財(cái)聯(lián)社楓林
2025-03-13 
算力股強(qiáng)勢(shì)回暖，有色金屬迎來(lái)輪動(dòng)新機(jī)遇
導(dǎo)讀：①昨日市場(chǎng)頂住外圍下跌影響探底回升，三大指數(shù)收紅，但量能萎縮，短期偏混沌面臨方向選擇；②算力股昨日迎來(lái)回流修復(fù)，國(guó)資云概念先行轉(zhuǎn)強(qiáng)，數(shù)據(jù)中心建設(shè)同樣有望延續(xù)趨勢(shì)行情；③有色金屬活躍，小金屬因漲價(jià)邏輯延續(xù)性強(qiáng)，可視為題材輪動(dòng)中的重要支線。
3月12日 17:00
午后市場(chǎng)呈現(xiàn)出沖高回落態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)最終全線收跌。尾盤(pán)多只高位人氣遭遇跳水，其中弘信電子跌超8%，云賽智聯(lián)、大位科技、數(shù)據(jù)港、奧飛數(shù)據(jù)也大幅回落以綠盤(pán)報(bào)收。反映出算力股內(nèi)部分歧明顯，特別是在經(jīng)歷了反復(fù)炒作后，各資金間博弈升溫，想要走出足夠流暢的主升行情難度依舊較大，后續(xù)仍以震蕩結(jié)構(gòu)看待，尋找板塊局部活躍機(jī)會(huì)。
此外，受隔夜美股禾賽科技暴漲的映射，激光雷達(dá)概念也在盤(pán)中活躍，神通科技、永新光學(xué)、眾合科技等個(gè)股漲停。另一方面，在消息利好催化下，午后腦機(jī)接口概念也有所加強(qiáng)，創(chuàng)新醫(yī)療直線漲停，誠(chéng)益通、翔宇醫(yī)療漲超9%。這些相對(duì)較新的題材的市場(chǎng)反饋較為關(guān)鍵，仍需具有延續(xù)性的新方向，去帶動(dòng)短線情緒進(jìn)一步提升。
3月12日 12:00
今日市場(chǎng)延續(xù)分化態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)圍繞平盤(pán)線窄幅震蕩。其中硬件算力方向領(lǐng)漲兩市，算力租賃、國(guó)資云、數(shù)據(jù)中心等漲幅居前。而傳媒、智能體等應(yīng)用也于盤(pán)中有所活躍。此外，受美股禾賽科技大漲的帶動(dòng)，激光雷達(dá)方向同樣走強(qiáng)。但而昨日活躍的白酒、豬肉等大消費(fèi)板塊，今日則再度陷入調(diào)整。整體而言市場(chǎng)延續(xù)著震蕩輪動(dòng)結(jié)構(gòu)，應(yīng)對(duì)上踏準(zhǔn)節(jié)奏仍是關(guān)鍵。
3月12日 10:45
今日市場(chǎng)延續(xù)震蕩分化，算力股如期走強(qiáng)，算力租賃、國(guó)資云、數(shù)據(jù)中心等均漲幅居前，銅牛信息20CM漲停，朗科科技、順網(wǎng)科技等個(gè)股漲超10%再創(chuàng)階段新高。受隔夜美股禾賽漲超50%，激光雷達(dá)概念于盤(pán)中活躍，神通科技、永新光學(xué)等個(gè)股漲停。不過(guò)需注意的是，在開(kāi)盤(pán)拉升后算力股沒(méi)有進(jìn)一加強(qiáng)，市場(chǎng)整體仍以震蕩結(jié)構(gòu)看待為宜。
3月12日 9:15
昨日市場(chǎng)頂住了外圍市場(chǎng)下跌的影響成功探底回升，最終三大指數(shù)全線收紅。不過(guò)由于量能再度萎縮，短期市場(chǎng)還是偏于混沌，后續(xù)或?qū)⒚媾R著方向選擇。
盤(pán)面上來(lái)看，昨日軍工、白酒、豬肉等板塊漲幅居前，但顯然這些方向偏向于防守，而尾盤(pán)階段導(dǎo)演指數(shù)翻紅戲碼的還依賴算力方向。其中最強(qiáng)的屬于國(guó)資云方向，數(shù)據(jù)港異動(dòng)漲停，大位科技跟隨上板。再結(jié)合4連板湖北廣電，以及云賽智聯(lián)、弘信電子、奧飛數(shù)據(jù)等容量標(biāo)的也相繼完成了修復(fù)，國(guó)資云的市場(chǎng)反饋正逐步變好，后續(xù)或有望進(jìn)行擴(kuò)散性炒作。
而除了國(guó)資云方向，數(shù)據(jù)中心建設(shè)同樣不可忽視。個(gè)股層面，華豐股份再度漲停錄得13天10板，濰柴重機(jī)同樣4天2板，科華數(shù)據(jù)、科泰電源都延續(xù)著良好的上漲趨勢(shì)，所以只要沒(méi)有出現(xiàn)集體退潮的現(xiàn)象，數(shù)據(jù)中心概念震蕩向上的趨勢(shì)仍有望延續(xù)，重點(diǎn)關(guān)注回調(diào)低吸的機(jī)會(huì)。
機(jī)器人概念昨日延續(xù)分化整理。板塊中依舊延續(xù)短線活口，如方正電機(jī)的4天4板以及襄陽(yáng)軸承的8天4板等，但整體相較于上周板塊整體的強(qiáng)度正逐步減弱。雖然目前消息面的利好催化依舊密集，但機(jī)器人概念在經(jīng)歷了反復(fù)炒作后，各細(xì)分的演繹已較為充分，所以消息利好刺激也呈現(xiàn)出邊際遞減態(tài)勢(shì)，所以短時(shí)間內(nèi)板塊整體開(kāi)啟新一輪行情的難度不低。不過(guò)由于資金已深度介入其內(nèi)，板塊內(nèi)部有望延續(xù)高低切的輪動(dòng)態(tài)勢(shì)，短線關(guān)注的重點(diǎn)仍聚焦于資金活躍度較高的核心標(biāo)的之中。
有色金屬方向昨日再度活躍，其中鍺、銻、鈷、鉍等小金屬在漲價(jià)邏輯下走出了較強(qiáng)的延續(xù)性。中信建投發(fā)表的研報(bào)顯示，銻的“熱縮冷漲”和“難以回收”特性，注定使其成為新材料特性的關(guān)鍵“消費(fèi)型金屬”，人工智能、新能源汽車(chē)、光伏等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均離不開(kāi)“銻”金屬，按照相對(duì)謹(jǐn)慎的需求增速假設(shè)，近兩年銻供需缺口在20%以上，銻價(jià)或持續(xù)上漲。對(duì)于有色金屬概念延續(xù)此前觀點(diǎn)，雖然較難成為市場(chǎng)的領(lǐng)漲主線，但在題材輪動(dòng)中仍可視為重要支線，可留意相關(guān)個(gè)股的趨勢(shì)性機(jī)會(huì)。
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