財聯社
2025-01-18 
券商晨會精華：看好PCS龍頭廠商2025年實現量利雙收
1月17日訊，昨日市場全天沖高回落，三大指數小幅上漲。滬深兩市全天成交額1.27萬億，較上個交易日放量850億。盤面上，熱點快速輪動，個股漲多跌少，全市場超3300只個股上漲。板塊方面，家電、小紅書概念、有色金屬、CPO等板塊漲幅居前，人形機器人、半導體、白酒、軍工等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.28%，深成指漲0.41%，創業板指漲0.66%。
在今天的券商晨會上，中金公司表示，看好PCS龍頭廠商2025年實現量利雙收；中信建投指出，關注AIDC建設產業鏈；中信證券表示，特朗普即將就職，外部擾動因素將逐步明確。
中金公司：看好PCS龍頭廠商2025年實現量利雙收
中金公司表示，隨著可再生能源裝機持續增長，光伏風電出力波動性導致電網承壓，因此新能源配儲成為各國提升電網穩定性、持續發展新能源的迫切訴求，中金公司通過進行美國、英國、印度、中東四個區域集中式光儲和獨立儲能現狀分析，認為其光儲裝機可持續增長，此外，中金公司也發現巴西、土耳其滿足儲能裝機增長觸發條件，有望成為潛在儲能高增市場。受益于全球大儲裝機強勁增長，中金公司看好PCS龍頭廠商2025年實現量利雙收。
中信建投：關注AIDC建設產業鏈
中信建投指出，當前隨著AI算力需求提升，尤其是國內供給和需求兩端都出現積極變化，對于數據中心的需求也將隨之增加，尤其是高功率的超大型數據中心機房，也對電力、溫控等環節提出了更高要求，建議重點關注AIDC產業鏈，包括AIDC服務商、電力設備、液冷溫控等環節。
中信證券：特朗普即將就職，外部擾動因素將逐步明確
中信證券指出，當前市場面臨的核心外部變量是特朗普1月20日的就職。中信證券認為，在特朗普就任首月或應同時關注國內與對外政策，在經濟方面，或簽署關稅、放松行政監管、鼓勵加密貨幣發展等行政令，并圍繞減稅計劃開展與國會的談判；在能源方面，或簽署支持傳統能源生產等行政令，強化關鍵資源保障，并再次退出《巴黎協定》；在社會方面，或簽署加強邊境管控、驅逐具有暴力犯罪情況的非法移民、清除部分多元化項目等行政令；在外交方面，或推出結束俄烏沖突的方案，并對北約等盟國施壓提高軍費分攤。關稅節奏方面，中信證券認為特朗普曾提出的全球普遍關稅落地或面臨一定阻礙，中國企業出海布局仍是長期趨勢，而對華關稅加征或遵循一定行業優先級順序。對國內資本市場而言，預計1月下半月隨著特朗普上任，外部擾動因素將逐步明確，為對沖潛在外部壓力，逆周期調節和穩市場政策均值得期待。
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