新火種
2023-11-30 
科沃斯機器人股份有限公司關于“科沃轉(zhuǎn)債”2023年付息的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 可轉(zhuǎn)債付息債權登記日：2023年11月29日
● 可轉(zhuǎn)債除息日：2023年11月30日
● 可轉(zhuǎn)債兌息日：2023年11月30日
科沃斯機器人股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2021年11月30日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“科沃轉(zhuǎn)債”）將于2023年11月30日開始支付2022年11月30日至2023年11月29日期間的利息。根據(jù)《科沃斯機器人股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、本期債券的基本情況
1、債券名稱：科沃斯機器人股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券
2、債券簡稱：科沃轉(zhuǎn)債
3、債券代碼：113633
4、發(fā)行人：科沃斯機器人股份有限公司
5、債券類型：可轉(zhuǎn)換債券
6、發(fā)行規(guī)模：人民幣104,000萬元
7、發(fā)行數(shù)量：10,400,000張
8、票面金額和發(fā)行價格：本次可轉(zhuǎn)債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行
9、債券期限：本次可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自2021年11月30日至2027年11月29日。
10、債券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
11、還本付息的期限和方式：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。
（1）計息年度的利息計算
計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次可轉(zhuǎn)債持有人按持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的本次可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指本次可轉(zhuǎn)債當年票面利率。
（2）付息方式
①本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（2021年11月30日）。
②付息日：每年的付息日為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。
③付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當年利息。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司A股股票的本次可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
④本次可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔。
12、轉(zhuǎn)股期限：本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年12月6日）滿六個月后的第一個交易日（2022年6月6日）起至本次可轉(zhuǎn)債到期日（2027年11月29日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。
13、轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為178.44元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為175.41元/股。
14、信用評級：中誠信國際信用評級有限責任公司對本次可轉(zhuǎn)債進行了信用評級，本次可轉(zhuǎn)債主體信用評級為AA級，債券信用評級為AA級，評級展望為“穩(wěn)定”。
15、上市日期：2021年12月29日在上海證券交易所上市交易
16、登記、托管、結(jié)算機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）
二、本次付息方案
根據(jù)公司《募集說明書》的約定，本次付息為公司可轉(zhuǎn)債第二年付息，計息期間為：2022 年11月30日至2023 年11月29日。本期債券票面利率0.5%（含稅）， 即每張面值 100 元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為 0.50元人民幣（含稅）。
三、付息債權登記日、除息日、兌息日
1、可轉(zhuǎn)債付息債權登記日：2023年11月29日
2、可轉(zhuǎn)債除息日：2023年11月30日
3、可轉(zhuǎn)債兌息日：2023年11月30日
四、付息對象
本次付息對象為截至2023年11月29日上海證券交易所收市后，在中國結(jié)算上海分公司登記在冊的全體“科沃轉(zhuǎn)債”持有人。
五、付息辦法
1、本公司已與中國結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國結(jié)算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。
2、中國結(jié)算上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應的兌付機構(gòu)（證券公司或中國結(jié)算上海分公司認可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領取債券利息。
六、關于投資者繳納可轉(zhuǎn)債利息所得稅的說明
1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，公司可轉(zhuǎn)債個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為0.50元人民幣（稅前），實際派發(fā)利息為0.40元人民幣（稅后）。可轉(zhuǎn)債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機構(gòu)負責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務部門繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。
2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為0.50元人民幣（含稅）。
3、根據(jù)《關于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。因此，對于持有本期債券的合格境外機構(gòu)投資者（包括QFII、RQFII）等非居民企業(yè)取得的本期債券利息免征收企業(yè)所得稅，即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)金額為0.50元人民幣（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。
七、相關機構(gòu)及聯(lián)系方式
1、發(fā)行人：科沃斯機器人股份有限公司
辦公地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)友翔路18號
聯(lián)系部門：公司證券部
聯(lián)系電話： 0512-65875866
2、保薦機構(gòu)、主承銷商：中國國際金融股份有限公司
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街1號國貿(mào)寫字樓2座27層及28層
聯(lián)系電話：010-65051166
3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司
地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號
聯(lián)系電話：4008058058
特此公告。
科沃斯機器人股份有限公司
董事會
2023年11月24日
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