財聯社楓林
2023-12-29 
高位股抱團出現松動，市場風格又要切換？留意這些超跌方向的修復性機會
導讀：①昨日科技股迎來修復反彈，沉寂已久的算力租賃方向再獲資金回流；②英偉達為了確保HBM穩定供應，已向SK海力士和美光支付數億美元的預付款，HBM需求正在爆發式增長，相關概念股或有望受益；③隨著指數的回暖，后續高位抱團股或以縮容炒作的形式延續。
12月28日 16:00
從個股方向來看，當前市場風格切換愈發明顯，其中隆基綠能、茅臺、寧德、五糧液、中興通訊、中國中免等權重在今日盤中均有亮眼表現。而另一方面，像銀寶山新、龍頭股份、三柏碩、真視通、播恩集團等人氣高位股均以跌停報收，天威視訊也一度在盤中上演“天地板”。反映出隨著指數的回暖，高位抱團以及純粹投機的炒作或逐步退潮，超跌修復方向或越來越受到資金追捧。
另外從題材角度來看，目前MR混合現實概念依舊維持一定的活躍度，其中亞世光電7連板，雙象股份7天5板。此外像五方光電、億道信息等也維持著強勢的上漲結構。后續或有望成為穿越主線，在此背景下仍可留意消費電子乃至AI等泛科技方向的低位補漲機會。
12月28日 12:00
今日市場迎來普漲反彈，量能出現了明顯提升。新能源賽道方向全面爆發，光伏板塊呈現暴力拉升態勢，板塊內部近30股漲停或漲超10%，龍頭標的隆基綠能也罕見漲停。并且賺錢效應也延伸至鋰電、風電等其余新能源賽道細分之中。此外像釀酒、券商等權重板塊同樣在盤中有亮眼的表現。總體而言，超跌權重成為了今日市場反彈的主力，在此背景下兩市的成交額仍是后續關注的重點，當量能能夠持續溫和放大的話，本輪指數反彈或有望影響，屆時題材小票同樣有望于盤中活躍。
12月28日 10:30
目前來看，市場延續風格快速輪動態勢，新能源賽道方向短暫的休整幾日后再度爆發，光伏全線爆發、清源股份6連板，宇邦新材20CM漲停，賽伍技術、鈞達股份、中科云網漲停，隆基綠能漲超6%。鋰電池板塊同樣漲幅居前，天賜材料漲停，天力鋰能、永興材料、鵬輝能源、德方納米、贛鋒鋰業等個股漲幅居前。另外MR混合概念方向依舊保持著較高的活躍度，其中亞世光電再度漲停7連板，雙象股份7天5板。
12月28日 9:10
昨日市場迎來修復，并呈現出普漲反彈態勢，但需注意的是，在北向資金回歸的背景下今日兩市的量能依舊不足6400億，顯然指數想要進一步轉強的話需要更多增量資金馳援，而在此前之前市場仍先以震蕩磨底的結構看待為宜。
從昨日盤面來看，科技股迎來了集體的修復，其中算力租賃方向漲幅居前。可以看到在11月份的集中炒作后，這一方向便呈現出震蕩回落的態勢，板塊指數跌幅超10%。再結合國家發改委等五部門近日聯合印發《深入實施“東數西算”工程 加快構建全國一體化算力網的實施意見》的政策催化，資金開始進行跌深反彈的博弈性炒作。而個股層面來看，此前的人氣股再度活躍，蓮花健康、龍宇股份漲停，而真視通也先于板塊指數走出了較強的強趨勢，或有望成為本輪算力反彈的的領漲中軍。
另外半導體芯片方向同樣展開反彈，其中存儲芯片方向領漲。消息面，據報道，英偉達為了確保HBM穩定供應，已向SK海力士和美光支付數億美元的預付款，等同已確定供應合約。另外，三星電子近期也結束產品測試，與英偉達簽訂HBM產品供應協議。從當前趨勢來說，AI芯片性能的提升離不開顯存容量的提升，而顯存容量的提升就意味著HBM需求的提升，所以HBM的需求正在爆發式增長。故而HBM概念或仍存發酵空間，并且整個半導體產業鏈也有望受到延伸性的炒作而逐步回暖。
另外再來關注短線個股炒作，隨著指數的回暖，昨日高位股分歧加劇，龍字輩概念股出現明顯的退潮疑慮。但本質上而言是對于，此前短線情緒與指數形成背離后的一種修復。若后續指數能夠持續反彈的話，短線情緒也會逐步回暖。再結合市場對于跨年妖股的博弈預期猶存，因此短時間內高位股抱團全面瓦解的概率不大，但后續或更多是以縮容炒作的形式呈現。
總體而言，科技股的反彈對于市場起到積極意義。一方面，科技股在過往的行情中彈性較高，本身具有較高的人氣，因此先行修復這一方向的話，能夠有效調動起市場情緒。另一方面，在前日科創50指數率先破底后，即獲得資金抄底承接，也為市場整體的止跌企穩注入了信心，因此短線而言，科技股的超跌反彈或仍是當前盤面的關注重點。
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