新火種
2023-09-29 
【每日收評】兩市短線情緒活躍！醫(yī)藥股全線爆發(fā)，新能源賽道迎久違反彈
9月27日訊，大盤全天沖高回落，三大指數(shù)均小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，醫(yī)藥股全線走強，其中CRO方向領(lǐng)漲，博騰股份漲超10%，藥明康德漲超5%；減肥藥概念股繼續(xù)活躍，常山藥業(yè)20CM漲停，德展健康、雙鷺?biāo)帢I(yè)漲停。光伏、風(fēng)電等新能源賽道股展開反彈，宇邦新材、羅博特科漲超10%，鈞達(dá)股份、東方電纜等漲停。機器人、新型工業(yè)化概念股維持強勢，德恩精工20CM3連板，精倫電子6連板。下跌方面，光刻機概念股陷入調(diào)整，藍(lán)英裝備跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2800只個股上漲。滬深兩市今日成交額7165億，較上個交易日放量509億。
板塊方面
醫(yī)藥板塊全面走強，CRO、減肥藥方向領(lǐng)漲，常山藥業(yè)20CM漲停，13個交易日漲超200%，博騰股份大漲17%，鍵凱科技、德展健康、雙鷺?biāo)帢I(yè)、賽隆藥業(yè)、美諾華等近10股漲停，而藥明康德、泰格醫(yī)藥、康龍化成大市值標(biāo)的同樣漲超6%。安信證券研報指出，鑒于目前GLP-1等多肽藥物、ADC、中藥等多個細(xì)分賽道的創(chuàng)新研發(fā)存在明顯的景氣度上行趨勢，CXO行業(yè)有望受益于此，CXO行業(yè)景氣度有望逐步提振。
從市場角度分析，醫(yī)藥經(jīng)歷了長期調(diào)整，整體估值已來至歷史低位，本就存在著修復(fù)的預(yù)期。而減肥藥概念持續(xù)走強成功激活了醫(yī)藥股的活躍度，故而賺錢效應(yīng)從向醫(yī)藥板塊整體擴散。但需注意的是，今日減肥藥方向再度放量拉升后呈現(xiàn)出加速趕頂?shù)囊蓱]，結(jié)合短線情緒趨于高潮，后續(xù)或?qū)⒚媾R再度分化，此時再行追漲減肥藥的風(fēng)險收益比較低，可留意醫(yī)藥板塊中仍存預(yù)期差的低位補漲細(xì)分。
光伏板塊同樣迎來反彈，其中鈞達(dá)股份、愛旭股份、羅博特科、露笑科技等個股漲停，TCL中環(huán)、隆基綠能、帝爾激光、聆達(dá)股份、意華股份等個股漲幅居前。消息面上，近日隆基綠能攜森特股份在北京發(fā)布全新一代建筑光伏一體化（BIPV）產(chǎn)品——隆頂4.0，隆頂4.0是全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品。
山西證券指出，此前市場上存在對光伏行業(yè)產(chǎn)能，過剩的擔(dān)憂，認(rèn)為會影響未來企業(yè)盈利能力。該擔(dān)憂已經(jīng)在估值上有所體現(xiàn)。但事實上，光伏產(chǎn)業(yè)中高質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依舊相對緊缺。“降本增效”推進(jìn)光伏行業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)迭代，當(dāng)前 PERC 電池已經(jīng)迫近理論效率極限，N 型替代大勢所趨，BC 電池技術(shù)有望成為未來主流，存在結(jié)構(gòu)性機會。而從市場角度來看，今日新能源賽道的中也出現(xiàn)了中長線資金的回補的痕跡，短期而言對于以光伏為代表的新能源賽道仍有望反復(fù)活躍。
個股方面
高位連板股方向今日延續(xù)強勢，其中華為產(chǎn)業(yè)鏈核心高標(biāo)龍頭捷榮技術(shù)再度漲停，完成了21天16板的壯舉，并帶動了華映科技也走出了二波行情。無獨有偶，減肥藥方向，常山藥業(yè)再度20CM漲停，13個交易日漲超200%，德展健康6天4板。而新型工業(yè)化昨天高潮之后今天板塊內(nèi)部雖小幅分化，但龍頭精倫電子成功晉級6連板，而德恩精工也同樣實現(xiàn)了20CM3連板。總體而言，連板晉級率依維持高位。
但需注意的，中位股方向的分歧加劇，昨日兩只4板個股悉數(shù)被核，三聯(lián)鍛造幾乎走出天地板，而華脈科技更是早早的跌停封板。反映出相較于中位股，資金還是更熱衷抱團(tuán)那些最為核心的標(biāo)的之中。因此這些高標(biāo)在后續(xù)的市場中可視為情緒錨點，當(dāng)其能夠持續(xù)向上開拓市場空間時，相關(guān)板塊就仍存在著補漲機會，屆時繼續(xù)跟隨盤面輪動的節(jié)奏進(jìn)行的短線套利仍是勝率較高的應(yīng)對模式。而一旦核心高標(biāo)在后續(xù)抱團(tuán)出現(xiàn)松動，則需留意相關(guān)板塊的補跌風(fēng)險。
后市分析
截至收盤，滬指漲0.16%，深成指漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.82%。北向資金全天凈買入18.03億元，其中滬股通凈買入19.84億元，深股通凈賣出1.81億元。
今日市場迎來反彈，三大指數(shù)全線收漲，量能也有所提升。盤面上而言，減肥藥、新型工業(yè)化、華為產(chǎn)業(yè)鏈等題材持續(xù)火爆，并且賺錢效應(yīng)開始向全體醫(yī)藥股以及新能源賽道方向擴散。此外在近期的盤中也可以觀察到，越來越多的中長線資金開始著手回補低位權(quán)重的倉位，這也可視為市場又一筑底信號。結(jié)合市場正處于相對低位，指數(shù)整體易上難下，在市場整體呈現(xiàn)出健康的上漲格局下，也為節(jié)后反彈的延續(xù)奠定了良好的基礎(chǔ)。
情緒面上，隨著高位題材方向的持續(xù)活躍，市場情緒提升明顯，情緒指標(biāo)再度來至活躍區(qū)附近。
市場要聞聚焦
1、乘聯(lián)會：9月1-24日新能源車市場零售50.8萬輛 同比去年同期增長33%
9月27日訊，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，9月1-24日，新能源車市場零售50.8萬輛，同比去年同期增長33%，較上月同期增長11%，今年以來累計零售495.1萬輛，同比增長36%；全國乘用車廠商新能源批發(fā)59.5萬輛，同比去年同期增長40%，較上月同期增長17%，今年以來累計批發(fā)567.5萬輛，同比增長39%。
2、交通運輸部：預(yù)計中秋國慶假期超20億人次跨區(qū)域流動
9月27日訊，2023年中秋、國慶假期從9月29日至10月6日，共8天時間，交通運輸部門預(yù)計中秋、國慶假期，跨區(qū)域人員流動量持續(xù)高位運行，全社會跨區(qū)域人員流動量（包括營業(yè)性客運量、高速公路及普通國省道小客車出行量）達(dá)20.5億人次，日均2.57億人次，比2019年同期日均增長11.5%，比2022年同期日均增長58.8%。
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