財聯社楓林
2025-02-08 
科技股持續火爆，端側AI與機器人能否繼續“乘勢而上”？
導讀：①昨日市場放量普漲，科技股領漲，各熱點無明顯資金排擠，后續有望良性輪動；②核心熱點圍繞 AI 科技股，DeepSeek 概念雖分化但熱度高，后續或去偽留真，有反復活躍機會；③DeepSeek 帶動端側 AI 與機器人概念，只要核心個股趨勢未破，仍有望震蕩向上；④比亞迪智駕概念受發布會催化，對增量資金有吸引力，但發酵周期短，留意真正受益個股。
2月7日 17:00
午后市場震蕩加劇，滬指一度快速回落至平盤線附近，好在市場整體的承接動能尚可，尾盤階段指數已有所修復，最終三大指數均漲超1%。部分熱門個股同樣呈現出過山車走勢。不過前排個股依舊強勢，再度逾百股漲停或漲超10%，連板股晉級率超六成。DeepSeek概念持續火爆，美格智能晉級5連板，優刻得、青云科技 20CM 3連板。機器人概念雖有所分化，但臥龍電驅3天2板再創歷史新高，冀凱股份再度漲停錄得13天11板。整體而言兩大核心熱門板塊并沒有涌現過多的虧錢效應，在分歧后或仍有望再度走強。不過需要注意的是，目前各細分熱點還是以輪漲結構為主，故應對上仍應盡可能在熱點分歧整理的過程中尋找低吸機會，或者留意位階相對較低的新晉補漲方向。
2月7日 12:00
今日市場延續反彈態勢，半日放量超2000億，近5000股飄紅。市場熱點依舊圍繞在科技股方向所展開，DeepSeek概念持續活躍，今日算力硬件分支領漲，而光伏板塊同樣展開反彈，此外大金融、AI眼鏡、比亞迪智駕等熱門人氣方向均表現活躍。隨著增量資金的持續涌入，各題材間有望維持良性輪動態勢，后續仍可留意熱門板塊中一些補漲機會。
2月7日 10:45
今日市場延續放量普漲結構，DeepSeek概念股反復活躍，美格智能5連板，青云科技、優刻得、杭鋼股份3連板。算力股再度走強 ，浪潮信息、用友網絡、城地香江、浙數文化。此外，AI眼鏡、光伏、汽車整車、房地產等方向同樣表現活躍，整體延續良性輪動態勢。
2月7日 9:15
昨日市場全天放量普漲，逾百股漲停或漲超10%，其中科技股方向領漲。DeepSeek概念雖小幅分化，但前排標的延續強勢，并帶動了端側AI方向的集體爆發，機器人概念股也再度走強，此外，受消息面催化，比亞迪智駕駛概念也于午后異軍突起。并且從昨日盤面上來看各熱點間也沒有出現明顯的資金排擠現象，預計后續有望延續良性輪動結構。
盤面上，市場的核心熱點依舊是圍繞著以AI為代表的科技股方向所展開。首先關注的依舊是DeepSeek概念股，雖然昨日遭遇了小幅分化后，但整體維持著較高的熱度。鑒于近期AI應用行情乃至科技股行情的情緒是它調動起來的，預計該方向大概率仍存在著反復活躍的機會。不過目前來看有關于DeepSeek概念的炒作還偏于短線情緒博弈，預計后續反復演繹中存在著去偽留真的過程，最終那些邏輯較正的個股或有望走出趨勢性行情。
DeepSeek的爆火，也使得對本地端部署LLM的熱潮， AI 眼鏡、AI玩具、手機AI化、AIPC等端側方向均有望受益。此外，本質上而言智能機器人，也是AI下游的核心應用。而從市場的角來看，無論是機器人還是端側AI概念都在此前經歷較長時間的炒作，已經深入人心，所以當短線情緒回暖，市場風險偏好抬升之際很容易吸引更多的資金流入。故只要核心個股的趨勢上漲結構沒有遭到破壞的情況下，后續仍有望繼續震蕩向上，把握短線的輪動節奏仍是關鍵。
另外一個值得關注方向便是比亞迪智駕概念。消息面上，比亞迪將于2月10日19:30在深圳總部召開智能化戰略發布會。而從市場的角度而言，隨著AI與機器人兩大熱點反復演繹后，相關核心標的位階已然不低，對于沒有先手的增量資金而言，新晉爆發題材顯然個更具吸引力。但需注意的是，比亞迪的技術發布會就在下周一召開，題材發酵時間周期相對較短，預計后續個股可能會面臨一定的分歧，還是重點留意比亞迪智駕產業鏈中真正有望受益的個股。
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