新火種
2023-11-18 
【焦點復盤】創業板指探底回升終結六連陰，半導體、汽車鏈強者恒強
11月17日訊，今日44股漲停，20股炸板，封板率為68%，銀寶山新、三柏碩6連板，多倫科技5連板，南京熊貓4連板，佳云科技、奧特佳、省廣集團、廣博股份、引力傳媒、直真科技、亞威股份、四通股份2連板，西隴科學8天7板，統一股份7天5板，海馬汽車6天4板，延華智能、宏昌電子、江鈴汽車4天3板，躍嶺股份、賽騰股份3天2板，華海誠科、中富電路、聯瑞新材 20CM首板。北交所凱華材料30CM首板。盤面上，兩市超3500家個股上漲；板塊方面，復合集流體、先進封裝、中藥、汽車零部件等板塊漲幅居前，算力租賃、旅游、油氣、銀行等板塊跌幅居前。
市場概述
指標顯示，短線情緒今早直接低開于低迷區下方，不過早盤大幅殺跌的高位股此后表現分化，多股走出弱轉強走勢，加上多個主線題材繼續人氣升溫，推動股指震蕩回升，短線情緒同步走出修復行情并重回0軸上方，午后繼續圍繞0軸附近強勢震蕩并小幅收高。
個股方面，外貿股三柏碩、新能源汽車股銀寶山新6連板，衛星互聯網概念多倫科技5連板，腦機接口概念南京熊貓4連板。此前5連板的三只個股中2只實現晉級，而多倫科技以地天板的弱轉強姿態實現晉級，加上龍字輩和名字帶“三”個股等純情緒博弈品種的回潮，可見市場情緒退潮期大致告一段落可以確認。但需要注意市場后期若繼續縮量態勢，連板高度提升的同時，題材熱點的持續性或有削弱可能。
今早三大股指集體低開，在稍作沖高后，三桶油、電信運營商、銀行等權重方向拖累指數震蕩探底。不過高位股早盤大幅殺跌后迅速展開修復，帶動連板股晉級家數持續提升，而半導體、汽車兩大主線熱點繼續得到資金強力追捧，推高股指震蕩回升。午后CPO、醫藥、醫療等機構重倉方向回暖，進一步推高股指，創業板指結束此前日線六連陰。滬深兩市今日成交額8267億，較上個交易日縮量240億。截至收盤，滬指漲0.11%，深成指漲0.25%，創業板指漲0.43%。
北向資金全天凈賣出28.59億元，其中滬股通凈賣出20.48億元，深股通凈賣出8.11億元。
焦點板塊及個股
HBM概念為首的半導體產業鏈近期可謂風光無兩，西隴科學、宏昌電子、亞威股份、賽騰股份、華海誠科、聯瑞新材、中富電路等大面積漲停。消息面上，媒體報道，隨著AI芯片競爭的加劇，全球最大的兩家存儲器芯片制造商三星和SK海力士正準備將HBM產量提高至2.5倍。除了韓國雙雄以外，全球第三大DRAM公司美光也將從2024年開始積極瞄準HBM市場。其中SK海力士在本周透露，預計到2030年公司HBM出貨量將達到每年1億顆。
隨著英偉達最新推出首款提供HBM3e內存的GPU，即H200后，明年還計劃2024年推出Blackwell架構B100 GPU。此外三星第四代HBM芯片HBM3和封裝服務已通過AMD的質量測試，準備向AMD提供HBM芯片和交鑰匙封裝服務。可見英偉達和AMD等算力芯片廠商成為HBM內存的最大買家。此外英偉達的算力芯片將采用Chiplet技術，對臺積電先進封裝將采用CoWoS-L技術，并支持多顆HBM堆疊，因此后續先進封裝和HBM等分支輪番推動并互相加強態勢仍將延續。
汽車產業鏈今日再度迎來爆發，江鈴汽車、海馬汽車、統一股份、奧特佳、豐華股份、福達股份、圣龍股份等紛紛漲停。消息面上，在今日開幕的2023廣州車展上，問界M9首次公開亮相，該車將于12月上市。本屆車展，鴻蒙智行首次以獨立展臺參展，亮相車型還包括問界M5都市煥彩套裝、問界新M7以及剛剛開啟預售的智界S7。據中汽協分析，2023年10月，新能源汽車繼續保持較快增長，產銷量再創新高。2023年10月，新能源汽車產銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，環比分別增長12.5%和5.7%，同比分別增長29.2%和33.5%。
在特斯拉皮卡概念和小米汽車等輪番走強之際，今日華為汽車概念再度迎來爆發，本次廣州車展上問界M9首次公開亮相外，問界新M7、智界S7也同日發布，并進而帶動智能駕駛、復合集流體、充電樁等新能源車分支領域今日也迎來凌厲補漲動作。隨著汽車整車和零部件的連續高潮后，結合工信部等發布智能網聯汽車準入以及后續華為和特斯拉的車聯網產品上線在即的兩大時點，關注智能駕駛產業鏈中雷達以及車路協同等細分領域能否獲得輪動。
字節跳動概念延續昨日活躍態勢，佳云科技、廣博股份、省廣集團、引力傳媒2連板，歡瑞世紀、值得買、遙望科技等活躍。消息面上，抖音近日開始測試短視頻內容付費，即用戶在觀看創作者的內容時，部分內容需要付費解鎖才能全部觀看，涉及范圍不僅包括短劇領域，還拓展至知識、娛樂等幾乎全品類內容，用戶可按單條內容付費。
相比半導體、汽車兩大主線熱點，字節概念雖然維持強勢，但由于資金的分流效應，使得其全天走勢仍略為遜色。不過抖音開啟的短視頻內容付費模式，不但可應用于短劇領域，在知識付費和生活等各領域均可應用。在這波短劇的火熱人氣助推下，模式一旦形成規模效應，互聯網營銷領域的盈利模式有望迎來顛覆。因此一旦例如汽車這樣的大體量熱點暫時修整，抖音概念和短劇傳媒方向仍有望獲得資金加持。
鴻蒙機器人概念午后異動拉升，科力爾、富佳股份漲停，盛通股份、滿坤科技、中京電子等大幅沖高。消息面上，深開鴻與樂聚機器人今日宣布，推出首款基于開源鴻蒙的KaihongOS人形機器人。從官方發布的內容來看，這是一款以人形機器人為載體的萬物智聯教學系統，無線傳感實現三維空間感知，多終端搭配實現萬物智聯，由單體智能走向系統智能，適配智慧醫療、智慧家庭、智慧工廠等場景。
近期開源鴻蒙自從脫離于安卓體系后，可謂迎來“新生”。除去不少互聯網巨頭企業相繼發布開源鴻蒙相關應用外，明年或發布鴻蒙PC等硬件產品的消息再度升溫。此次首款介入開源鴻蒙的人形機器人面世，可見華為也已經深度參與人形機器人產業鏈，在鴻蒙用戶的爆發式增長帶動下，或成為機器人產業鏈不可忽視的力量，后續或成為機器人板塊行情的新驅動因素。
綜合來看，股指全天呈現縮量止跌反彈態勢，盡管半導體和汽車兩大主線熱點的連續高潮支撐市場人氣的回暖，但總體來看熱點輪動仍較為隨機。市場縮量態勢下，資金對于連板投機方向的參與熱情依舊不減，使得兩市連板高度和連板股家數呈現同步增加。下周市場如果延續縮量態勢，多主線熱點同時發力的普漲盛況或難以延續。因此對一些短期漲幅過大的熱點并不宜盲目追高，仍以保持適當謹慎，把握題材間輪動節奏為宜。
今日漲停分析圖：
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