東吳期貨
2024-12-06 
1205東吳宏觀股指每日觀點|市場震蕩下行個股普跌
2024.12.5
股指操作參考：逢低做多
昨日市場震蕩下行，創業板指跌幅較大，個股普跌。戰略合作伙伴東吳期貨股指研究員認為近期市場關注重點集中于12月政治局會議和中央經濟工作會議，考慮到當前經濟修復動能仍不穩固，預計會議基調會較為積極，將對市場會形成一定支撐，指數調整空間有限。(僅供參考，不構成對任何人的投資建議)
市場信息&實盤數據
市場震蕩下行
周三市場震蕩下行，創業板指跌幅較大，一度跌近2%，兩市成交額1.66萬億元。個股4339家下跌，人形機器人領漲，海南自貿區、傳媒領跌。截至收盤，上證指數報3364.65點，跌0.42%；深證成指報10604.01點，跌1.02%；創業板指報2213.41點，跌1.43%；滬深300報3930.56點，跌0.54%；上證50報2648.76點，跌0.16%；中證500報5879.27點，跌0.89%；中證1000報6204.94點，跌1.56%。
期指方面，IF2412跌0.69%，IH2412跌0.31%，IC2412跌0.88%，IM2412跌1.84%。IF、IH、IC、IM當季年化基差率分別為-0.74% 、-0.02% 、-5.50% 、-7.80%。
資金面：凈回籠2270億元
12月4日，央行開展413億元7天期逆回購操作，當日有2683億元逆回購到期，實現凈回籠2270億元。
消息面：鮑威爾：美聯儲在尋找中性利率時可以保持謹慎
【美股三大指數均創歷史新高 加密貨幣概念股走強 中概股指數跌近1.5%】美股周三收高，道指首次收在45000點之上。三大股指均創新高。鮑威爾稱美聯儲在進一步降息方面可能會更加謹慎。美國11月ADP就業人數增加14.6萬低于預期。共和黨控制美眾院多數席位，從而同時掌控了國會參眾兩院。截至收盤，道瓊斯指數漲0.69%，首次收在45000點之上，納斯達克指數漲1.30%，標普500指數漲0.61%。美股“七巨頭”多數走高，英偉達收漲3.48%，亞馬遜漲2.21%，特斯拉、谷歌A、微軟漲1.85%-1.44%，蘋果漲0.15%，Meta Platforms漲0.02%。特朗普選擇數字資產擁護者、資深金融監管人士Paul Atkins擔任美國證券交易委員會主席，比特幣觸及99000美元。熱門中概股多數下跌，納斯達克中國金龍指數收跌1.38%，高途跌超10%，京東、好未來跌超3%，百度、愛奇藝、理想汽車跌超1%。漲幅方面，網易漲1.6%，小鵬汽車漲0.79%。
【鮑威爾：美聯儲在尋找中性利率時可以保持謹慎】鮑威爾表示，隨著時間的推移，美聯儲將逐步走向更中性的利率，盡管下行風險低于預期，但美聯儲在尋找中性利率時可以保持謹慎。美國通脹還沒有達到目標，但仍在取得進展。美國失業率仍處于非常低的水平。9月降息是支持勞動力市場的強烈信號。
【美國共和黨最終獲得眾議院220個席位 占據多數】加州第13選區的共和黨眾議員約翰·杜阿爾特當地時間12月4日承認在眾議院最后一個席位的選舉中敗選。美國眾議院選舉至此完全結束，共和黨最終在眾議院獲得220個席位，民主黨獲得215個席位。
【美國11月ADP就業人數增加14.6萬人 不及市場預期】美國11月ADP就業人數增加14.6萬人，預估為增加15萬人，前值為增加23.3萬人。
（陳夢赟 投資咨詢證號：Z0018178）
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期市有風險，投資需謹慎。
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