財聯(lián)社金皓明
2023-12-29 
【焦點復(fù)盤】滬指放量收復(fù)2900大關(guān)，消費電子引領(lǐng)科技普漲，龍頭股強勢晉級6連板
12月27日訊，今日31股漲停，13股炸板，封板率為70%，亞世光電6連板，清源股份5連板，播恩集團3連板，莎普愛思2連板，永達股份7天6板，雙象股份、龍洲股份6天4板，威龍股份、中科云網(wǎng)7天4板，惠發(fā)食品3天2板，佳創(chuàng)視訊20CM首板，北交所雅葆軒、泓禧科技30CM首板。盤面上，兩市超3600家個股上漲；板塊方面，豬肉、消費電子、算力租賃、食品加工等板塊漲幅居前，短劇、電商、BC電池、鹽湖提鋰等板塊跌幅居前。
市場概述
指標顯示，今早短線情緒低開后，在大批高位人氣股跳水拖累下快速跌破低迷區(qū)。盡管證券板塊拉升以及科技股方向大面積回暖，帶動兩市上漲個股家數(shù)大幅增加。但受制于高位股整體表現(xiàn)低迷，短線情緒維持低位弱勢震蕩并報收低迷區(qū)下方。
個股方面，硅基OLED疊加消費電子概念的亞世光電6連板，光伏股清源股份5連板，衛(wèi)星導(dǎo)航疊加物流概念的龍洲股份3連板并走出6天4板，飼料股播恩集團3連板。此前4連板的世龍實業(yè)走出天地板行情，另外龍韻股份等多只龍字輩股跌停或大幅收跌。顯示出純情緒博弈方向在持續(xù)深度抱團后出現(xiàn)集中瓦解，而此前嚴重超跌的泛科技方向開始出現(xiàn)大面積修復(fù)跡象，從中能否涌現(xiàn)出新的主線熱點至關(guān)重要。
三大股指今早短暫沖高后再度震蕩回落陷入低位震蕩，但券商板塊臨近午間收盤前一波直線拉升帶動股指先后翻紅。近期強者恒強的混合現(xiàn)實概念午后擴散，AIPC等消費電子分支紛紛展開補漲，此前超跌的算力租賃方向全天強勢，支撐股指維持強勢震蕩，最終滬指收復(fù)5日均線。滬深兩市今日成交額6368億，較上個交易日放量269億。截至收盤，滬指漲0.54%，深成指漲0.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.07%。
北向資金今日回歸全天凈買入56.78億，其中滬股通凈買入37.24億元，深股通凈買入19.54億元。
焦點板塊及個股
算力產(chǎn)業(yè)鏈今日展開強力反彈，智微智能、直真科技、龍宇股份、蓮花健康、統(tǒng)一股份等多股漲停。消息面上，國家發(fā)改委等五部門近日聯(lián)合印發(fā)《深入實施“東數(shù)西算”工程 加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》。《實施意見》提出到2025年底，綜合算力基礎(chǔ)設(shè)施體系初步成型。國家樞紐節(jié)點地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)點算力資源使用率顯著超過全國平均水平。
算力租賃板塊指數(shù)從11月中旬見頂以來，至今累計跌幅已經(jīng)超過15%，階段跌幅超20%的個股為數(shù)不少，與此前AI產(chǎn)業(yè)鏈的整體退潮和海外算力芯片供應(yīng)的不確定性均有關(guān)系。不過算力租賃的單價此前的持續(xù)大漲并不意味著相關(guān)算力租賃上市公司全年業(yè)績就此兌現(xiàn)，因此今日的漲勢暫時只能視為超跌后的階段性修復(fù)。在1月份上市公司業(yè)績預(yù)告披露期內(nèi)，多數(shù)不具備業(yè)績支撐的概念股或仍將受到上檔套牢盤的壓制。
消費電子板塊今日進一步得到加強，亞世光電6連板，雙象股份、佳創(chuàng)視訊、力鼎光電、翔騰新材漲停，北交所雅葆軒和泓禧科技30CM漲停。消息面上，天風(fēng)國際分析師郭明錤最新表示，2024年Vision Pro出貨預(yù)估約50萬部。目前Vision Pro已量產(chǎn)，預(yù)計在2024年1月首周開始大量出貨。國金證券研報指出，英特爾已經(jīng)啟動“AI PC加速計劃”，有望在2025年前實現(xiàn)為超過1億臺PC實現(xiàn)人工智能特性。2024年各廠商AI PC產(chǎn)品有望上市，2024年將成為AI PC元年，疊加PC市場出貨量有望恢復(fù)，AI PC有望迎來高速增長。
