財聯(lián)社楓林
2025-01-11 
泛科技股方向持續(xù)活躍，留意熱點題材間的輪動機會
導(dǎo)讀：①昨日滬指微跌，熱點題材活躍，逾百股漲?；驖q超 10%，缺增量資金下關(guān)注熱點結(jié)構(gòu)性機會；②受特斯拉消息刺激機器人概念股再走強，不過部分個股臨前高，資金接力受關(guān)注；③算力硬件活躍有高低切，PCB 補漲、中興通訊漲停，電源股分歧，海得控制成關(guān)鍵；④消費股有進一步修復(fù)預(yù)期，微信小店概念股尾盤搶籌；布魯可港股上市，AI 玩具等概念股或受催化。
1月10日 17:00
午后市場再度單邊下挫，截至收盤三大指數(shù)均跌超1%，逾百股跌超9%。近期熱門的人氣題材相繼走弱。其中算力概念股退潮明顯，海得控制、雄韜股份、海鷗股份等跌停，康盛股份跌超8%并于盤中上演“天地板”。而AI眼鏡概念同樣跌幅居前，國星光電跌停，顯盈科技、天健股份、億道信息、華燦光電等跌超8%。而受到港股微盟大跌的影響，零售消費也成為了今日資金的大舉出逃的方向，銀座股份、中百集團、友好集團、好想你等相繼跌停。此外即使是今日早盤走強的機器人概念股，也沒有逃過沖高回落的命運，柯力傳感、三豐智能、鳴志電器、埃夫特等人氣標(biāo)的均留下較長的上影線，如盤中追高的話虧錢效應(yīng)同樣明顯。故整體而言，市場再度面臨短線退潮的疑慮，靜待風(fēng)險集中釋放后，再行觀察哪一熱點題材能夠先行獲得資金的回流修復(fù)。
1月10日 12:00
今日市場延續(xù)震蕩調(diào)整，三大指數(shù)全線走低，超4000只個股下跌。其中機器人概念股延續(xù)強勢，但隨著指數(shù)的回落炸板個股的數(shù)量顯著增加。半導(dǎo)體芯片也一度活躍，寒武紀(jì)再創(chuàng)歷史新高，但該方向的回落同樣較為明顯。另一方面，大消費成為今日市場的領(lǐng)跌方向，零售、微信小店等細(xì)分板塊均跌幅居前，此外，高位股方向集體重挫，海得控制等人氣股跌停。整體而言，在短線情緒連續(xù)3日修復(fù)后，再度出現(xiàn)小幅退潮之疑慮，后續(xù)市場的承接動能便是值得關(guān)注的重點。
1月10日 10:45
開盤來看，今日市場延續(xù)震蕩整理態(tài)勢，個股跌多漲少。機器人概念股再度加強，三花智控2連板、建設(shè)工業(yè)、兆威機電、安培龍等10股余漲停。半導(dǎo)體芯片方向同樣走強，龍頭寒武紀(jì)再度漲超6%，博通集成2連板。而AI陪伴概念開盤一度沖高，但跟進買盤不足而有所回落。但另一方面，高位股集體走弱，海得控制、海鷗股份、雄韜股份跌停，國星光電、中百集團、蔚藍(lán)鋰芯等個股同樣跌幅居前。
1月10日 9:15
昨日市場整體仍以震蕩分化為主，其中滬指受到了金融權(quán)重以及紅利藍(lán)籌拖累小幅收跌，而熱點題材方向卻維持活躍，逾百股漲?；驖q超10%。在缺乏足夠增量資金的背景下，市場想要走出指數(shù)性行情的概率較低，還是重點留意熱點板塊的結(jié)構(gòu)性機會。
機器人概念股昨日再度走強，不過領(lǐng)漲風(fēng)格與前日不太一樣，昨日的上漲主要是受特斯拉的消息刺激，馬斯克表示2026年Optimus產(chǎn)量將增加10倍，目標(biāo)是明年生產(chǎn)5萬-10萬個人形機器人。所以昨日特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的三花智控、北特科技等表現(xiàn)更為搶眼?？梢娫谀壳邦}材炒作中不再是純粹的情緒博弈，題材的產(chǎn)業(yè)邏輯正逐步受到資金的重視。不過機器人概念在經(jīng)歷了連續(xù)兩日的暴力反彈后，部分個股已經(jīng)彈升至前高附近，后續(xù)或面臨著在短線獲利盤與前期套牢盤雙重的考驗，今日是否仍有足夠的資金選擇接力仍值得關(guān)注。
算力硬件方向再度活躍，其實內(nèi)部呈現(xiàn)出一定的高低切態(tài)勢。其中此前相對低位的PCB概念受消息面刺激開始全面補漲，板塊中10余股漲停，而作為千億巨頭的中興通訊也于昨日尾盤階段被資金頂至漲停。而另一方面，像近期最為火熱的數(shù)據(jù)中心電源概念股則出現(xiàn)分歧，順納股份、中恒電氣、華塑科技開始走弱，海得控制作為最高連板股雖然最終成功回封晉級7板，但全天顯著放量換手率也超55%。算力整體或面臨短線高潮后的分歧加劇的可能性。接下來短線龍頭海得控制的強度非常關(guān)鍵，如果海得能持續(xù)超預(yù)期，將回引導(dǎo)自己繼續(xù)反包回流算力方向，如果海得斷板見頂，將有可能導(dǎo)致周期動蕩。
而站在熱點輪動的角度而言，消費股或仍存一定的修復(fù)預(yù)期，事實上昨日尾盤階段微信小店相關(guān)概念股已出現(xiàn)了搶籌的現(xiàn)象。此外，布魯可今日港股上市，昨日暗盤交易漲了70%多，雖不對次日正式掛牌交易產(chǎn)生影響；但一定程度反應(yīng)市場情緒及預(yù)期。 若今日大幅高開，AI玩具或AI伴侶相關(guān)概念股可能會受其催化，此外該方向?qū)τ诠茸酉嚓P(guān)也有一定聯(lián)動。
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