財聯社金皓明
2025-05-14 
【焦點復盤】市場日內陷分化調整，光伏概念現久違暴力拉升，化工板塊重獲資金熱捧
5月13日訊，今日48股漲停，19股炸板，封板率為71%，成飛集成、天箭科技、利君股份5連板，紅墻股份16天10板，蘇州龍杰、迎豐股份3連板，華紡股份6天5板，寶馨科技6天4板。滬深兩市全天成交額1.29萬億，較上個交易日縮量169億。盤面上，市場熱點較為雜亂，個股跌多漲少，全市場超3200只個股下跌。板塊方面，港口、光伏設備、環氧丙烷、銀行等板塊漲幅居前，軍工、商業航天、軌交設備、小金屬等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.17%，深成指跌0.13%，創業板指跌0.12%。
人氣及連板股分析
連板晉級率升至75%，但連板高度仍維持于5板，成飛集成等3只軍工連板高標股全部實現晉級，不過未能阻止軍工板塊整體降溫頹勢，權重人氣股中航成飛大跌逾7%，因此3只軍工人氣股明日仍大概率面臨分化淘汰。作為漲價概念活口的紅墻股份繼續超預期實現2進3，帶動多只化工前期人氣股悉數展開修復。隨著軍工、機器人等近期熱門板塊悉數分歧，市場避險情緒再度升溫并轉向銀行等紅利板塊，多只銀行股再度刷新歷史高點。而此前作為接力資金深度聚焦的ST板塊，盡管*ST宇順等多只高位人氣股仍實現連板晉級，但局部分歧已經顯現，20多股漲停的同時，跌停個股也增加至十余家。短期正股方向接力人氣和連板高度能否持續提升，或仍取決于ST板塊熱度能否出現實質性的退潮。
主線熱點
昨日中美發布聯合聲明，中美同意暫時降低部分關稅90天，雙方之間的“對等”關稅將從原先的125%大幅下調至10%。出海概念再度應聲大漲，華紡股份反包漲停，帶動多只紡織、輕工類個股強勢漲停。而昨日漲停的集運歐線主力期貨今日一度漲超10%，航運、港口板塊全天漲勢如虹，除去寧波海運全天封死一字漲停外，前期人氣股連云港、南京港在內的多股漲停，包括青島金王等跨境電商、跨境支付概念股亦表現不俗。受到一些美國進口商正試圖利用這90天窗口期囤積產品刺激，航運費用連續大漲，成為今日航運港口板塊大漲主因。此外在本次中美大幅降低對等關稅外，此前取消的對華小額包裹免稅政策并未恢復并維持相對較高稅額，短期內或仍有利于具備海外倉電商服務業務的跨境電商概念股形成短期刺激，一些近期修復力度相對較小的冷門品種仍可持續進行挖掘。
據證券時報報道，記者從業內人士處了解到，確有頭部硅料廠商提出了減產挺價的方案。早盤光伏概念展開像樣拉升，京運通、協鑫集成、寶馨科技等多股封板，通威股份、東方日升盤中一度觸及漲停，大全能源盤中亦逼近漲停。海外市場作為我國光伏企業傳統重要市場，隨著中美關稅會談的超預期，對光伏行業也形成間接提振。而目前硅料價格已接近龍頭企業現金成本并面臨價格拐點，因此作為產業最上游的硅料理應成為率先受益供求改善的環節。不過短期局部領域的供需改善預期尚無法完全扭轉該行業的悲觀預期，因此 板塊在今日展開大面積暴力反彈后，仍難走出持續性的趨勢性修復行情。
AI智能體平臺Manus宣布開放注冊，無需等待名單，此外英偉達近日開源其代碼推理模型。受以上兩大利好刺激，AI智能體以及算力產業鏈早盤嘗試拉升，酷特智能、南興股份雙雙漲停，宏景科技一度逼近漲停并創出歷史新高。盡管大位科技、浙大網新等前期算力人氣股多數呈現沖高回落，但此前曾有亮眼表現的磁懸浮壓縮機概念盤中卻表現亮眼，概念股鑫磊股份、百達精工雙雙漲停，磁谷科技、佳力圖等盤中亦大幅沖高。本周阿里、騰訊第一季度財報即將發布，其算力基礎設施領域的資本開支變動仍是市場關注焦點，作為同樣受益于數據中心需求高增長的低位方向的磁懸浮壓縮機概念，能否復制此前柴油發電機的升勢，或仍是短線數據中心產業鏈中的一大看點。
近期部分化工品漲勢依舊，紅墻股份宣布羥基酯產品自2025年5月12日在現在銷售價格的基礎上價格上調100元/噸，而今年漲勢凌厲的雙季戊四醇由于供應側產能收縮和停產升級仍維持強勢，現已經逼近7.6萬元/噸?；ぐ鍓K卷土重來，紅墻股份受漲價利好刺激晉級3連板，帶動尤夫股份、中毅達等前期人氣股紛紛漲停。而長華化學封死20厘米漲停，帶動七彩化學等多只“XX+化學”個股位居漲幅前列，可見量化資金在板塊內運作痕跡依舊明顯，而化工板塊在漲價因素驅動下，仍容易成為主線分歧之際的過渡熱點。但在軍工、機器人等人氣板塊賺錢效應尚未出現轉弱態勢前，化工等漲價概念想要重新走出主升行情仍有較大難度。
后市展望
隨著港股恒指低開后持續弱勢探底，使得今日市場短暫高開后迅速遭遇賣壓跟隨震蕩回落，滬指依靠銀行板塊拉升勉強報收紅盤。盡管全市場超3200股飄綠，但跌停的非ST個股僅有一只，可見市場整體殺跌動能并未明顯放大，連板股晉級率的不降反升仍反映市場投機情緒維持高位。技術面上，三大指數均已經回補此前4月7日跳空缺口，而深成指、創業板指均承壓于60日均線附近，代表中小盤個股的中證1000指數在連續沖擊60小時均線未果后，60分鐘K線呈現MACD和KDJ雙死叉向下局面，因此市場短線仍有向下回踩支撐需求，不過短線距離下方5日均線仍有較大空間，因此市場短期仍大概率呈現上有壓力，下有支撐的區間震蕩格局為主。
今日漲停分析圖
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