新火種
2023-09-20 
美股收盤：特斯拉AI大旗加身暴拉10%工業大麻板塊再現暴漲潮
9月12日訊（編輯 史正丞）就在AI龍頭英偉達近幾天持續弱勢震蕩的背景下，電動車龍頭特斯拉卻因為一篇研報提到Dojo超算暴拉10%，點燃了整個市場的情緒。
截至收盤，標普500指數漲0.67%，報4487.46點；納斯達克指數漲1.14%，報13917.89點；道瓊斯工業指數漲0.25%，報34663.72點。
在上周日的研報中，大摩全球汽車行業首席分析師Adam Jonas將特斯拉調整至“超配”評級，并判斷公司未來的最大價值驅動因素會來自于軟件和服務領域，類似于亞馬遜的AWS一樣。Dojo可以開辟出新的潛在市場，并遠遠超出以固定價格銷售汽車的范圍。大摩分析師認為，Dojo可以為特斯拉的企業價值增加高達5000億美元，同時將特斯拉基準目標價提高至400美元。作為參考，在周一大漲后特斯拉的股價收報273.58美元，較大摩預期還有46%的空間。
考慮到特斯拉在上一份財報中剛提到Dojo在7月開始量產，整體的算力將會在未來一年里逐漸爬坡。所以大摩汽車首席對于Dojo超算的強烈看好，應該能在未來幾份財報中逐步找到更多的線索。
算上特斯拉的利好，疊加高通（和蘋果續約）、Meta準備搞對標GPT-4的大模型等消息帶動，周一整個科技板塊表現較為突出。從周二開始，也將會有更多的事件性因素出現。包括周二的蘋果秋季發布會、周三的AI洞見論壇和美國CPI數據，周四備受期待的芯片設計龍頭Arm也將迎來美股市場的首秀。
熱門股表現
周一標普500指數11個板塊中，除了能源（-1.31%）和工業（-0.01%）板塊外集體走高，在特斯拉的帶領下可選消費板塊（+2.77%）一枝獨秀。
科技權重集體走強，其中蘋果漲0.66%、微軟漲1.1%、亞馬遜漲3.52%、META漲3.25%、谷歌-A漲0.4%、特斯拉漲10.09%、英偉達跌0.86%、英特爾漲1.53%。
中概股方面，納斯達克中國金龍指數漲1.15%。阿里巴巴跌1.49%、騰訊ADR漲2.26%、百度漲1.82%、拼多多漲2.16%、京東跌1.48%、網易漲3.06%、蔚來漲2.89%、理想汽車漲3.02%、小鵬汽車漲6.51%。
其他消息
【美股工業大麻板塊又嗨了！多只個股漲幅超70%】
受到上個月美國衛生與公眾服務部文件泄露，以及美國參議院多數派領袖舒默在上周討論近期立法重點提及這一概念等消息面的影響，美股工業大麻板塊在周一延續猛烈漲勢，冠軍成長（Canopy Growth）收漲81.37%、極光大麻漲72.17%，其余多只板塊個股和ETF也出現兩位數百分比的漲幅。
需要強調的是，雖然過去幾天漲幅較大，但實際上美股的工業大麻板塊在過去兩年里大都出現了“腳踝斬”的情況。
【Meta要搞對標GPT-4的大模型】
據最新爆料，Meta正在加緊研發全新的開源大模型，支持免費商用，能力對標GPT-4，參數量比Llama2還要大上數倍，計劃在2024年初開始訓練。
【項目可能位于新晉“全球最大鋰礦床”上 美洲鋰業大漲7%】
當地時間周一，美洲鋰業收漲7.41%。背后的原因是，有一份研究報告顯示，該公司位于內華達州的薩克帕斯項目可能位于全球最大鋰礦儲量地區。根據美洲鋰 (LAC) 火山學家和地質學家的發現，位于內華達州和俄勒岡州邊境的麥克德米特火山口的儲量，保守估計可能有 2000 萬至 4000 萬公噸鋰金屬，最多可以達到億萬噸。作為比較，全球已探明鋰儲量第一的玻利維亞也只有2300萬噸。
【蘋果與高通將供應協議延至2026年】
當地時間周一，美國芯片制造商高通公司在官網宣布，其與蘋果公司達成了芯片供應協議。新聞稿寫道，高通將為蘋果2024年、2025年和2026年推出的智能手機提供 Snapdragon（驍龍）5G調制解調器（基帶芯片）。聲明稱，這份協議鞏固了高通在5G技術和產品應用領域的持續領先地位。
【美國汽車業大罷工期限臨近 UAW降低要價】
隨著代表美國三大汽車巨頭與汽車工人工會UAW的現有勞資協議將在9月14日到期，根據安德森經濟集團此前預測，如果真的出現罷工，美國GDP將受到56億美元的沖擊，而密歇根州的經濟也有可能跌入衰退。作為對比，通用汽車曾表示在2019年的40天罷工中，公司損失了30萬輛車的產能，對利潤的影響近36億美元。同時罷工也會對整條供應鏈產生負面影響，包括熱軋鋼價格也會出現下降。
根據最新報告，在截止日期到來前，UAW周一將未來4年的加薪要求降低至35%左右，而車企也將提出新的報價。
【甲骨文第一財季調整后營收符合預期 但云營收增幅低于前一財季】
周一盤后，甲骨文宣布第一財季調整后營收125億美元，分析師預期124.7億美元；第一財季調整后云服務和許可支持營收95.5億美元，同比增長13%；第一財季調整后運營利潤50.6億美元，分析師預期50.2億美元；第一財季云營收增長30%至46億美元，但低于前一個財季54%的增幅。截至發稿，甲骨文盤后跌超4%。
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