新火種
2023-11-10 
【午報】市場分化加劇！光伏、煤炭板塊領漲兩市，高位題材陷入集體調整
一、【早盤盤面回顧】
11月9日訊，市場早盤震蕩分化，三大指數漲跌不一。盤面上，光伏概念股集體反彈，BC電池方向領漲，鈞達股份漲停，帝科股份、晶科能源漲超5%。光刻機概念股繼續活躍，富樂德、炬光科技、海立股份漲停。煤炭股盤中走強，云煤能源漲停，平煤股份漲超5%。算力概念股探底回升，思特奇漲超10%，中貝通信接近漲停。下跌方面，“龍字輩”概念股集體大跌，龍宇股份、龍版傳媒跌停。短劇概念股陷入調整，海看股份跌超10%。減肥藥概念股高開跌至，博瑞醫藥、翰宇藥業跌超10%。總體上個股跌多漲少，兩市超3200只個股下跌。滬深兩市今日成交額6258億，較上個交易日縮量114億。截至收盤，滬指漲0.08%，深成指跌0.08%，創業板指跌0.05%。
個股來看，今日兩市共27只個股漲停（不包括ST及未開板新股），21股未封住漲停，兩市炸板率為40%。早盤連板股數量為11家，其中天威視訊6連板，東莞控股4連板，皇庭國際、豪美新材、偉時電子、天普股份3連板，西隴科技、捷榮技術、三超新材、富樂德、協和電子2連板。
板塊上，光伏板塊集體反彈，其中BC電池方向漲幅居前，鈞達股份漲停，廣信材料、晶科能源、帝科股份等個股漲幅居前。隆基綠能近日在業績說明會上表示，公司選擇BC電池方向，是因為在相同的技術路線上采用BC結構大致能夠提升一個百分點的正面轉換效率。從度電成本等各方面綜合來看，BC電池在性能方面具備絕對的優勢。
機構認為光伏制造業面臨產能過剩加劇，利潤率將下行，但股價大跌后目前估值已跌至較低水平，已充分反映該預期；未來幾年光伏需求仍將快速增長，周期見底后存活下來的企業業績增長或將十分可觀。
煤炭板塊今日漲幅居前，云煤能源漲停，平煤股份、寶泰隆、山西焦煤、潞安環能、陜西黑貓、兗礦能源漲超4%。
國盛證券指出，在目前負反饋預期證偽，疊加冬儲預期加持下，焦煤板塊上行動力充足，價格有望回歸年初高點，此外，考慮到今年6月末焦煤價格底部的支撐，Q3單季業績預期是焦煤板塊的盈利底部，以此年化焦煤板塊底部盈利對應估值處于低位，未來隨著價格的上漲，焦煤板塊有望迎來業績和估值的雙擊。
光刻機概念股繼續活躍，富樂德、炬光科技、海立股份漲停，西隴科技、奧普光電、藍英裝備等個股漲幅居前。
中航證券日前指出，光刻重要性愈顯，國內亟待0→1的突破。半導體行業十年翻倍，晶圓廠積極擴產，疊加芯片性能升級，光刻強度上升，預計5nm邏輯芯片的光刻支出占比達35%，光刻工藝的重要性愈發凸顯，市場規模快速增長，預計2024年有望達230億美元。此外光刻機產業鏈國產化漸近，零部件投資先行，測算國內零部件市場空間約150億元。
算力概念股探底回升，思特奇漲超10%，中貝通信接近漲停，高新發展、立昂技術、南凌科技、拓維信息等個股漲幅居前。消息面上，據上海市經濟和信息化委員會網站消息，《上海市推動人工智能大模型創新發展若干措施（2023—2025年）》日前正式發布，《措施》提出，實施大模型智能算力加速計劃，打造市級智能算力統籌調度平臺，構建規模化先進算力調度和供給能力。中國移動董事長表示，預計未來五年全球算力總規模年均增速將超50%。
綜合來看，今日早盤市場延續震蕩走勢，截至目前而言當指數盤中打低時，市場整體始終具有不俗的承接動能，短線的反彈結構尚未遭到完全破壞。而從盤面上來看，今日市場熱點發生明顯切換，其中光伏、煤炭等相對低位的板塊展開反彈，而短劇、華為汽車、減肥藥等高位題材則于今日盤中跌幅居前，此外隨著昨日盤后多家“龍字輩”上市公司發布澄清公告，相關個股因此而集體下挫。在高位題材陷入整理的背景下，后續資金或更為積極挖掘仍存在預期差的低位滯漲板塊，應對上依舊可在市場高低切的過程中尋找一些結構性機會。
午間漲停分析圖
二、【市場新聞聚焦】
1、11月9日訊，記者今日從多位業內人士處求證獲悉，工信部電子信息司計劃召開光伏制造業企業座談會，重點圍繞光伏產業發展現狀、存在問題及挑戰，引導光伏產業產能合理布局，推動光伏產業高質量發展等開展座談交流。據悉，此次召集的企業包括產業鏈各環節頭部企業，初步計劃11月13日進行，實際時間根據具體情況安排。
2、11月9日訊，從今天起，中美間定期直飛客運航班再次增班，2023/2024冬春航季，有望從目前每周48班增至每周70班，雙方航空公司每周各運營35班。 (央視新聞)
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