新火種
2023-09-22 
【每日收評】華為汽車概念全線爆發(fā)，華力創(chuàng)通午后跳水，近65億資金被套！
9月18日電，大盤全天低開后震蕩反彈，三大指數(shù)小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體走強(qiáng)，華為汽車概念股領(lǐng)漲，德邁仕、京泉華、賽力斯、華陽集團(tuán)等十余股漲停。旅游股開盤拉升，長白山漲停。國貨概念消費(fèi)股午后活躍，美容、服裝股等方向領(lǐng)漲，拉芳家化、美邦服飾、龍頭股份等漲停。煤炭股一度沖高，云煤能源、安泰集團(tuán)漲停。下跌方面，光刻機(jī)概念股集體調(diào)整，京華激光跌停，張江高科盤中觸及跌停。總體上個(gè)股漲多跌少，兩市超3300只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額6985億，較上個(gè)交易日縮量232億。
板塊方面
華為汽車概念今日全面發(fā)酵，德邁仕20CM漲停，博俊科技、川環(huán)科技漲超10%，賽力斯、豐華股份、京泉華、華陽集團(tuán)、圣龍股份漲停。消息面上，繼此前AITO汽車宣布問界新M7單日大定突破2000臺之后，9月17日問界新M7單日大定再創(chuàng)新高，達(dá)到2700臺，故短期而M7訂單不斷超預(yù)期給予市場起到了明顯的催化作用。而從中長期來看，AI智能化是汽車新3年大周期的第一大投資主線，而華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈無論是智能化還是商業(yè)的模式創(chuàng)新上都處于領(lǐng)先地位，有望成為后續(xù)AI智能化主線的核心。
從市場角度而言，華為汽車概念的爆發(fā)本質(zhì)上而言仍是華為產(chǎn)業(yè)鏈的延伸性炒作。不過較好的是，汽車產(chǎn)業(yè)鏈板塊容量較大，此前也經(jīng)歷了過較長時(shí)間的整理，在今日被短線資金成功激活的背景下，預(yù)計(jì)在近幾個(gè)交易日仍有望反復(fù)活躍。可以留意華為汽車概念中存在一定預(yù)期差的細(xì)分或個(gè)股。
大消費(fèi)板塊同樣展開反彈，其中國貨概念股午后活躍，美容、服裝股等方向領(lǐng)漲，拉芳家化、美邦服飾、龍頭股份等漲停。消息面上，“花西子事件”發(fā)酵，由此帶來了一波國貨品牌的流量紅利，蜂花等多個(gè)國貨直播間銷量增長數(shù)十倍。雖然國貨概念的異動拉升屬于典型的事件性驅(qū)動，但其背后卻符合存量博弈下資金高低位切換的訴求，結(jié)合中秋、國慶雙節(jié)臨近之際，市場對于消費(fèi)方向的炒作預(yù)期進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)消費(fèi)內(nèi)部或?qū)⒊尸F(xiàn)良性輪動的態(tài)勢。
此外值得留意的是，今日消費(fèi)股的反彈過程中，像貴州茅臺、中國中免這樣的權(quán)重同樣表現(xiàn)亮眼，說明部分中長期的配置型資金開始嘗試回補(bǔ)，這對于市場整體的止跌企穩(wěn)而言具有積極意義的。后續(xù)留意機(jī)構(gòu)資金的回流是否能夠延續(xù)至醫(yī)藥與新能源賽道方向。
個(gè)股方面
從個(gè)股上來看，今日市場呈現(xiàn)出明顯的高低切換的態(tài)勢。以華為汽車概念為例，除了領(lǐng)漲中軍賽力斯以外，今日板塊內(nèi)部漲停或漲幅居前的個(gè)股大多呈現(xiàn)底部剛剛啟動的形態(tài)。結(jié)合今日早盤爆發(fā)后，午后相關(guān)概念股并沒有進(jìn)一步加強(qiáng)，為后續(xù)幾個(gè)交易日留下了一定的上漲空間，故若將今日可視為華為汽車概念發(fā)酵的第一天，后續(xù)幾個(gè)交易日炒作的行情或有望延續(xù)。
此外，今日高位股方向虧錢效應(yīng)較為明顯，其中華力創(chuàng)通今日呈現(xiàn)出明顯的拉高出貨的疑慮，早盤一度沖高漲超15%，后續(xù)一路震蕩走低，截至收盤跌超5%，全天更是爆出了近65億的天量。而市場另一大人氣高標(biāo)張江高科今日低開低走，最終同樣以60億的成交額逼近跌停。此外，隨著通化金馬的尾盤炸板，今日市場連板高度驟降至3板，明顯感受到高位的抱團(tuán)資金出現(xiàn)了松動跡象，一旦后續(xù)無法快速修復(fù)的話，高位股補(bǔ)跌的風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇。
