財聯社楓林
2024-12-19 
高位股全線退潮！留意情緒冰點后熱門板塊回流修復力度
導讀：①昨日高位股集體殺跌，短線情緒冰點，今日觀盤重點是熱門板塊回流修復強度；②AI 算力硬件方向相對逆勢，具邏輯確定性，后續延續性有待追蹤；③央企市值管理出新規，破凈和并購重組有望再度活躍，留意其中的個股性機會。
12月18日 17:00
今日午后資金再度選擇回流抖音豆包方向，其中AI眼鏡概念股進一步加強，博士眼鏡、潤欣科技、星宸科技、明月鏡片、卓翼科技等漲停。此外與之相關的芯片、算力等方向同樣于盤中沖高，寒武紀等漲超8%續創歷史新高。而應用傳媒方向的兩大高標核心，天娛數科以及視覺中國最終卻未能封住漲停。可見抖音豆包概念其實內部也呈現出一定的高低切輪動。
此外，作為消費股也在尾盤有所異動，諾邦股份在午后上演了“天地天”的行情，中百集團同樣于尾盤走出“地天板”，故上述兩只個股若能繼續走高的話，或同樣有望帶動消費方向回暖。但需注意的是今日市場的量能不增反減，在今日情緒端迎來了報復性修復后，不排除出現一定的反復可能性。
12月18日 12:05
今日市場迎來修復性反彈，三大指數全線飄紅，但量能較之昨日小幅萎縮。短線題材方向相對活躍，其中中字頭、國企改革概念股受利好刺激走強，近20股漲停，人腦工程與量子科技等方向同樣漲幅靠前。而前期熱點來看，抖音豆包概念率先探底回升迎來修復，不過大消費與機器人仍相對偏弱。整體而言，在短線情緒觸及冰點后迎來一定程度的修復，但從量能不增反降來看，市場依舊缺乏足夠的增量資金，因此熱門板塊能否進一步加強便是午后關注的重點。
12月18日 10:45
今日市場如期迎來反彈，中字頭概念受利好催化走強，中建環能、中材節能、中公高科、中視傳媒等個股漲停。此外量子科技與你腦機接口概念在盤中走強。前期熱點中，市場選擇了抖音豆包概念反彈，遙望科技、高偉達、視覺中國等個股漲停，天娛數科、漢得信息、紫天科技、引力傳媒等個股跟漲。整體來看，短線情緒冰點后有所修復，但整體的量能進一步萎縮，修復力道仍屬偏弱。
12月18日 9:15
昨日市場延續調整，其中高位股方向遭遇集體殺跌，逾250只個股跌超9%，在前期熱點全線退潮的背景下短線情緒趨于冰點。
根據以往經驗來看，冰點后的修復性反彈，還是得靠前期強勢板塊和龍頭股的回流，然后在前強穩住盤面之后，才會孕育出新一輪的題材。所以熱門板塊回流修復強度便是今日之觀盤重點。消息面上，今日火山引擎FORCE原動力大會召開，預計在慣性下跌后，便有資金對于這一方向進行反核博弈。此外，作為前一輪炒作中率先轉弱的機器人方向，目前已經連續三日大跌了，故若短線想要展開跌深反彈的話，這一方向同樣存在著修復預期。
AI算力硬件方向昨日于盤中活躍，然板塊中漲停數量不多，但在的市場環境下整體表現仍相對逆勢。一方面仍是對于海外ASIC芯片概念映射炒作。另一方面，相較于AI應用方向以短線情緒博弈為主，算力硬件端相對更具邏輯確定性，在市場風險偏好下降時，業績確定方向或較易受到資金的青睞，更重要的是，算力硬件方向在此前大多經歷了一定的時間整理，其中短線籌碼較少，故短線退潮對其的影響有限。后續能否就此走出延續性仍有待持續追蹤。
盤后央企市值管理又出新規，國資委印發《關于改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》。其中提到要重視央企控股公司破凈問題，支持能做大做強的并購重組。不過需注意的是，無論是破凈的概念股還是并購重組都并不是首次提及，再加之目前仍處于情緒退潮期的節點，預計想要就此走出一輪主升行情的難度不低，預計后續還是與個股局部活躍的形式所演繹。
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