財(cái)聯(lián)社金皓明
2025-02-14 
【焦點(diǎn)復(fù)盤(pán)】港股午后跳水拖累市場(chǎng)，機(jī)器人、半導(dǎo)體雙雙退潮，800億影視龍頭7天飆升逾2倍
2月13日訊，今日64股漲停，31股炸板，封板率為67%，杭鋼股份、夢(mèng)網(wǎng)科技7連板，居然智家、潤(rùn)建股份4連板，冀凱股份17天14板，航錦科技8天7板，海南華鐵6天5板，光線(xiàn)傳媒20CM7天5板，東方材料7天5板，數(shù)據(jù)港7天4板，用友網(wǎng)絡(luò)9天4板，浙文互聯(lián)4天3板、四川長(zhǎng)虹5天3板。滬深兩市全天成交額1.82萬(wàn)億，較上個(gè)交易日放量1426億。盤(pán)面上，市場(chǎng)熱點(diǎn)偏向防御類(lèi)板塊，個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超4100只個(gè)股下跌。板塊方面，影視、白酒、豬肉、算力等板塊漲幅居前，人形機(jī)器人、半導(dǎo)體、AI眼鏡、銅纜高速連接等板塊跌幅居前。截至收盤(pán)，滬指跌0.42%，深成指跌0.77%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.71%。
人氣及連板股分析
連板股晉級(jí)率降至35%，此前走出10連板的新炬網(wǎng)絡(luò)和8連板的美格智能兩只連板最高標(biāo)雙雙晉級(jí)失敗，此前7連板的浙江東方盤(pán)中上演“天地板。4只6連板個(gè)股今日表現(xiàn)也極度分化，浙數(shù)文化一度觸及跌停，早盤(pán)一度沖板的拓維信息尾盤(pán)持續(xù)回落最終僅收漲不足1%，尾盤(pán)遭遇炸板的夢(mèng)網(wǎng)科技集合競(jìng)價(jià)成交超11億完成回封晉級(jí)7連板。20CM人氣龍光線(xiàn)傳媒午后漲停，激活資金回流并行科技、優(yōu)刻得等高彈性人氣股帶動(dòng)DeepSeek概念午后大面積修復(fù)，但尾盤(pán)再度陷入分歧。這些高彈性品種的持續(xù)得到活躍資金加持仍是維系DeepSeek概念乃至整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)鏈人氣之所在，但板塊的整體高位使得日內(nèi)仍將不斷在分歧和回流間來(lái)回切換。
主線(xiàn)熱點(diǎn)
華為宣布，DeepSeek滿(mǎn)血版已基于華為云昇騰云服務(wù)全棧優(yōu)化適配。昨晚青云科技的減持公告一度對(duì)板塊內(nèi)20、30CM分支形成壓制，但隨著端側(cè)方向的退潮，資金重新聚焦DeepSeek概念中的算力方向，前期人氣股南威軟件水下直線(xiàn)拉升漲停，而隨著華為云概念趨勢(shì)中軍四川長(zhǎng)虹反包漲停，博彥科技、宇信科技等華為云算力以及神州數(shù)碼、烽火通信等華為算力服務(wù)器等方向低位股批量補(bǔ)漲，但尾盤(pán)拓維信息等10CM高位人氣股日內(nèi)也大幅回落。目前應(yīng)用端的不斷批量集中接入趨勢(shì)下，短期算力和云端服務(wù)需求供不應(yīng)求趨勢(shì)仍難逆轉(zhuǎn)，因此DeepSeek概念或?qū)⒗^續(xù)縮圈向算力方向聚焦。而端側(cè)AI作為此前指數(shù)調(diào)整階段即開(kāi)啟漲勢(shì)的前一輪領(lǐng)漲主線(xiàn)，此前已經(jīng)經(jīng)歷一波長(zhǎng)時(shí)間的趨勢(shì)性上漲，目前遭遇淘汰也在情理之中，其中部分Soc芯片人氣股出現(xiàn)一定破位跡象，短線(xiàn)對(duì)半導(dǎo)體板塊的負(fù)面影響應(yīng)予以警惕。
