新火種
2023-09-20 
監管加速推進保險資金長期入市！梳理A股二季度險資重倉及大幅加倉個股名單
9月9日訊（編輯 俞琪）據記者本周獨家獲悉，近日監管部門向險企下發《關于開展保險資金長期入市情況調研的通知》，為了解保險資金長期入市情況，組織開展有關調研，內容包括國外（歐美）市場歷史演變、政策支持；國內投資情況、投資方式、考核方式；國內發展中存在困難及問題；以及政策建議等，要求9月14日前形成調研報告并發送。
證監會于8月24日提出，養老金、保險資金和銀行理財資金等中長期資金加快發展權益投資正當其時。下一步，證監會將加強與有關部門的政策協同，共同為養老金、保險資金、銀行理財資金等中長期資金參與資本市場提供更加有力的支持保障，促進資本市場與中長期資金良性互動。
與此同時，中國平安在中期業績發布會上表示，權益類配置是保險資金長期的配置種類，未來平安投資將配置傾向有良好現金流、符合中國特色估值體系的股票標的。太保資產總經理余榮權稱，下半年股票市場具有長期配置吸引力。配置方向上，看好低估值高分紅的具備股息價值的品種，以及受益于中國經濟轉型的一些優質成長公司。
隨上市公司半年報披露完畢，險資最新持股情況也已清晰。據星礦數據的統計數據，保險資金今年二季度持股數量排名前十的A股上市公司分別為中國人壽、平安銀行、民生銀行、浦發銀行、中國聯通、興業銀行、華夏銀行、招商銀行、郵儲銀行和金地集團。
進一步來看，根據險資二季度持股占流通股比例超過30%的A股上市公司包括中國人壽、平安銀行、南玻A、金融街和金地集團。
總市值1.05萬億元的保險龍頭中國人壽日前公告，上半年新單保費為1712.13億元，同比上升22.9%；十年期及以上首年期交保費為389.57億元，同比上升28.9%。同時，副總裁劉暉在中期業績發布會表示，今年權益市場將重視中長期布局，持續做好持倉結構的優化調整和機會把握，再通過分散化策略，差異化管理人手段在穩定降低波動的同時統籌收益實現。
根據總市值超2000億元的平安銀行半年報顯示，公司上半年歸母凈利潤253.87億元，同比增長14.9%。海通國際證券9月6日研報亦指出，公司資產質量全面改善。不良率較Q1環比下降2bps，H1年化信貸成本為同比降低0.28pct。
西南證券池天惠等人在8月30日研報中表示，金地集團土儲資源充足，上半年連續在上海、杭州等城市獲取優質的土儲資源，經營性業務多元拓展。主營光伏玻璃制造的南玻A業務已涵蓋高純晶硅、硅片、電池片、組件及光伏電站投資與運營的完整產業鏈。另外，在光學鍍膜材料板塊包括ITO導電玻璃和ITO導電薄膜兩大業務，上半年已經有多款產品處于小批量生產階段。
梳理險資二季度加倉占流通股比例超3%的A股上市公司包括采納股份、頎中科技、江蘇華辰、華海誠科、和林微納、浙商銀行、浙江交科、中國電信、力量鉆石、晶品特裝、長盈通、通達海。
二季度獲險資加倉比例超過20%的采納股份排名第一，公司主營注射穿刺器械及實驗室耗材的研發、生產和銷售。華鑫證券8月31日研報指出，采納股份二季度呈現明顯的改善趨勢，收入環比增長65%；凈利潤環比增長123%。另外，公司上半年國外客戶收入占比93%以上，集采風險小且無反腐風險，Medline、Cardinal Health等客戶高潛產品預計逐步驗證落地。
頎中科技、江蘇華辰、華海誠科、和林微納四家公司Q2獲險資加倉占流通股比例同樣超過5%。半導體細分龍頭頎中科技6月披露調研紀要稱，公司合肥生產基地尚在建設中，預計24年實現量產。未來，顯示驅動芯片將以12吋為主。和林微納和華海誠科同處于半導體產業鏈，近日，和林微納在互動平臺表示，公司主要為NVIDIA供應中高端FT測試探針及相關零組件。華海誠科在互動平臺上稱，目前全球的AI算力主要以GPU芯片為主。公司有產品可以應用于GPU的芯片封裝。
在加倉比例超3%的個股中，三大運營商之一的中國電信日前披露半年報顯示，上半年凈利潤201.53億元，同比增長10%，Q1單季凈利環比增長52%。記者8月29日還從公司處獲悉，“天地翼卡”支持華為Mate 60 Pro衛星電話。浙商銀行上半年同樣實現凈利潤同比增長，實現營業收入約332.27億元，同比增長4.68%；凈利潤77.43億元，同比增長11.03%；基本每股收益0.34元。
此外，小市值股晶品特裝、通達海、長盈通二季度同樣獲險資加倉。通達海主營智慧法院建設業務。浙商證券劉雯蜀在8月29日研報中分析，近期海外廠商Litera、湯森路透相繼在法律合同分析審查、證詞生成等環節布局生成式AI應用，認為通達海在AI大模型領域積極布局，未來有望提升核心業務的競爭力。
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