財聯(lián)社楓林
2025-01-23 
【每日收評】三大指數(shù)全線下挫，全市場超4200股飄綠，算力概念股逆勢活躍
1月22日訊，市場全天震蕩調(diào)整，滬指領(lǐng)跌，北證50指數(shù)跌超4%。滬深兩市全天成交額1.14萬億，較上個交易日縮量694億。盤面上，熱點集中在AI硬件方向，除此外其余個股普跌，全市場超4200只個股下跌。從板塊來看，算力概念股逆勢活躍，銅纜、CPO等方向領(lǐng)漲，廣合科技等多股漲停。機器人概念股走勢分化，金奧博等10余股漲停。下跌方面，大消費股集體調(diào)整，中百集團等跌停。截至收盤，滬指跌0.89%，深成指跌0.77%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.54%。
板塊方面
板塊上，AI硬件算力方向全天強勢，CPO、銅高速連接、PCB概念股漲居前，華脈科技、新亞電子、廣合科技、匯源通信漲停，勝藍股份、新易盛、生益電子、方正科技、生益科技等個股漲幅居前。美國總統(tǒng)特朗普宣布OpenAI、軟銀和甲骨文聯(lián)合成立“星際之門（Stargate）”項目，人工智能基礎(chǔ)設施投資至少5000億美元，創(chuàng)造10萬個工作崗位。
中信建投發(fā)布研報稱，人工智能基礎(chǔ)設施建設需要大量的算力支持，微軟/亞馬遜/谷歌/Meta 四大北美云廠商資本開支持續(xù)增長，2025年資本開支進一步樂觀，且投資將主要用于服務器、數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡基礎(chǔ)設施，有望促進AI基礎(chǔ)設施產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)向上。
而正如此前文章所強調(diào)的，算力概念股中的各細分呈現(xiàn)出良性輪動的態(tài)勢，個股大多走的是震蕩向上的趨勢性行情，但今日受到消息面催化而加速放量大漲后，明日是否具有足夠資金承接或存疑慮，故在短線情緒高潮后，預計算力概念內(nèi)部個股的分歧可能會有所加劇。
機器人概念股今日有所分化，但板塊中仍有10余股漲停。其中冀凱股份以準地天板的形式將市場高度開拓至7板，金奧博再度漲停10天8板、電光科技、華菱線纜、秦川機床、北緯科技等漲停。而上述領(lǐng)漲個股，除了前排的人氣高標以外，出現(xiàn)了一些此前相對后排個股的身影，機器人行情演繹至今，資金對于一些以來至高位的個股的追價意愿有所下降，開始更為關(guān)注相對邊緣但位階較低的補漲機會。只要前排核心高標與趨勢龍頭沒有出現(xiàn)連續(xù)的負反饋的話，仍可留意板塊中的回調(diào)低吸機會。
個股方面
從個股層面來看，高位股延續(xù)分歧，一方面機器人概念股冀凱股份將市場高度拓寬至7板，瀛通通訊晉級5板，電光科技再度漲停錄得23天15板。另一方面，先鋒電子在高開后快速跌停封板，而祖名股份、遠程股份均于盤中上演“天地板”。在市場整體偏于弱勢，并且缺乏增量資金背景下，部分資金開始嘗試進行個股的抱團炒作。
另一方面，大容量科技權(quán)重趨勢性炒作仍在延續(xù)，4000億巨頭工業(yè)富聯(lián)漲停，中際旭創(chuàng)漲超10%，而PCB核心標的勝宏科技也漲超10%創(chuàng)下了歷史新高。可以看到，相較于已來至相對高位的機器人、Soc芯片等方向，今日領(lǐng)漲的個股位階相對較低，可見資金進行高低切換，后續(xù)仍可遵循這一邏輯，尋找一些趨勢出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)并且低位異動放量權(quán)重的補漲機會。
后市分析
今日市場延續(xù)調(diào)整，三大指數(shù)全線收跌，其中滬指跌近1%，5日線率先失守。不過引領(lǐng)本輪反彈的創(chuàng)業(yè)板指依舊展現(xiàn)出不俗的韌性，特別在盤中探底時，承接買盤依舊較為踴躍。結(jié)合至盤面來看，當下市場兩大核心核心方向，AI（算力硬件為主）與機器人概念，同樣保持著較高的活躍度，故就目前而言，短期市場整體并沒有完全轉(zhuǎn)弱，仍先以震蕩分化看待為宜。對于后市而言，雖然指數(shù)仍存在進一步回踩之可能，但只要熱門題材中大市值容量票的震蕩向上結(jié)構(gòu)沒有遭到破壞的話，對于市場整體也將起到一定的支撐的作用，應對上仍在震蕩輪動中尋找結(jié)構(gòu)性機會。
由于今日依舊是跌多漲少，短線情緒全天處于低迷區(qū)之下。
市場要聞聚焦
1、六部門：允許公募基金、商業(yè)保險資金、基本養(yǎng)老保險基金、企（職）業(yè)年金基金、銀行理財?shù)茸鳛閼?zhàn)略投資者參與上市公司定增
1月22日訊，中央金融辦、中國證監(jiān)會、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》。其中提到，允許公募基金、商業(yè)保險資金、基本養(yǎng)老保險基金、企（職）業(yè)年金基金、銀行理財?shù)茸鳛閼?zhàn)略投資者參與上市公司定增。
2、六部門：提高權(quán)益類基金的規(guī)模和占比 建立基金管理人、基金經(jīng)理與投資者的利益綁定機制
1月22日訊，中央金融辦、中國證監(jiān)會、財政部、人力資源社會保障部、中國人民銀行、金融監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實施方案》。其中提到，提高權(quán)益類基金的規(guī)模和占比。強化分類監(jiān)管評價約束，優(yōu)化產(chǎn)品注冊機制，引導督促公募基金管理人穩(wěn)步提高權(quán)益類基金的規(guī)模和占比。牢固樹立投資者為本的發(fā)展理念，建立基金管理人、基金經(jīng)理與投資者的利益綁定機制，提升投資者獲得感。推動私募證券投資基金運作規(guī)則落地，依法拓展私募證券投資基金產(chǎn)品類型和投資策略。
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