新火種
2023-10-19 
【每日收評】醫藥股集體爆發，中芯國際尾盤異動拉升，市場能否就此吹響反攻號角？
10月11日訊，大盤全天高開后沖高回落，三大指數均反彈，創業板指領漲。盤面上，醫藥股開盤集體大漲，減肥藥、CRO方向領漲，百花醫藥、昭衍新藥、華森制藥等漲停。光刻機及芯片股震蕩走強，張江高科、電科芯片、匯頂科技漲停，中芯國際尾盤拉升漲超6%。5.5G、衛星導航概念股盤中拉升，華力創通漲停再創歷史新高，盛路通信、通宇通訊漲停。信創概念股午后異動，中國長城漲停。華為概念股表現分化，常山北明、歐菲光、佛山照明等漲停。下跌方面，油氣概念股陷入調整，仁智股份、貝肯能源跌停。總體上個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市今日成交額8388億，較上個交易日放量641億。
板塊方面
板塊上來看，CXO板塊漲幅居前，百花醫藥、昭衍新藥漲停，泰格醫藥、畢得醫藥、和元生物、康龍化成、美迪西等個股漲幅居前。安信證券研報指出，鑒于目前GLP-1等多肽藥物、ADC、中藥等多個細分賽道的創新研發存在明顯的景氣度上行趨勢，CXO行業有望受益于此，CXO行業景氣度有望逐步提振。此外根據動脈網，2023年8月全球生物醫藥融資規模環比改善，融資金額為20.54億美元，同比下降22%，環比上升24%。疊加加息預期放緩等因素，行業需求端有望逐步改善恢復。
從市場角度分析，醫藥股由于此前受到成長性預估放緩、醫療反腐等不利因素的影響經歷了長時間的整理，估值更是來到了歷史低位，自身存在著超跌修復的預期；另一方面，近期減肥藥概念的反復活躍，也使得市場關注焦點重新回到醫藥股身上，一些權重股也在近期出現配置性資金回補的痕跡，醫藥板塊后續或有望維持階段性的趨勢行情。
光刻機及芯片股震蕩走強，張江高科、電科芯片、匯頂科技漲停，中芯國際尾盤拉升漲超6%。消息面上，中國集成電路設計業2023年會暨廣州集成電路產業創新發展高峰論壇（第29屆ICCAD設計年會）將于11月10-11日在廣州保利世貿博覽館舉行。此外摩根士丹利也在近期的研報中指出，隨晶圓廠產能利用率下滑，進入今年下半年后很快就轉為庫存去化，加上需求復蘇，到明年上半年或將再現芯片短缺。
此外AI應用端同樣在盤中有所表現，其中世紀天鴻20CM漲停，佳發教育、高新興漲超15%，科大訊飛一度在盤中觸及漲停。此前幾日算力方向雖表現不俗，但從領漲標的來看，仍屬于是華為概念的延伸性炒作。而今日早盤在科大訊飛的帶下，浪潮信息、中科曙光、寒武紀、萬興科技等AI權重股一度迎來久違的放量拉升，遺憾的是由于跟進買盤不足而再度回落。不過從早盤走勢來看，AI概念仍具與指數形成共振的能力，因此倘若后市想要展開階段性反彈的話，AI產業鏈仍或是繞不開的方向。
個股方面
個股來看，華為概念股內部的分化加劇，其中歐菲光再度頂一字漲停，作為200多億市值的個股能夠走出4連板屬實較為超預期，在其帶動下華為產業鏈中的消費電子細分仍相對強勢。而賽力斯則沖高回落并爆出了超百億的歷史天量，與之相對的華為汽車概念股也多數陷入整理。此外人氣股華力創通再度20CM漲停走出了二波行情，在其帶動下衛星導航概念成為了華為鏈中今日的核心熱點，總體而言，華為產業鏈在經歷了此前的連續高潮后，內部的分歧加劇，近期的行情或大概率以震蕩輪動的方式得以延續。
此外需注意的是，今日短線情緒有所回落，連板晉級率驟降至兩成。其中昨日5板的貝肯能源一字跌停，達華智能、冠石科技、真視通等個股遭遇較為明顯的回調。不過較好的是昨日觸及跌停的捷榮技術今日并沒有走A，而是依舊維持著高位震蕩的態勢，作為的本輪的高標核心龍頭，只要其沒有確認退潮，資金對原先的高位抱團股或仍存在一定修復的預期，但對于回流的強度仍需進一步的觀察。
后市分析
截至收盤，滬指漲0.12%，深成指漲0.35%，創業板指漲0.8%。北向資金全天凈賣出3.9億元，其中滬股通凈買入7.28億元，深股通凈賣出11.18億元。
今日市場雖然總體沖高回落，但三大指數最終仍以紅盤報收，并且量能也進一步提升。雖然當前市場尚不具立即反轉向上的條件，但做多動能仍在反復震蕩中不斷積攢。另外較為積極的是，今日賺錢效應不再僅局限于華為產業鏈，醫藥、半導體、甚至AI中部分個股都在盤中活躍，意味著部分機構資金開始嘗試倉位回補，這對于市場中長期的止跌企穩無疑是一個積極信號。故后續關注的重點依舊聚焦于科技、醫藥方向，在熱點之間相互輪動的過程中，尋找結構性機會。
情緒面上，隨著今日漲停以及連板股數量的下降，今日短線情緒回落明顯，情緒指標從昨日的活躍區下探至低迷區附近。
市場要聞聚焦
1、證監會：將適時出臺資本市場支持高水平科技自立自強的系列政策措施
10月11日訊，由中央廣播電視總臺和上海市人民政府共同主辦的2023科創大會10月11日在上海舉行。中國證券監督管理委員會副主席陳華平在會上表示，當前，新一代科技革命與產業變革加速演進全球科技創新的廣度深度速度持續攀升。下一步，證監會將適時出臺資本市場支持高水平科技自立自強的系列政策措施，進一步強化各板塊對不同類型、不同發展階段的科創企業的融資支持。匯聚創新要素，激發創新活力，促進形成高水平創新主體，暢通“科技-產業-金融”良性循環。
2、中汽協：9月新能源汽車銷量90.4萬輛 同比增長27.7%
10月11日訊，中汽協數據顯示，9月份，新能源汽車產銷分別完成87.9萬輛和90.4萬輛，同比分別增長16.1%和27.7%，市場占有率達到31.6%。而1至9月份，新能源汽車產銷分別完成631.3萬輛和627.8萬輛，同比分別增長33.7%和37.5%，市場占有率達到29.8%。
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