后市分析
截至收盤，滬指漲0.26%，深成指漲0.55%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.89%。北向資金全天凈買入28.29億元，其中滬股通凈買入3.89億元，深股通凈買入24.4億元。
今日呈現(xiàn)出現(xiàn)震蕩反彈的態(tài)勢，兩市超3300家個(gè)股收漲，三大指數(shù)最終均以紅盤報(bào)收，北向資金也重回流入態(tài)勢。但需注意的是，在今日兩市量能不增反減，再度跌破7000億元，并且可以明顯感受到盤中拉升時(shí)，市場仍具不小的拋壓。若想就此展開新一輪反彈行情的話，后續(xù)仍需一根放量長紅予以確認(rèn)，而在此之前，仍以存量博弈下的震蕩結(jié)構(gòu)看待即可。故應(yīng)對上，相較于指數(shù)可著重聚焦于熱點(diǎn)板塊中的一些個(gè)股性機(jī)會。
西部證券認(rèn)為，隨著中秋國慶長假臨近，市場成交相對清淡，對于市場情緒整體仍有一定負(fù)面影響。尤其今年雙節(jié)連放，對于市場的影響可能更加明顯。對于A股市場而言，10月份的三季度季報(bào)期有望確定本輪盈利周期底部，進(jìn)而推動市場底的形成與市場上行趨勢的確認(rèn)，尤其價(jià)值板塊年末的估值切換行情布局窗口正在逐步打開。
短線情緒指標(biāo)來看，今日呈現(xiàn)沖高回落的態(tài)勢，整體而言依舊在于0軸~低迷區(qū)之間震蕩
市場要聞聚焦
1、四部門：提高集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例
9月18日訊，財(cái)政部、稅務(wù)總局、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部發(fā)布關(guān)于提高集成電路和工業(yè)母機(jī)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例的公告，集成電路企業(yè)和工業(yè)母機(jī)企業(yè)開展研發(fā)活動中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用，未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，在2023年1月1日至2027年12月31日期間，再按照實(shí)際發(fā)生額的120%在稅前扣除；形成無形資產(chǎn)的，在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的220%在稅前攤銷。
2、進(jìn)入“3.0%時(shí)代”后新單銷售短期承壓：8月銀保渠道新單期交保費(fèi)僅82億元 同比減少60%
9月18日訊，隨著3.5%利率的保險(xiǎn)產(chǎn)品全部退出市場后，整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)就已經(jīng)進(jìn)入了所謂的“3.0%時(shí)代”。利率“切換”的首月，保險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)變化就十分明顯。從相關(guān)渠道獲悉，根據(jù)同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，1-8月份，行業(yè)銀保渠道期交新單保費(fèi)為3704億元，同比增加57%。但是，行業(yè)8月銀保渠道新單期交保費(fèi)僅82億元，同比減少60%。有業(yè)內(nèi)人士指出，對比7月或者上半年，8月保費(fèi)下滑的比較嚴(yán)重，預(yù)定利率上限3.5%等傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品的停售是主要原因。 (每經(jīng))
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