財聯(lián)社
2023-11-24 
券商晨會精華：如何看待北證50大漲？
11月23日訊，大盤全天震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌，滬深兩市成交額8755億，較上個交易日縮量1226億。截至收盤，滬指跌0.79%，深成指跌1.41%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.73%。北向資金全天凈賣出35.39億元。美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.53%，納指漲0.46%，標普500指數(shù)漲0.41%。
在今日的券商晨會上，中信建投認為，如何看待北證50大漲；中金公司認為，財政與美債利率的悲喜之間；中信證券指出，新能源汽車行業(yè)有望迎來底部反轉(zhuǎn)。
中信建投：如何看待北證50大漲？
中信建投認為，政策預(yù)期與市場風格共振催化，使得北證50指數(shù)大幅回升，其成交量與市場關(guān)注度均大幅提升。政策方面，“深改19條”文件發(fā)布以來，一系列著眼于投資端增量資金，提升公司質(zhì)量，完善市場基礎(chǔ)功能的改革舉措密集落地，推進速度和力度均超市場預(yù)期。市場風格方面，小盤微盤股相對強勢。我們認為，政策預(yù)期差與增量資金有望驅(qū)動后續(xù)行情，美債收益率回落，分子端并非核心變量情形下，市場風格有望持續(xù)，建議關(guān)注北交所股票投資機會。重點挖掘思路：出口鏈與專精特新。
中金公司： 財政與美債利率的悲喜之間
中金公司表示，基準情形下，我們判斷美國經(jīng)濟在2024年增速趨緩，實際利率帶動下，10年期美債利率或趨勢性跌至3.8%。鑒于短期美債利率或高位震蕩，如果高波動性觸發(fā)對沖基金基差交易逆轉(zhuǎn)，進而引燃系統(tǒng)性金融風險，致使美聯(lián)儲貨幣政策快速轉(zhuǎn)向，甚至重啟QE，利率或下探至3.5%以下。長期來看，我們依然維持美債利率中樞較疫情前抬升的基本判斷，在自然利率和通脹中樞抬升的背景下，10年期美債名義利率中樞未來幾年或?qū)②厔菪陨仙?.5%。
中信證券：新能源汽車行業(yè)有望迎來底部反轉(zhuǎn)
中信證券指出，新能源汽車海內(nèi)外市場需求向好，特斯拉新車Cybertruck、Model Q上線在即、值得關(guān)注，板塊中上游鋰電池及電池材料環(huán)節(jié)進入穩(wěn)定增長階段，各環(huán)節(jié)格局基本形成，龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固，國際化趨勢明確。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，建議關(guān)注快充、M3P電池、液冷、機器人、一體化壓鑄、儲能等創(chuàng)新技術(shù)帶來的新動能。當前板塊整體估值處于歷史低位，行業(yè)有望迎來反轉(zhuǎn)，具備配置價值。
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