新火種
2023-11-05 
高位題材持續退潮市場重回縮量整理格局，新周期或有望從以下方向中誕生
導讀：①受到智界S7將于11月9日開啟預售的消息催化，今日鴻蒙智能座艙的題材或將在盤中發酵；②人形機器人新的頂層設計出臺，其中核心零部件國產化邏輯值得持續關注；③諾和諾德三季度業績再超預期，今日減肥藥概念股的市場反饋同樣也是今日的觀盤重點。
11月3日 16:00
午后半導體板塊異動拉升，產業鏈中的各細分悉數走強。而早走強的機器人板塊，并沒有進一步加強呈現高位整固態勢。此外，汽車產業鏈以及消費電子等板塊的反復活躍。總體而言今日的量能雖較之昨日略有增加，但也僅僅只有8000億左右的水平，顯然是不足以維持當下盤面如之多的熱點，一旦后續沒有足夠的增量資金進場接力的話，市場將會呈現出“僧多粥少”的現象，熱點之間的資金博弈或將延續，留意科技股內部板塊間輪動節奏或是后續操作重點。
11月3日 12:00
今日早盤呈現出普漲格局，兩市超4000個股飄紅。其中機器人以及智能座艙受到利好刺激而漲幅居前，而消費電子、算力租賃等細分也獲得了資金的集體回流展開了較強的修復，此外芯片、CPO等板塊同樣表現亮眼。總體而言當前市場熱點依舊緊緊圍繞著科技成長風格之中展開。當上述細分板塊之間能夠形成良性輪動的話，短線反彈行情或仍有望得以延續。
11月3日 10:30
今日早盤市場呈現普漲格局，其中機器人概念股持續拉升，昊志機電、橫河精密、豐立智能均20CM漲停，巨輪智能、通達動力、宏英智能等逾10股漲停。智能座艙概念如期發酵、瑞瑪精密2連板，橫河精密20CM漲停，光庭信息、東箭科技、香山股份、中科創達等漲幅靠前。此外，CPO、消費電子、芯片等方向同樣表現活躍。
11月3日 9:10
昨日市場全天高開低走，兩市超4000只個股收綠，指數短其或重回整理格局。而從題材炒作的角度來看，自高位股題材開始退潮后，整個市場熱點輪動快，但是整體的持續性都比較差。因此當前急需一個領漲題材來開啟新的賺錢周期。
板塊上而言，汽車產業鏈可以算是近期市場延續性最強的方向，整車、零部件、汽車電子等細分均與盤中活躍。一方面10月金九銀十旺季下，各大車企銷售業績紛紛遇喜，另一方面，不斷受到題材消息面的利好催化。據報道，華為智選車業務首款轎車——智界S7將于11月9日開啟預售，該車是首款搭載鴻蒙智能座艙4.0的車型。預計今日有關于鴻蒙智能座艙的題材會在盤中發酵，當然后續的炒作或將延伸至整個智能駕駛方向，依舊可以沿著上述邏輯進行尋找低位補漲的機會。
此外昨日盤后，有關于人形機器人新的頂層設計出臺。工信部印發《人形機器人創新發展指導意見》，到2025年，人形機器人創新體系初步建立，“大腦、小腦、肢體”等一批關鍵技術取得突破，確保核心部組件安全有效供給。開發基于人工智能大模型的人形機器人“大腦”，增強環境感知、行為控制、人機交互能力。從產業細分來看，當前一些核心組件像靈巧手上的空心杯電機、行星滾珠/柱絲桿或精密齒輪箱等國產化率低，而且上游像磨齒機、繞線機等設備離海外先進制程同樣具有差距，這些細分方向有望成為后續盤面關注的重點。
此外醫藥股同樣值得持續留意，雖然近幾個交易出現遭遇了一定的呈現的分歧整理，但在此前的連續底部放量，大資金回補倉位的痕跡較為明顯，在充分整理后或存在著上行空間。此外，昨晚諾和諾德公布三季報，三季度凈利潤同比增近五成，業績超預期，市場提高對司美格魯肽銷量前景，諾和諾德昨天高開沖高5%，禮來也大漲7%，海外巨頭的大漲能否再度對于A股相關概念股形成映射同樣值得關注。
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