《哪吒之魔童鬧海》總票房(含預(yù)售及海外票房)超越《死侍與金剛狼》，進(jìn)入全球影史票房榜前20名。根據(jù)此前光線(xiàn)傳媒的公告，公司有望獲取《哪吒之魔童鬧海》影片的總票房的20%比例的營(yíng)業(yè)收入，除此之外院線(xiàn)方以及服務(wù)平臺(tái)等均有望從中獲益影視龍頭股光線(xiàn)傳媒收出近7個(gè)交易日的第5個(gè)漲停，7天累計(jì)上漲超200%，引發(fā)影視板塊批量補(bǔ)漲，華誼兄弟、萬(wàn)達(dá)電影、博納影業(yè)等多股漲停。而隨著影視股的持續(xù)爆發(fā)，相比端側(cè)硬件方向，應(yīng)用端表現(xiàn)明顯抗跌，疊加美股AI廣告巨頭Applovin因超預(yù)期財(cái)報(bào)盤(pán)后大漲30%刺激，福石控股、華揚(yáng)聯(lián)眾、易點(diǎn)天下等AI營(yíng)銷(xiāo)概念股漲停或大幅走高。在DeepSeek等大模型大規(guī)模接入后，廣告營(yíng)銷(xiāo)等應(yīng)用領(lǐng)域研發(fā)成本存在持續(xù)下降可能，進(jìn)而帶動(dòng)盈利迎來(lái)改善周期。
宇樹(shù)科技的人形智能機(jī)器人G1一度上架京東后迅速下架，客服稱(chēng)目前不再面向個(gè)人進(jìn)行銷(xiāo)售。昨日再度加強(qiáng)的機(jī)器人板塊受此消息全天表現(xiàn)承壓，昨日漲停的趨勢(shì)龍兆威機(jī)電遭遇跌停，臥龍電驅(qū)、拓斯達(dá)、長(zhǎng)盛軸承等紛紛位居跌幅前列。機(jī)器人概念今日的低迷除去上述消息對(duì)情緒面的影響外，與豆包端側(cè)AI硬件方向大跌拖累也不無(wú)關(guān)系。但板塊內(nèi)高標(biāo)活口冀凱股份仍逆勢(shì)漲停走出17天14板，昨日高位分歧的巨輪智能今日也走出縮量反包并續(xù)創(chuàng)歷史新高，板塊在持續(xù)釋放分歧后仍具備回流修復(fù)可能。
春節(jié)期間，多地樓市淡季“不淡”，給了市場(chǎng)更多信心。根據(jù)CRIC研究中心數(shù)據(jù)顯示，2025年春節(jié)樓市成交延續(xù)止跌回穩(wěn)態(tài)勢(shì)。昨日尾盤(pán)拉升的房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)持續(xù)回暖，二線(xiàn)龍頭濱江集團(tuán)一度觸及漲停，新城控股、金地集團(tuán)等近期持續(xù)表現(xiàn)回暖。與地產(chǎn)股類(lèi)似，券商板塊午后也再度異動(dòng)，昨日漲停的天風(fēng)證券午后再度沖擊漲停，立方數(shù)科、君正集團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)金融股也逆勢(shì)大漲。由于此前AI產(chǎn)業(yè)鏈得到資金的持續(xù)深度參與，短期的分歧引發(fā)的資金外溢容易金融、房地產(chǎn)等此前滯漲的低位方向的補(bǔ)漲。但鑒于昨日午后大面積補(bǔ)漲的半導(dǎo)體今日表現(xiàn)不盡人意，與AI等主線(xiàn)相關(guān)性更低的金融地產(chǎn)、大消費(fèi)等分支的補(bǔ)漲持續(xù)性并不宜過(guò)分樂(lè)觀。
后市展望
隨著盤(pán)中一度漲超4%的恒生科技指數(shù)率先回落轉(zhuǎn)跌，拖累指數(shù)尾盤(pán)再度回落翻綠，無(wú)論是昨日午后的金融、地產(chǎn)，抑或是今早領(lǐng)漲的白酒、豬肉等板塊，均為距離壓力位相對(duì)較遠(yuǎn)的超跌滯漲方向，短線(xiàn)資金畏高情緒已經(jīng)顯現(xiàn)。盡管滬指在完成向上回補(bǔ)今年1月2日的向下跳空缺口后迅速回落并收出帶長(zhǎng)上影的光腳陰線(xiàn)，但基于目前成交量能已經(jīng)明顯高過(guò)12月的平均成交金額水平，因此指數(shù)仍有望向上挑戰(zhàn)3400點(diǎn)附近的余地。技術(shù)面上，滬指日線(xiàn)kdj在此前連續(xù)高位鈍化后今日拐頭向下，但MACD完成金叉后仍維持強(qiáng)勢(shì)，滬指5日均線(xiàn)的得失仍是短期能否維持反彈勢(shì)頭的關(guān)鍵，若短線(xiàn)該點(diǎn)位被有效擊穿，多空雙方或再度圍繞下方60日均線(xiàn)附近展開(kāi)爭(zhēng)奪。
今日漲停分析圖
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