財聯社楓林
2023-12-19 
利好催化下AI產業鏈卷土重來，能否化身成為市場新主線？
導讀：①當前市場依舊處于震蕩筑底結構，題材間的相互輪動仍將延續；②AI產業鏈全線爆發成為市場新熱點，不過題材延續性較差的背景下，留意一致性過高后短線的再度分歧；③短線題材炒作方向并未全面退潮，而呈現出高低切的態勢。
12月8日 16:30
今日賺錢效應幾乎悉數集中于AI方向。一方面AI概念股占據了漲停榜的半壁江山。而另一方面，像海光信息、中際旭創、新易盛、浪潮信息這樣標識度較高的標的也重回成交金額榜的前十。而從領漲方向來看，AI內部呈現出良性輪動態勢。昨日領漲的方向以AIGC為代表的下游應用端為主，而今日的資金炒作核心則切換至以CPO為代表硬件算力方向。結合連續兩日的資金大幅流入，并與指數形成了一定的正反饋，后續有望成為市場新周期的領漲主線。故若仍想參與的話，不妨耐心等到短線分歧時留意板塊中相關個股的低吸機會。
12月8日 12:00
今日早盤三大指數集體收紅，成交金額也進一步提升。從盤面表現來看，AI產業鏈延續昨日強勢，其中多模態、CPO、算力等細分均漲幅居前，并與指數形成了一定的共振，故在資金呈現連續大幅流入的背景下，AI方向或有望成為后市的領漲新主線。但需注意的是，當前市場的分化依舊明顯，個股層面仍是跌多漲少，其中高位股的退潮仍在延續。因此應對上仍以把握結構性機會為主，聚焦核心熱點仍是關鍵。
12月8日 10:30
今日早盤傳媒股遭遇了一定的分化，天威視訊和中廣天擇跌停，不過龍版傳媒探底回升沖擊6連板，文投控股3連板，引力傳媒、中文在線跟漲。此外AI方向持續活躍，其中光模塊概念股強勢兩只，騰景科技漲超14%，華工科技、天孚通信、中際旭創漲超7%，聯特科技、中富電路、新易盛、太辰光等多股漲超5%。多模態概念也表現亮眼，蘇州科達漲停，網達軟件、云從科技等個股漲幅居前。
12月8日 9:10
昨日市場延續分化整理格局，三大指數探底回升小幅收跌。滬指連續兩個交易日報收十字星，量能也能于近期持續維持于8000億之上，短線呈現出一定企穩跡象。不過大盤想要真正意義上實現短線的轉強，仍需一根帶量的紅K去有效站上5日均線予以確認，而在此之前仍先以震蕩筑底結構看待為宜。即盤面中可能會在輪動過程中形成一定的結構性機會，但想要形成連續普漲行情短期難度或依舊較大。
板塊上來看，傳媒娛樂方向延續強勢并如期延伸至整個AI產業鏈方向，AIGC、數據要素、CPO等方向昨日都有不同程度的上漲。一方面是受益于谷歌正式推出Gemini大模型，市場分析Gemini1.0整體性能或優于GPT-4，后續還可以使用額外的多模態數據進行推理側優化。另一方面，此前Pika ，其視頻生成效果和產品易用度均較為理想，討論度較為出圈，對于AI下游應用也形成了直接的催化。
此外正如近期的文章中所強調的，AI是當前市場環境下最有可能實現機構資金與短線游資共振的方向。其中信雅達與龍版傳媒走勢較為超預期，成為當前市場的高標核心，而市值較大的萬興科技與昆侖萬維中軍型個股也維持著較好的上漲的趨勢，只要上述錨定的個股沒有出現明顯的退潮信號，AI方向便仍有望反復活躍。不過由于當前市場的延續性相對較差，在昨日集中爆發后，短期或將再度面臨一定程度的分化，因此對于上不宜追高，耐心等待分歧整理時低吸機會或更為穩妥。
而從短線題材來看，昨日高位股的退潮疑慮依舊尚未消除，兩市跌停的數量達20只，其中既包含了像新諾威、寶利國際、金力泰這種此前走趨勢的個股突然閃崩，也涵蓋了像銀寶山新、西隴科學、三柏碩、圣龍股份這樣的純情緒博弈的標的相繼走弱。不過值得注意的是前日上演“天地板”的惠發食品，昨日探底回升再度漲停，因此其今日的走勢較為關鍵，若能進一步打開高度，則有利于短線情緒的修復，相反一旦后續再度走弱，則盤面的虧錢效應或將向AI以及傳媒方向蔓延，信雅達、龍版傳媒這些個股也大概率會因此受到影響。
另外較好的是，昨日市場的連板股加速沒有減少，而二連板個股數量更是增至10家，隨著高位抱團的瓦解，部分資金開始選擇在相對低位的個股中尋找機會。不過通常而言短線的高低切往往難以一蹴而就，結合短線情緒也未能完全修復下一輪的短線行情或許還需要等上幾天時間。
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