新火種
2023-09-26 
【焦點復盤】市場再陷縮量震蕩，北向凈賣超80億，華為產業鏈、減肥藥攜手走強
9月25日訊，今日27股漲停，14股炸板，封板率為66%，捷榮技術19天14板，精倫電子4連板，華脈科技、三聯鍛造3連板，恒為科技、劍橋科技、高斯貝爾、翠微股份2連板，豐華股份6天4板，德展健康4天3板，榮聯科技5天3板，科力爾、銘科精技6天3板，遠東傳動7天3板，卓翼科技3天2板，德恩精工、常山藥業20CM首板。盤面上，兩市個股上漲家數不足1600家；板塊方面，減肥藥、CRO、光刻機、工業母機等板塊漲幅居前，房地產、證券、ST、小金屬等板塊跌幅居前。
市場概述
指標顯示，短線情緒今早開盤直接站上活躍區，此后隨著華為產業鏈的持續活躍，帶動多只連板股盤中相繼實現晉級，并帶動漲停股家數增加。午后高標股繼續維持強勢表現，短線情緒午后繼續小幅震蕩走高，最終強勢報收于活躍區上方。
個股方面，華為產業鏈捷榮技術19天14板，新型工業化板塊精倫電子4連板，華為產業鏈華脈科技、三聯鍛造3連板。值得注意的是，上周五連板股今日全部實現晉級，可見高標股群體整體走出了強修復。同時，上周五領漲大盤的AI概念股今日出現較大分化，可見高標股與AI板塊之間的此消彼長態勢仍在延續。隨著AI為首的機構重倉板塊短期快速反彈到位，市場整體縮量之際資金也容易聚集高標股為首的市場熱門方向。
三大股指今早開盤漲跌互現，隨后受到大金融、房地產、大消費等板塊低迷拖累，股指呈現震蕩探底態勢。盡管華為產業鏈、機器人等熱點板塊此起彼伏，加上減肥藥為首的醫藥板塊亦表現活躍。但股指持續受制于權重股的低迷表現，最終三大股指集體收跌。滬深兩市今日成交額7179億，較上個交易日縮量475億。截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.57%，創業板指跌0.40%。
北向資金今日凈賣出80.39億元，其中，滬股通凈賣出42.43億元，深股通凈賣出37.96億元。
焦點板塊及個股
華為產業鏈今日再度迎來爆發，捷榮技術走出19天14板，最近20個交易日內漲幅超過330%，豐華股份、華脈科技、三聯鍛造3連板，榮聯科技、遠東傳動、卓翼科技等紛紛漲停。消息面上，9月25日消息，華為于今天下午2:30舉行華為秋季全場景新品發布會，應用了星閃技術的華為旗艦TWS耳機FreeBuds Pro 3、華為智慧屏V5 Pro等一系列產品發布。此外，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東宣布，華為智選車業務首款轎車智界S7 正式亮相。
午后華為產業鏈的強勢擴散到了星閃、鴻蒙等多條細分方向，不過在板塊內高標股紛紛晉級的同時，不少后排股尾盤出現較大幅度的回落走勢。后續需要觀察一些板塊內較早啟動的標的盤中的資金承接情況。若這些標的回調力度相對溫和，那么中期而言板塊內的低位個股后續仍具備一定關注價值，例如板塊中最近新近走強的華為機器人、算力、鴻蒙等分支。
機器人、新型工業化板塊今日雙雙大漲，精倫電子4連板，疊加華為概念的科力爾走出6天3板，恒為科技、德恩精工、長青科技、天永智能等紛紛漲停。消息面上，特斯拉9月24日在推特（X）平臺上展示了Optimus機器人的最新進展，視頻展示了視覺自標定、顏色分揀任務、單腳保持平衡等能力。此外，全國新型工業化推進大會9月22日至23日在京召開。會議要求把高質量發展的要求貫穿新型工業化全過程，把建設制造強國同發展數字經濟、產業信息化等有機結合，為中國式現代化構筑強大物質技術基礎。
特斯拉人形機器人從視頻上看，其技術面盡管實現較大進步，但由于該板塊過往已經得到多次炒作，加上周末市場對其預期過高，因此正牌的特斯拉人形機器人概念股表現并不出彩。相比之下，板塊中領漲個股更集中于疊加工業互聯網、工業母機等題材的個股，可見新型工業化大會召開給出的頂層設計，市場對其仍有較高認同度，后續可關注其能否具備較好的持續性。
減肥藥板塊上周強勢進一步延續，德展健康4天3板，常山藥業20CM漲停，百花醫藥、豐原藥業等紛紛漲停。消息面上，近日有媒體報道，9月22日美國FDA在網站上公布483表格內容。報告顯示，諾和諾德在北美的主要工廠在去年5月時發生了質量控制問題。此事件使得市場擔憂諾和諾德工廠或將停工整頓。根據諾和諾德公司2022年年度報告可知，司美格魯肽注射液、司美格魯肽口服制劑和司美格魯肽注射液2022年全球銷售額分別約為593.32億、112.2億、61.45億元人民幣。根據PDB數據庫顯示，2021年4月29日獲批以來，我國司美格魯肽的樣本醫院銷售規模呈現快速上升態勢，2022年中國樣本醫院銷售額約為4.65億元人民幣。
相比周末熱議的華為產業鏈、新型工業化，減肥藥概念的人氣相對平穩，此外上周五減肥藥板塊盤中并未受到AI概念反彈的資金虹吸影響，可見其走勢更具獨立邏輯。一方面外圍市場消息面的刺激使得國內減肥藥更增添漲價邏輯，另一方面減肥藥或應用于其他疾病治療的邏輯更增添其辨識度。盡管該板塊連續高潮后短期同樣面臨分歧，但板塊指數的迭創新高，加上后續仍具備較大的想象空間，中線而言仍難言行情終結。
綜合來看，市場進入最后一周交易，節日效應進一步放大。今日兩市成交相比上周五萎縮近500億元，市場大幅縮量之際，資金重新回流高標股抱團。從以往市場演繹看，資金回流高標股，總龍頭的情緒往往會率先獲得加強。不過華為秋季新品發布會的召開，使得華為產業鏈短期消息面和情緒面此后都將迎來一個暫時的空窗期，因此明日的主要看點仍集中于新型工業化和減肥藥能否走出持續性，以及AI方向會否實現回流。市場在節前僅剩最后3個交易日，縮量主基調下大市值個股大概率仍難有超預期表現。基于整體的輪動思路下，仍需重點關注幾個熱門板塊的前排股和核心標的的后續表現。
今日漲停分析圖：
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