新火種
2023-10-10 
【每日收評】三大指數(shù)探底回升，華為產(chǎn)業(yè)鏈強者恒強，后市能否迎來階段性反彈？
10月9日訊，大盤全天探底回升，三大指數(shù)均小幅下跌。盤面上，華為概念股繼續(xù)活躍，其中華為汽車方向領漲，賽力斯、江淮汽車、上海沿浦、華陽集團等十余股漲停；高壓快充概念股集體走強，英可瑞、永貴電器、雙杰電氣均20CM漲停。減肥藥概念股探底回升，常山藥業(yè)5天3板，昊帆生物漲停。算力概念股午后拉升，蓮花健康、真視通漲停。下跌方面，大消費板塊集體調整，旅游、影視等方向領跌，上海電影、橫店影視、中國電影等跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超3300只個股下跌。滬深兩市今日成交額7700億，較上個交易日放量528億。
板塊方面
華為產(chǎn)業(yè)鏈在節(jié)后延續(xù)強勢，其中華為汽車概念股集體爆發(fā)，光弘科技、美利信、恒勃股份大漲20%，賽力斯、江淮汽車、銘科精技、三聯(lián)鍛造等個股漲停，此外，吉德邁仕、光庭信息、聯(lián)得裝備等漲超10%。從驅動邏輯上來看，自華為問界新M7于9月12日發(fā)布上市以來，訂單持續(xù)走高，國慶銷量更是大超預期。此外后續(xù)年內還將發(fā)布問界M9，市場對于華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈的預期進一步提升。
中國銀河證券發(fā)布研究報告稱，華為依托“鴻蒙+MDC+麒麟+盤古”組合拳(對應智能座艙系統(tǒng)、智能駕駛算力平臺、車載芯片、自動駕駛大模型)，實現(xiàn)了從核心芯片、自動駕駛平臺到終端車輛運營的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，具備唯一稀缺性。故在當前的市場環(huán)境下，華為汽車鏈仍有望反復活躍，留意資金向汽配以及智能駕駛擴散性的炒作的機會。
高壓快充板塊同樣漲幅居前，英可瑞、雙杰電氣、永貴電器20CM漲停，寶馨科技、協(xié)鑫能科、伊戈爾、日豐股份漲停。消息面上，華為官方10月4日宣布，華為數(shù)字能源打造的全液冷超充站在川藏南線暨理塘、亞丁公路沿線等地正式上線，最大輸出功率600kW，最大電流600A，號稱“一秒一公里”。一次充電成功率高達99%，200至1000V充電范圍匹配所有車型，包括特斯拉、小鵬、理想等乘用車及貨拉拉等商用車。
據(jù)專業(yè)人士分析，當電驅動系統(tǒng)從400V提升至800V時，800V回路中功率器件電壓平臺要同步提升，高壓線、電機設計等相應配套設施都要進行優(yōu)化，為相關產(chǎn)業(yè)鏈帶來新的增量空間。但事實上800V高壓快充這一概念并不是首度提出，今日之所以能夠發(fā)酵主要還是受到了上述的消息面驅動，因此對于這一題材，將其視為華為產(chǎn)業(yè)鏈的延伸性炒作看待即可。
算力概念股持續(xù)活躍，恒為科技6天5板， 蓮花健康2連板，真視通漲停，天邁科技、利通電子、拓維信息等個股漲幅居前。消息面上，六部門近日聯(lián)合印發(fā)《算力基礎設施高質量發(fā)展行動計劃》，其中智算占比2025年將提升至35%。不過需要注意的是，這一輪領漲的算力股（如恒為科技等）其背后依舊具有較強的華為概念的烙印，像工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息、中科曙光等權重算力股的走勢則相對較弱，因此本輪算力股的延續(xù)性仍有待進一步觀察。
個股方面
今日高位股抱團仍在延續(xù)，精倫電子成功回封斬獲8連板，華映科技與好上好雙雙晉級4連板，減肥藥的龍頭股常山藥業(yè)再獲20CM漲停。此外捷榮技術繼續(xù)紅盤震蕩，中貝通信與華力創(chuàng)通等個股雖然沖高回落，但整體依舊維持著較強的上漲趨勢。此外今日兩市的漲停家數(shù)與連板股數(shù)量均明顯提升，短線情緒與指數(shù)形成了背離態(tài)勢。究其原因，當前市場呈現(xiàn)明顯的結構性分化，絕大多數(shù)的賺錢效應集中在以華為產(chǎn)業(yè)鏈為代表的科技股方向。另一方面，由于高位連板股方向尚未出現(xiàn)明顯虧錢效應，在連續(xù)資金正反饋的激勵下，市場風險偏好加劇，越來越多的資金嘗試高位接力進行短線套利。但需注意的是，當前高位股已進入純粹情緒博弈范疇，一旦后續(xù)情緒回落導致資金抱團出現(xiàn)松動，仍需留意集體補跌的風險。
后市分析
截至收盤，滬指跌0.44%，深成指跌0.03%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%。滬深股通14點恢復交易，北向資金全天凈賣出74.6億元，其中滬股通凈賣出35.89億元，深股通凈賣出38.71億元。
從指數(shù)角度來看，今日三大股指呈現(xiàn)出探底回升的走勢，特別在午后北向資金再度流出的背景下，市場依舊展現(xiàn)出不俗的承接動能。因此對于后市維持此前的觀點，短線而言當前市場位階已來至相對低位，指數(shù)的下殺空間或有限，在震蕩中反復筑底仍是當前市場的主要結構。但在這一期間并非毫無機會，不難察覺的是以華為產(chǎn)業(yè)鏈為主線的結構性行情仍在如火如荼的進行中，故應對上仍宜積極擁抱主線，留意主線板塊內部的輪動過程中的低吸機會。
情緒面上，隨著華為產(chǎn)業(yè)鏈強者恒強的走勢，今日市場短線指標始終維持在活躍區(qū)，與指數(shù)形成一定背離，當結構性行情持續(xù)的話，后市或仍有望維持相對高位。
市場要聞聚焦
1、碧桂園正考慮于近日公布境外債重組計劃
10月9日訊，記者獨家獲悉，碧桂園正考慮于近日公布境外債重組計劃。此前，碧桂園旗下9只境內債已全部成功展期，這9只債券分別為：16碧園05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16騰越02及20碧地04。
2、韓國：美國同意三星和SK海力士向其中國工廠提供設備
10月9日訊，韓國總統(tǒng)辦公室當?shù)貢r間10月9日通報，美國同意三星電子和SK海力士向其位于中國的工廠提供設備，無需其它許可。
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