新火種
2023-11-09 
今日投資前瞻：人形機器人產業迎政策利好AD藥物研發進展迅速
昨日，滬指開盤后快速上沖，隨后震蕩回落，尾盤加速下探；深成指、創業板指跌近1%。截至收盤，滬指跌0.45%報3009.41點，深成指跌0.94%報9734.77點，創業板指跌0.99%報1939.7點，科創50指數跌逾1%；兩市合計成交7667億元，較此前一日減少約450億元；北向資金尾盤積極進場，全日凈買入近27億元，終結連續3日賣出。行業方面，半導體、釀酒板塊跌幅居前，有色、化工、券商、保險、醫藥、地產等板塊走低，傳媒板塊逆市拉升，銀行板塊上揚，網游、AIGC概念等活躍。
國盛證券表示，美聯儲連續兩個月暫停加息，同時降低了年底重啟加息的預期，美債收益率出現回落，加息周期或已接近尾聲，將有利于全球資本流入我國市場，北向資金已終結凈賣出態勢，開始逐步回流。國內層面，中央金融工作會議明確了金融定位及未來工作方向，回溯歷次會議召開后的市場表現，均對A股市場形成較積極影響。進入11月，市場講迎來較長時間的業績真空期，配置上，TMT產業鏈或再度迎來機遇，人工智能、半導體等方向予以關注；飲料制造、食品加工等板塊的利潤增厚機會亦值得重視。
今日投資機會解析：
人形機器人產業迎政策利好
11月2日，工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》提出，到2025年，人形機器人創新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。整機產品達到國際先進水平，并實現批量生產，在特種、制造、民生服務等場景得到示范應用，探索形成有效的治理機制和手段。培育2-3家有全球影響力的生態型企業和一批專精特新中小企業，打造2-3個產業發展集聚區，孕育開拓一批新業務、新模式、新業態。到2027年，人形機器人技術創新能力顯著提升，形成安全可靠的產業鏈供應鏈體系，綜合實力達到世界先進水平。
中信證券表示，人形機器人相關利好、支持性政策接踵而至，此次“指導意見”的出臺明確了人形機器人行業的關鍵技術與發展方向，有助于推動行業的發展，后續與人形機器人配套的實質性支持政策有望相繼到來，推動國內人形機器人產業鏈公司的發展。持續推薦人形機器人產業鏈，建議關注機器人產業鏈上的龍頭公司。
AD藥物研發進展迅速 關注相關產業鏈
日前，CDE官網顯示，禮來阿爾茨海默病新藥donanemab的上市申請已獲受理，此前NMPA已授予donanemab治療阿爾茨海默病突破性治療藥物認定，用于治療早期癥狀性阿爾茨海默病，包括阿爾茨海默病所致的輕度認知障礙以及輕度阿爾茨海默病。此外，10月31日，NMPA發布一系列藥品批準證明文件送達信息。其中，綠葉制藥的5.1類進口化藥利斯的明透皮貼劑（一周2次）獲批上市。
據了解，阿爾茨海默?。ˋD）是最常見的癡呆類型，輕度認知障礙（MCI）是介于認知正常和AD癡呆的中間階段，具有向AD癡呆轉歸的高可能性。WHO報告顯示，目前全球有超過5500萬癡呆癥患者，其中60%-70%為AD患者。2022年美國65歲以上的AD患者約有650萬，并且預計到2060年將增長至1380萬。中國流行病學調查顯示，中國60歲以上人口中AD患者約為983萬人，MCI患者約為3877萬人。
民生證券建議關注AD領域藥物研發進展，關注恒瑞醫藥、先聲藥業、綠葉制藥、長春高新、新華制藥、康緣藥業、東陽光、通化金馬等；AD篩查與診斷方向關注造影劑、AD檢測試劑盒等方向，東誠藥業、諾唯贊、熱景生物等。
百度文心專業版定價公布 AI商業化有望全面開啟