與前幾天混合現(xiàn)實概念的獨角戲行情不同的是，消費電子板塊行情午后進一步向AIPC以及無線耳機等智能硬件方向展開擴散。在游戲傳媒等內(nèi)容端局部風(fēng)險釋放后，下游消費端增長邏輯較為確定的消費電子開始在TMT的獨立性愈發(fā)增強。不過混合現(xiàn)實板塊在連續(xù)多日大漲后，例如億道信息、絲路視覺等領(lǐng)漲品種率先回調(diào)，內(nèi)部高低切換尚屬良性。而受益英特爾大漲和美國消費電子展召開臨近，AIPC方向的發(fā)力也在情理之中，北交所個股雅葆軒和泓禧科技雙雙30CM漲停也印證近期熱點板塊向北交所高彈性品種映射的模式。
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈走出修復(fù)行情，文一科技、金海通漲停，京儀裝備、芯海科技、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)漲超10%，聚辰股份、新益昌、藍箭電子、亞翔集成等漲幅靠前。消息面上，美股費城半導(dǎo)體指數(shù)上漲1.81%跑贏大盤，且刷新歷史最高位，30支成分股集體收漲，其中獲批在以色列建廠的英特爾漲超5%，創(chuàng)2021年9月份以來最高收盤價，Wolfspeed漲5.42%，AMD漲近3%。此外存儲芯片價格今年下半年以來持續(xù)拉漲，供應(yīng)鏈指出，過去2個月內(nèi)閃存價格上漲約六至七成；DRAM漲幅較為緩和，約兩成多。
在下游消費電子需求持續(xù)回暖助力下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈景氣度回升已經(jīng)成為市場共識，其中存儲芯片方向的漲價和去庫存力度持續(xù)超出市場預(yù)期。此外，11月份國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備招標維持高規(guī)模，其中國內(nèi)廠商的中標進一步實現(xiàn)突破。而明年包括HBM和先進存儲方向的產(chǎn)能擴張尚在進行中，因此國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備招標的放量態(tài)勢或可進一步延續(xù)。因此半導(dǎo)體設(shè)備基于估值合理和高成長預(yù)期兼具的方向，仍有望得到主流資金關(guān)注。
食品飲料為首的大消費板塊盤中表現(xiàn)不俗，惠發(fā)食品、一鳴食品、威龍股份、徐家匯等漲停，佳禾食品、安記食品、陽光乳業(yè)、桂發(fā)祥等多股漲超5%。消息面上，2023年11月份的社會消費品零售總額單月同比+10.1%，自7月份以來不斷加速，釋放向好信號。其中，11月份餐飲行業(yè)收入同比增長25.8%，繼續(xù)實現(xiàn)環(huán)比提速。紅塔證券指出，此前，消費受抑于宏觀經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，7月以來經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯著改善，消費需求漸漸走出底部拐點，后續(xù)政策發(fā)力，流動性逐步寬松，企業(yè)盈利將探底回升，對消費支撐作用將加強，食品飲料板塊里具有業(yè)績潛力的標的有望出現(xiàn)估值修復(fù)。
綜合來看，今日北向資金恢復(fù)交易，但兩市成交金額仍無法放大至6500億以上，與圣誕節(jié)外圍的假期效應(yīng)也存一定關(guān)聯(lián)，因此臨近年關(guān)，市場資金面總體仍將維持弱平衡態(tài)勢。此前持續(xù)深度抱團的龍字輩等純情緒接力在批量退潮后，此前超跌的科技方向展開普漲，兩方仍處于此消彼長態(tài)勢。在新能源賽道短期反彈相對力竭之際，近期持續(xù)轉(zhuǎn)強的消費電子主線和AI方向的超跌反彈能否形成共振，或決定后市指數(shù)的反彈空間。
今日漲停分析圖：
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