財聯社楓林
2025-01-01 
AI硬件算力內部分歧加劇，留意科技股中的熱點輪動機會
導讀：①昨日銅高速連接尾盤突然跳水，留意對于其余科技容量標的炒作反饋；②算力股昨日仍相對逆勢，中恒電氣和順鈉股份可作為今日情緒錨點，若走弱需留意算力方向調整風險；③數據要素概念近期相關催化不斷，仍是后續關注的重要方向之一。
12月31日17:00
今日午后市場加速下跌，截至收盤超4600股飄綠，創業板更是重挫近3%。其中AI硬件方向成為今日市場殺跌的主力，星宸科技、慧博云通、得潤電子、神宇股份、沃爾核材、萬豐奧威等人氣高標均跌超9%。作為市場前期的核心主流方向，后續的市場反饋同樣關鍵。若在恐慌情緒集中釋放后，能夠獲得資金回流修復的話，無疑有利于短線情緒的回暖，反之若進一步殺跌，那么市場整體的止跌企穩或仍需時日。
12月31日12:05
今日市場震蕩調整，三大指數全線收跌，其中AI硬件股集體調整，銅纜高速連接、CPO、半導體芯片等細分均跌幅居前。而另一方面，大消費板塊則迎來全線反彈，其中培育鉆石、零售、白酒、冰雪產業等方向領漲。整體而言在量能持續萎縮的背景下，市場熱點的延續性均相對較差，但在AI硬件方向短線分歧后，資金是否能夠快速回流修復同樣也是后續的觀盤重點。
12月31日10:45
今日市場延續分化整理，消費股集體走強，零售、培育鉆石、白酒、冰雪等方向領漲，中百集團、友好集團、錦和商管、萊茵體育、黃河旋風、潮宏基等漲停。而CPO、銅纜高速連接、PCB等硬件方向則跌幅居前，沃爾核材、中際旭創、神宇股份、勝宏科技均跌超4%。不過電光科技完成反包漲停，順鈉股份同樣晉級4板。整體而言，今日市場風格更偏向與短線的題材炒作。
12月31日 9:15
昨日市場延續分化整理態勢，三大指數均小幅上漲，但個股卻是跌多漲少。其中尾盤階段，銅高速連接受到傳言影響而突然跳水，但更主要是短期資金面因素擾動，在短線迎來了較大漲幅后，本就存在著兌現預期，故當情緒面出現擾動了，在尾盤階段出現了一定的恐慌盤。作為近期AI硬件方向中人氣方向之一，其中也包含了不少的人氣容量票，可能會影響其余科技容量標的的炒作情緒。
算力概念股仍是昨日相對逆勢的方向，尤其是偏向與基礎建設。不過需要注意的是，由于昨日尾盤電光科技上演“天地板”，高標龍頭的負反饋或會對整個算力方向形成拖累。昨日尾盤搶籌的中恒電氣和被動放量的順鈉股份或可視為今日的情緒錨點，一旦同樣走弱的話，則需留意算力方向面臨調整的風險。
數據要素概念或是后續關注的重要方向之一。國家發改委等六部門發布關于促進數據產業高質量發展的指導意見，到2029年，數據產業規模年均復合增長率超過15%。事實上近期有關于數據要素的催化不斷。前不久，國家數據局聯合中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國務院國資委印發《關于促進企業數據資源開發利用的意見》，意在充分釋放企業數據資源價值，構建以數據為關鍵要素的數字經濟。華金證券認為，相關政策持續出臺，有望充分釋放企業數據資源價值，構建以數據為關鍵要素的數字經濟，持續高質量推進企業數據資源開發利用。
此外機器人方向再度傳出利好催化，據悉，英偉達預計在明年上半年推出其最新一代人形機器人緊湊型計算機Jetson Thor，并將之視為下一個重大增長動力。不過需要注意的是，機器人板塊在此前的調整中累積了較大的套牢賣壓，結合當前市場沒有足夠增量資金，所以即使機器人再度消息面催化的上漲，仍先以反抽的角度看待，不過期間可能會存在著局部個股走出較強延續性的機會。
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