財聯社金皓明
2024-11-15 
【焦點復盤】縮量反彈！創業板指漲逾1%收復2400點，AI應用端全線爆發
11月13日訊，今日72股漲停，39股炸板，封板率為65%，大千生態7連板，有研新材5連板，金橋信息4連板，和而泰3連板，日出東方8天7板，供銷大集7天6板，粵桂股份、中安科5天4板，省廣集團10天4板，長江通信、中國衛通4天3板，大地電氣30CM6天3板。滬深兩市全天成交額2.01萬億，較上個交易日縮量5415億。整體上個股上漲和下跌家數基本相當。板塊方面，上海國企改革、Sora概念、抖音概念、固態電池等板塊漲幅居前，旅游、燃氣、CRO、醫藥商業等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.51%，深成指漲0.4%，創業板指漲1.11%。
人氣及連板股分析
市場連板高度繼續升至7板，但連板股晉級率僅小幅回升至22%，2進3個股僅有2只實現晉級，且漲停個股家數相比昨日繼續下滑，僅有70余只非ST個股漲停。高位股表現分化依舊，核按鈕動作開始蔓延向一些低身位的連板個股，昨日走出地天板的黑芝麻受到昨晚公司公告或將被實施“其他風險警示”的消息打壓封死跌停，另一只昨日走出反包板嘗試實現穿越的并購重組概念股遠達環保也以跌停開盤，最終跌近9%。另外此前持續人氣火爆的ST板塊今日內部兩極分化，連板高標*ST中潤和ST加加雙雙跌停，其中后者更是走出天地板，隨著作為投機氣氛最為濃重的ST板塊今日集中釋放分歧，對于短線投機資金無疑也是一大情緒層面的打擊。
主線熱點
上海市政府常務會議原則同意《上海市支持上市公司并購重組行動方案（2025—2027年）》，提出要注重價值引領，向有助于新質生產力發展、有助于重點產業補鏈強鏈的項目傾斜。上海國資概念開盤應聲大漲，上汽集團晉級2連板，上海物貿、華建集團、蘭生股份等大批成分股漲停。此外受到國務院國資委發文要求明確國資央企下一階段發展重點等消息刺激，中字頭板塊也盤中異動拉升，中國衛通、中國出版雙雙漲停，盤中沖板的中國聯通在內的電信運營商以及中國船舶為首的中船系個股均有不俗表現。上海國資概念以及中字頭板塊的相繼走強對并購重組以及股權轉讓概念整體人氣一定程度上形成提振，宣布實控人變更的大千生態晉級7連板，但遠達環保等品種仍受制于整個高位股的兌現壓力而出現補跌走勢，因此短期并購重組概念能否出現群體性修復仍需仰賴新的復牌一字板個股能否出現。
隨著美股AI廣告公司AppLovin股價年初至今漲超6倍，本周總市值突破千億美元，而隔夜Shopify以及Sea Ltd兩只跨境電商股發布超預期的三季報，AI應用端熱度再上臺階，值得買、天地在線、焦點科技、遙望科技等多股漲停，易點天下、藍色光標等創出階段新高。作為AI賦能率先實現業績兌現的領域，且在港美股對標個股的強烈映射下，AI廣告、AI電商概念仍是近期資金主攻方向無疑。此外隨著美股大模型和數據分析獨角獸企業Palantir近期迭創新高，市值逼近1萬億人民幣，對國內對標企業同樣形成強烈的映射作用，一些企業端垂類大模型以及有望受益醫保數據變現的醫療大模型企業仍存較大想象空間。
英偉達將在11月20日發布第三財季業績，摩根士丹利和瑞銀等華爾街分析師紛紛上調英偉達目標價。而英偉達CEO黃仁勛在英偉達日本峰會上宣布，將與軟銀合作在日本建AI基礎設施。多重利好加持下，算力硬件出海方向繼續獲得資金大舉回補，“易中天”光模塊三巨頭均收漲超3%，神宇股份、沃爾核材、工業富聯等不同程度收高。在距離英偉達發布財報仍有一周時間，受益GB200放量業績增長確定性高，且此前表現遠落后于國產算力方向的英偉達產業鏈仍存在資金回補修復余地。而此前漲幅過大出現分歧的半導體產業鏈午后也展開局部修復，一些實質性受益下游國產算力端需求放量的先進封裝、設備以及材料細分仍有望反復得到資金青睞。
國內動力電池巨頭寧德時代創始人曾毓群在接受采訪時表示，寧德時代的目標是將自己重塑為綠色能源供應商，預計開發和管理“零碳”電網的業務可能比供應電動汽車電池大“十倍”，此前寧德時代1000人固態電池團隊也在采用硫化物技術路線開始生產小批量樣品。固態電池概念仍是新能源產業鏈焦點，有研新材晉級5連板，或受益硫化物電解質應用的硫礦股粵桂股份晉級3連板，另外納科諾爾、靈鴿科技兩只北交所個股在內的多股漲停。此外午后受到寧德時代將要大規模投入“零碳”電網消息刺激，永福股份、華自科技、安靠智電等寧德時代儲能相關合作商也展開一波像樣補漲，不過這類補漲方向短期仍難撼動固態電池概念的核心地位，暫時只能視為部分資金尋求低位方向的套利行為。
后市展望
今日三大指數均走出低開高走的企穩修復，其中創業板和科創50指數均漲超1%，但收盤漲跌個股家數幾乎旗鼓相當，且漲停個股以及連板個股家數相比昨日繼續大幅下滑，印證目前市場已經事實上進入情緒退潮期。而無論是中字頭，抑或是機構重倉的算力硬件大票，還是低位晉級2連板的上汽集團等，目前市場風格仍持續向低位趨勢大票進行切換，也成為今日市場量能大幅萎縮超5400億的一大主因。不過從午后半導體等硬科技方向的大市值核心品種悉數獲得資金回流，短期滬指3400點下方支撐仍然強勁，個股高速輪動態勢仍將延續，而高位股能否批量實現止跌，仍需觀察一些核心標的在退出嚴重異動監管期后的表現而定。
今日漲停分析圖
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