新火種
2023-11-16 
泛科技主線炒作火熱！這些方向的結構性機會仍值得留意
導讀：①短線情緒持續回暖，市場熱點圍繞泛科技主線所展開；②算力方向熱點擴散，國產CPU、算力調度、空間算力等細分被資金挖掘；③消息面利好催化不斷，半導體芯片概念股持續活躍
11月15日 16:00
午后汽車產業鏈進一步加強，華為汽車概念再度漲幅居前，江鈴汽車、德賽西威、銘科精技等個股漲停，核心龍頭賽力斯也探底回升漲超3%。此外衛星導航板塊同樣在盤中震蕩走強。無論是華為汽車還是衛星導航均在此前經歷反復震蕩后，依舊能維持中期向上的結構。特別在鴻蒙、算力方向于今日陷入整理的背景下再度挺身而出，足以說明華為產業鏈內部逐步形成輪動的局面，因此后續可留意熱點間的輪動節奏，把握低吸套利的機會。
11月15日 12:00
今日早盤市場在集體高開后震蕩回落，與此同時量能也進一步放大，可見當前市場多空分歧依舊明顯。盤面上，市場熱點也發生一定輪動，前兩日最為強勢的題材華為鴻蒙與算力今日均陷入分歧整理，而新能源賽道、機器人、信創等板塊則于盤中震蕩走強，不過截至目前，各板塊間依舊維持在良性輪動的結構之中，市場的虧錢效應并沒有過多的涌現。總之，對于當前市場仍先以結構性行情看待即可，后續依舊可在震蕩輪動中去尋找一些低吸套利的機會。
11月15日 10:30
開盤第一個小時來看，昨日較為熱門的泛科技方向呈現高開低走態勢，不過前排的核心標的依舊維持強勢，其中皇庭國際7連板、傳智教育3連板。而新能源賽道迎來集體反彈，鋰礦、光伏、碳中和等方向均表現活躍，其中金剛光伏、金圓股份、雪迪龍等個股漲停。但對于盤面的帶動作用仍相對較小，指數同樣高開低走。
11月15日 9:10
隨著泛科技股的炒作延續，昨日指市場短線情緒進一步回暖，其中華為鴻蒙、算力概念股集體大漲，先進封裝、數據要素等板塊同樣維持強勢。此外跌超5%的個股不足10家，足以反映兩市的虧錢效應得以充分修復。另一方面，在本周的前兩個交易日中量能也呈現出逐步提升的良性態勢，故就短線題材炒作而言，當前的市場氛圍偏于良性，輪動向上的結構性行情仍有望延續。
盤面上，關注先行算力方向。昨日在消息面驅動下，算力概念股再應該集中爆發。匯納科技發布公告稱，公司接到合作方四川并濟科技有限公司通知，由于內嵌英偉達A100芯片的高性能算力服務器算力需求大幅增加，相關高性能運算設備持續漲價，算力資源持續緊張，四川并濟科技有限公司決定對其A100算力服務收費擬上調100%。可以看到，在短期內算力供需兩側將出現階段性失衡的背景下，從前有算力儲備的價值因稀缺性提升。
此外，市場對于算力方向延伸性炒作仍在延續，像國產CPU、算力調度、空間算力等細分便在近期被資金再度挖掘。不過需要注意的是，無論是華為鴻蒙還是算力板塊在連續兩日的大漲后偏上漲乖離率偏大，并且積累了不少獲利盤，預計短期可能會稍作休整，在板塊分歧整理的過程中尋找低吸套利的機會。
回顧本輪算力行情，雖屢經震蕩但也維持了一月有余，而其中的領漲不斷的發生輪動，從一開始的恒為科技、蓮花健康、四川長虹，到和后續的恒潤股份、中貝通信，再到昨日的匯納科技，可見資金更偏好于較新以及位階相對較低的籌碼，因此在后續重點留意此前高位套牢相對較少，并且于相對低位剛剛啟動的個股或更具短線彈性。
芯片半導體板塊近期反復活躍，皇庭國際6連板，文一科技、福晶科技等個股漲停。近期市場消息面利好催化不斷，一方面繼英偉達10月確定擴大下單后，蘋果、AMD、博通、邁威爾等重量級客戶近期也對臺積電追加CoWoS訂單。臺積電為應對上述五大客戶需求，加快CoWoS先進封裝產能擴充腳步，明年月產能將比原訂倍增目標再增加約20%。另一方面，英偉達發布新一代AI處理器H200 GPU。對于HBM的用量或將翻倍，再疊加存儲芯片行業漲價延續。不過正如昨日主線文章中所強調的，目前芯片行情仍主要由短線游資所主導的，當后續機構重倉的權重標的也發揮助攻的作用的話，本輪半導體行情或將更為值得期待。
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