財聯社金皓明
2024-12-19 
【焦點復盤】市場現地量修復，央國企概念大面積爆發，胖東來概念人氣股上演“天地天”漲停
12月18日訊，今日98股漲停，27股炸板，封板率為78%，友阿股份、益民集團6連板，日豐股份5連板，龍高股份、寧波能源、瑞斯康達、國風新材3連板，粵傳媒9天7板，諾邦股份、星光股份8天5板，鑫科材料9天5板，上海鳳凰5天4板，卓翼科技6天4板，達華智能10天4板。滬深兩市全天成交額1.36萬億，較上個交易日縮量1498億。盤面上，市場熱點快速輪動，短線情緒再度活躍，10只昨日連板股全部漲停晉級，全市場逾百股漲停或漲超10%。板塊方面，腦機接口、AI眼鏡、半導體、國企改革等板塊漲幅居前，旅游、冰雪產業、食品、養雞等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.62%，深成指漲0.44%，創業板指漲0.04%。
人氣及連板股分析
短線情緒在此前連續處于冰點區徘徊后，今日展開一波強有力修復行情，連板股晉級率高達100%，首板股晉級率也高達50%以上。不過連板股的高晉級率對于此前的一批連板高標股的提振相對有限，包括一鳴食品、宜賓紙業等多股仍報收跌停，且諾邦股份尾盤走出天地天漲停也更多也得益于整個連板梯隊的身位相對較低支撐的高晉級率。值得注意的是，隨著此前一批高標股多數遭遇A殺，10CM方向內部兩極分化的同時，20CM個股熱度近期明顯回暖，此前一度走出3連板的潤欣科技在連續兩日小陰線后幾乎走出反包板，昨日放量長陰完成向下補缺的晶雪節能走出縮量反包漲停。因此一些新熱點方向中，20CM個股表現或更具上風。
主線熱點
在火山引擎FORCE原動力大會上，字節跳動旗下火山引擎發布豆包視覺理解模型。該模型具備更強的內容識別能力、理解和推理、視覺描述等能力，輸入價格為0.003元/千tokens，比行業價格低85%，視覺理解模型進入“厘時代”。抖音豆包概念承接昨日跌勢慣性探底后迅速卷土重來，受益視覺大模型落地的AI眼鏡等硬件端分支反而成為市場熱捧方向，并進而帶動SOC、Nor芯片等半導體產業鏈的熱度提升，其中潤欣科技、兆易創新、移遠通信、樂鑫科技等漲勢火爆。不過視覺中國、天娛數科等前期龍頭品種出現放量滯漲跡象，整體消息面的落地對于板塊影響仍相對積極。除去視覺大模型相關的AI硬件分支外，例如AI智能體方向的漢得信息以及午后豆包智駕方向的四維圖新等相繼異動拉升，短期豆包概念仍有望在消息面刺激下反復內部高低切換輪動。
近日，國務院國資委印發《關于改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》。《意見》提出中央企業要從并購重組、市場化改革、信息披露、投資者關系管理、投資者回報、股票回購增持等六方面改進和加強控股上市公司市值管理工作。中字頭為首的央國企概念股早盤大面積爆發后，盡管收盤仍有四十余股漲停，但多數權重大票總體呈現沖高回落。由于昨日印發的通知相比以往幾份相關文件內容區別相對有限，且該板塊的資金跟風力度歷來相對不佳，因此其維持高強度的板塊效應概率不高，不少板塊內的高度板個股多為疊加其他熱門主題為主。
今年以來，頂層會議多次提及“首發經濟”。其中12月份召開的中央經濟工作會議明確提出，“積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀發經濟”。作為大消費板塊中增量方向的首發經濟概念盡管全天表現受制于抖音概念的分流以及市場整體縮量的雙重壓制，但局部仍然表現亮眼，昨日地天板的上海鳳凰繼續縮量晉級，益民集團縮量晉級5連板。首發經濟的高熱度也提振尾盤資金回流大消費板塊，胖東來概念人氣股諾邦股份走出天地天漲停，中百集團尾盤地天板帶動永輝超市也快速收窄跌幅。目前首發經濟被市場普遍解讀為大消費板塊中的“新質生產力”范疇，因此后續仍有望從純寬泛概念的炒作演變為細分輪動，例如文創IP、旅游、冰雪等細分仍有望獲得修復機會。
全球首款基于人工智能AGI算法的夢境檢測與夢境重建腦機接口產品-Dreamgear繪夢儀，即將2024年12月28日發布。此外第一屆中國腦機智能大會即將于本周末開幕。腦機接口概念在多重利好提振下強勢崛起，誠益通、愛朋醫療在內的十余股漲停，三博腦科、翔宇醫療等漲超10%。與此前領漲的機器人類似，腦機接口是新質生產力最具潛力的發展方向之一，因此腦機接口的爆發可以視為機器人產業鏈資金的低位切換方向，另外該板塊內大部分個股疊加醫療、醫藥概念，資金本身也存在年底前避險需求。
后市展望
指數在此前連續震蕩探底后，今日與情緒端呈現共振修復，但成交金額降至1.36萬億，僅次于11月26日1.33萬億的地量水平。在縮量環境下，短線情緒的修復仍集中于連板股方向，一些斷板的前期人氣高標繼續遭遇A殺，小微盤股內部的分化淘汰趨勢并未得到改觀。一方面國九條相關的退市新規即將于明年初落地，因此臨近年底前市場對于績差小微盤股態度仍相對謹慎。另外美聯儲議息會議上，盡管降息25個基點幾乎已經是“板上釘釘”，但聯儲是否會上調長期中性利率從而放緩降息步伐仍是市場關注焦點。而盡管目前小微盤股整體表現高位出現轉弱苗頭，但年底流動性吃緊預期仍對大市值權重股的修復空間形成壓制。因此短期兩市成交無法重回1.5萬億上方，市場短線完成普反修復后或將陷入形成縮圈抱團的反復拉鋸。
今日漲停分析圖
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