新火種
2023-11-10 
【每日收評】高位股集體退潮！兩市超40股跌超9%，留意后續新題材的出現
11月9日訊，大盤全天窄幅震蕩，三大指數漲跌不一。盤面上，光伏概念股展開反彈，BC電池方向領漲，鈞達股份漲停，帝科股份漲超5%。煤炭股盤中走強，云煤能源漲停，平煤股份漲超5%。算力概念股探底回升，首都在線漲近10%，浪潮信息尾盤漲停。下跌方面，近期熱門題材板塊集體調整，其中“龍字輩”概念股大跌，天龍股份、鋒龍股份等多股跌停。短劇概念股陷入調整，海看股份、唐德影視跌超10%。減肥藥概念股高開低走，翰宇藥業、諾泰生物跌超10%。總體上個股跌多漲少，兩市超3500只個股下跌，逾40股跌超9%。滬深兩市今日成交額9625億，較上個交易日縮量741億。
板塊方面
光伏板塊展開反彈，其中BC電池漲幅居前，其中鈞達股份漲停，聚和材料、廣信材料、帝科股份、晶科能源、帝爾激光漲幅居前。消息面上，隆基綠能近日在業績說明會上表示，公司選擇BC電池方向，是因為在相同的技術路線上采用BC結構大致能夠提升一個百分點的正面轉換效率。從度電成本等各方面綜合來看，BC電池在性能方面具備絕對的優勢。
中信建投在近期的研報中指出，前期光伏板塊的持續下跌，主要源于市場對于供需失衡的擔憂。后續板塊走勢核心是看產業鏈盈利水平見底的時點以及位置。上述時刻或將在24Q1出現，在產業鏈盈利中樞下移且融資環境收緊的過程中，可以看到部分環節擴產已明顯放緩，2024年光伏產業鏈將進入整合階段，頭部市占率有望提升。故站在中長期維度而言，當前處于新一輪布局時期，優質的光伏企業足以穿越周期，有望迎來新的一輪成長。而從市場短期角度來看，今日光伏板塊的反彈，一定程度或源于高位題材集體退潮后，部分資金選擇的倉位回補，至于資金的高低切在后續能否延續，仍有待進一步觀察。
算力板塊全天呈現震蕩分化態勢，一方面，受《上海市推動人工智能大模型創新發展若干措施（2023—2025年）》日前正式發布，其中提出算力調度的概念的刺激。其中首都在線首都在線、思特奇、中貝通信等個股盤中活躍。另一方面，盤中傳出英偉達或將推出針對中國區的最新改良版AI芯片，受此消息刺激浪潮信息震蕩走高并于尾盤漲停封板。整體而言，相較于其余高位題材，算力板整體依舊展現出了較強的韌性，但正如近期一再提醒的，內部的個股的分化加劇，像此前的人氣股恒潤股份便在近兩日的盤面中走出了放量A殺的疑慮，因此對于算力股而言，耐心等待相關個股回調整理后的右側買點出現或具更高的勝率。
個股方面
今日高位股集體退潮，其中由于昨日盤后多家“龍字輩”上市公司發布澄清公告，“龍字輩”概念股大跌，天龍股份、鋒龍股份、飛龍股份等超10股跌停。而近日最為火爆的短劇概念股同樣陷入分化整理，唐德影視、百納千成、海看股份等人氣標的跌停或跌超10%。此外華為概念股也未能幸免，消費電子的人氣核心光弘科技20CM跌停，就連此前還始終較為堅挺的兩大趨勢龍頭賽力斯與歐菲光也雙雙跌超5%。總體而言，在經歷了連續2周火爆的短線題材炒作后，今日高位股迎來了一次集中補跌也無可厚非。在此背景下，哪些題材細分能夠率先獲得資金的回流修復便是后續盤面的關注重點。
后市分析
截至收盤，滬指漲0.03%，深成指跌0.2%，創業板指跌0.23%。北向資金全天凈賣出0.64億元，其中滬股通凈買入21.7億元，深股通凈賣出22.34億元。
今日從指數端來看，市場依舊延續著震蕩整理的走勢，但高位題材方向今日遭遇集體退潮，在虧錢效應明顯放大的背景下，短期市場震蕩整理或仍將延續。不過回顧本輪市場反彈行情，核心在于創業板指，在此前經歷連續的放量拉升后創業板的中期趨勢逐步轉入多頭。只要在后續震蕩回踩的過程中不將11月6日的低點1984有效跌破的話，震蕩向上結構或有望延續。因此對于今日熱門題材板塊集體調整可視為高位股方向的一次集中補跌，當短期風險充分釋放后，情緒端便仍有望迎來修復。
情緒上來看，隨著今日高位熱門題材的集體大跌，短線情緒回落明顯，情緒指標一路下探至冰點附近。
市場要聞聚焦
1、英偉達或將推出針對中國區的最新改良版AI芯片
《科創板日報》9日訊，記者從產業鏈人士處了解到，英偉達現已開發出針對中國區的最新改良版系列芯片：HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士稱，最新三款芯片是由H100改良而來，英偉達最快或將于本月16號之后公布，國內廠商最快將在這幾天拿到產品。記者向英偉達求證該消息的真實性，但截至發稿，英偉達方面暫無回應。
2、工信部電子信息司將召開光伏制造業企業座談會 引導光伏產業產能合理布局
11月9日訊，記者今日從多位業內人士處求證獲悉，工信部電子信息司計劃召開光伏制造業企業座談會，重點圍繞光伏產業發展現狀、存在問題及挑戰，引導光伏產業產能合理布局，推動光伏產業高質量發展等開展座談交流。據悉，此次召集的企業包括產業鏈各環節頭部企業，初步計劃11月13日進行，實際時間根據具體情況安排。
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