新火種
2023-11-08 
被上漲的動漫游戲ETF包圍了，八連漲行情上演，年內凈值回報重回30%以上
11月6日訊（記者 周曉雅）八連漲行情下，動漫游戲ETF再次成為市場上“最靚的仔”。
截至今天收盤，游戲ETF再次占據漲幅榜單，最高漲超7%。截至上周五，多只游戲ETF已經連續7個交易日上漲，年內凈值回報再次上攻，目前已超30%，領跑股票ETF市場。
走勢不錯，還能繼續追嗎？圍繞著傳媒游戲板塊的連漲行情，后續如何操作再次成為市場的聚焦點。
8個交易日累計上漲超14%
又一個傳媒游戲板塊上漲日，申萬一級行業指數中，傳媒板塊收漲5.22%，三七互娛漲停、芒果超媒漲9.95%，昆侖萬維、愷英網絡、吉比特等漲超10%。
華夏基金、國泰基金、華泰柏瑞基金旗下的中證動漫游戲ETF均漲超6%，游戲傳媒ETF漲超5%，另外，傳媒、影視等主題相關的部分ETF漲超4.5%。
拉長時間來看，從10月26日起，動漫游戲ETF已連續8個交易日行情上漲，累計漲幅最高已經超過14%，一舉反轉了此前的接連回調。
消息面上，由INTINY（廣州小有內容互動娛樂有限公司）拍攝制作發行的模擬戀愛互動影視作品——《完蛋！我被美女包圍了！》受到市場關注。市場消息稱，HippoJoy表示，鑒于之前的《完蛋！我被美女包圍了！》99%是男性用戶，針對女性向的空白市場，目前已經緊鑼密鼓籌備下一款新作《完蛋2！我被帥哥包圍了！》
據了解，《完蛋！我被美女包圍了！》于10月18日上線，該游戲售價42元，游戲在Steam平臺上線后連續登頂Steam國區熱銷榜，24小時在線巔峰人數突破6.5萬名玩家。
華泰柏瑞基金指數投資部李沐陽分析，對比傳統中重度游戲，該類游戲游戲性較弱，以劇本、互動敘事等向玩家提供情緒價值。
與此同時，游戲公司的業績表現也成為三季報的一抹亮色。數據顯示，25家A股游戲上市公司三季度總營收201.97億元，總凈利為32.3億元。2023年前三季度游戲板塊收入同比增長4.5%，歸母凈利潤同比增長7.9%；其中Q3單季度游戲板塊收入同比增長9.9%，歸母凈利潤同比增長42.1%。
在國泰基金看來，游戲和影視院線公司整體三季度業績表現較好，另外，年內續審批國產版號，進一步體現發放趨勢穩定，預示行業政策端總體向好。
數據顯示，自2022年4月版號重啟以來，國家新聞出版總署共發放了1356個版號，包括1254個國產游戲版號和102個進口游戲版號。其中，21年1-6月共發放6次，總計592個版號獲批；22年總計發放7次國產版號，總數量為468個；23年1-10月共發放9次，共計下發786個。
業績王者歸來？
事實上，在近期反彈行情來臨之前，動漫游戲ETF在三季度經歷較大幅回調。早在今年上半年，動漫游戲ETF的凈值回報一度超過110%，截至上半年末的年內回報回調到90%左右，領漲股票型ETF市場。
進入三季度，動漫游戲ETF繼續回調，單一季度的凈值回報從領跑到墊底，三季度虧損幅度在25%左右。這一輪回調行情直到上個月下旬才出現反彈跡象。
截至上周五，動漫游戲ETF的年內凈值回報重回到35%以上，最高的達到36.81%。股票型ETF中，動漫游戲ETF的年內業績仍然領跑，但與上半年的翻倍業績相比，還有一段距離。
從基金份額變動的情況來看，動漫游戲ETF近2個月整體呈現凈贖回的情況，最近一周的各個產品資金流向分化。比如，截至上周五，華夏中證動漫游戲ETF近一周被凈申購1.2億份，而中證動漫ETF整體僅被凈申購不足1億份，年內凈申購份額超56億份。
隨著八連漲行情的到來，動漫游戲ETF能否再次上演翻倍行情？國泰基金認為，經過前期調整，游戲板塊投資性價比提升。“版號常態化之下，游戲行業供給周期逐步開啟，行業景氣度持續抬升，同時作為AIGC降本增效落地最確定的方向，在行業加速投入下，降本增效及玩法創新等行業變革均將逐步體現。”
在李沐陽看來，現階段來看，隨高質量新游供給與疫后消費回暖，板塊盈利能力修復，行業基本面向好。
從AI主線來看，OpenAI將于11月6日舉行首次開發者大會。據路透社報道，OpenAI預計推出面向開發者的重大升級，其中包括在開發者工具中增加內存存儲API，理論上可以讓開發成本最多降低20倍；同時，OpenAI或將推出可處理、生成除文本之外的不同類型媒體，例如圖像、音頻、視頻，在AI多模態方向持續發力，提升內容深度，拓展新應用場景。
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