持續發力，大消費板塊迎來配置窗口期，繼續看好消費板塊基本面向好與估值修復行情。
建議關注四條投資主線：1）國貨崛起：美護、家電、寵物、紡織服裝等賽道國貨產品力和品牌力不斷提升，逆勢占領消費者心智，國貨龍頭持續領跑；2）情緒消費：供給端產品不斷迭代，將商品/服務打造為傳遞情感價值的媒介，疊加需求端悅己消費興起，推動潮玩/IP經濟持續擴容；3）新性價比：居民消費理念日趨理性，質價比成為消費決策核心，主打“好而不貴”的新性價比消費有望持續快速增長；4）消費出海：出海已成消費企業必選題，供需雙向催化下，中國企業正積極參與全球市場競爭，關注品牌/文化/服務出海。
光大證券：預計12月車市有望迎來年末沖量行情
光大證券表示，隨年末各家車企陸續推出購車優惠政策、疊加各地政府持續推進以舊換新，預計12月車市有望迎來年末沖量行情。推薦各細分賽道大白馬龍頭標的、關注2025E新車型銷量兌現高彈性標的。2025E智能化或將持續成為行業競爭高地，關注智能化主題投資機會。
國泰君安食品飲料2025年策略：從政策預期到注重業績，首選零食、飲料&調味品等
國泰君安表示，從政策預期到注重業績，大眾品邊際改善，飲料平穩，酒類邊際下行，配置：大眾品 >啤酒&飲料 >白酒，先成長后價值，先選零食、確定性首選調味品、飲料、啤酒，逐漸布局白酒：低預期下布局超跌及低估值標的，穩健標的。大眾品：1）首選零食及部分調味品。2）啤酒及飲料。3）煙草。
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