1月1日，百度基于文心大模型4.0打造的文心一言專業版正式上線，并采用按月定價的模式進行收費，價格為59.9元/月，若連續包月，價格可優惠為49.9元/月。
華金證券表示，隨著百度文心一言專業版的商業化落地，AI應用側落地有望加速，看好具備明確商業化前景，能夠基于行業縱深，場景卡位，數據資源的來構建競爭壁壘的應用廠商公司。
互動電影類游戲“出圈”
近期，國產真人戀愛影視游戲《完蛋！我被美女包圍了》（以下簡稱《完蛋！》）連日登頂steam國區暢銷榜首，力壓《PUBG》《CS2》《Apex》等熱門免費游戲，穩占國區暢銷榜首。該游戲于10月17日上線，好評率92.51%，24小時內在線巔峰65435名玩家。
浙商證券指出，本輪游戲板塊上漲行情主要有以下幾個原因：1）《完蛋》的出現雖然沒有給上市公司帶來巨大利潤，但是再次證明了游戲板塊不斷出現新主題的持續性，提振了市場信心；2）游戲板塊三季報部分公司業績雖不及預期，但已在股價中反應；3）經過一個季度的調整，游戲板塊目前估值水平已經處于較為合理水平；4）新技術，如AI技術的繼續發展、蘋果Vision Pro的上市在即都導致了此輪的上漲行情。
該機構表示，游戲板塊在新催化劑、低估值和新技術的帶動下，已具備較強配置價值，看好Q3業績穩健且產品線確定性較高的三七互娛。建議關注名臣健康、巨人網絡以及在互動視頻類游戲和VR、AR技術儲備較多的中文在線和寶通科技等。
其它影響市場的消息：
商務部：將加快制訂出臺推動展覽業高質量發展政策措施
商務部新聞發言人束玨婷11月2日在例行發布會上介紹，今年以來，商務部會同各地各部門，積極推動線下展會加快恢復發展。前三季度，我國境內展覽市場需求旺盛，展覽規模大幅增長，展覽業呈現全面恢復態勢。下一步，商務部將持續創新優化政府服務，加快制訂出臺推動展覽業高質量發展的政策措施。
四部門發文加快“以竹代塑”發展
11月2日，國家發改委四部門印發《加快“以竹代塑”發展三年行動計劃》。其中指出，到2025年，“以竹代塑”產業體系初步建立，產品質量、產品種類、產業規模、綜合效益進一步提升，重點產品市場占有率顯著提高。與2022年相比，“以竹代塑”主要產品綜合附加值提高20%以上，竹材綜合利用率提高20個百分點。
工信部發文加快綠色建材產業高質量發展
為進一步加快綠色建材產業高質量發展，工信部起草了《綠色建材產業高質量發展實施方案（征求意見稿）》。提出到2025年，綠色建材全年營業收入超過2600億元，2023年至2025年年均增長15%以上。發布4項以上建材行業碳減排技術指南，培育30個以上特色集群，建設50項以上綠色建材應用示范工程，政府采購試點城市不少于100個，綠色建材獲證企業達到6000家，綠色建材引領建材高質量發展、保障建筑品質提升的能力進一步增強。
富士康聲明：被徹查、需補稅等內容均為謠言
針對“富士康被徹查，需補稅1800億，約2萬足球場的土地將被收回國有”等網絡傳聞，富士康科技集團11月2日晚間發布聲明稱，均為謠言。
富士康表示，個別自媒體無端造謠生事，肆意捏造事實，在多平臺渠道發布失實內容，嚴重侵害了集團聲譽，造成了極大負面影響，性質極其惡劣。富士康始終堅持合法合規經營，目前，集團生產經營正常有序。
減肥針龍頭公司銷量大增
當地時間11月2日，丹麥制藥巨頭諾和諾德公布三季報。前三季度總營收1663.98億丹麥克朗，同比增長29%。其中，用于長期體重管理的每周注射一次的司美格魯肽注射劑Wegovy銷售217.29億丹麥克朗，同比增長481%；口服司美格魯肽Rybelsus銷售128.4億丹麥克朗。
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