新火種
2023-11-01 
量能穩步提升下，本周“權重搭臺、題材唱戲”的局面或有望延續
導讀：①汽車產業鏈持續強勢并且延伸至低位的鋰電方向，后續重點關注第底部堆量反彈品種；②在多重邏輯驅動下，醫藥板塊有望延續階段性的反彈走勢；③周末有關于光刻機的輿情進一步發酵，留意本周的市場反饋
10月30日 16:00
全天來看，市場的熱點依舊是圍繞著醫藥、半導體、消費電子這些超跌成長性方向所展開。當前隨著增量資金的涌入，市場呈現出放量普漲的環境，對于資金而言那些已處于超跌位階的成長性賽道的配置價值更為明顯。并且板塊中包含了大量的機構權重的身影，所以較易能夠與指數形成共振。當后續量能依舊能夠維持遞增態勢的話，普漲反彈的格局仍將延續，但若后量能再度萎縮的話，預計將再度開啟輪動行情，屆時把握節奏仍是關鍵。
10月30日 12:00
市場整體延續反彈態勢，同時量能也進一步提升，截至午間收盤兩市再度超3600只個股收漲。其中醫藥、半導體芯片、消費電子等方向漲幅居前。一方面近期市場涌入了一定的增量資金，此前超跌的成長性板塊獲得了倉位回補，另一方面，隨著三季報陸續批露，板塊中核心標的業績遇喜，也加速了市場對于相關行業景氣反轉的預期。總體而言，在市場維持量價齊升的結構背景下，本輪以成長性超跌板塊的修復行情預計仍將延續，因此仍可在此前超跌板塊中去尋找一些連續堆量個股的機會。
10月30日 10:30
開盤第一個小時來看，市場的分化加劇，其中醫藥股延續強勢，創新藥、CRO、減肥藥等板塊再度漲幅居前，此外半導體芯片方向也如預期走強，其中核心標的之一的卓勝微20CM漲停，文一科技漲停，韋爾股份漲超7%。此外消費電子、算力造紙等板塊均漲幅居前，另一方面，石油、保險、銀行等高股息權重再度遭遇回調，對于上證指數形成拖累。
10月30日 9:10
上周五市場呈現量價齊升的上漲模式，成功收復了上周一的跌幅的同時，成交額進一步9644億元，兩市逾百股漲超9%，整體出現了積極的企穩反彈信號。另外隨著指數的回暖，市場的風格不再局限于單一的抱團炒作，呈現出“權重搭臺，題材唱戲”的良性局面。
盤面上來看，上周延續性最強的方向莫過于汽車產業鏈。其中華為汽車、整車、華為汽車零配件、甚至無人駕駛等集體走強。并且板塊發酵到上游，鋰電池、鋰礦的品種也跟隨超跌反彈，其中核心龍頭寧德時代更有明顯大資金倉位回流的痕跡。目前來看，由于鋰電池板塊目前低位，估值有優勢，后續依舊可以找堆量底部開始做反彈的品種。
此外，醫藥是周五與指數共振程度最高的方向。從邏輯端來今日醫藥方向具有多重驅動，首先隨著中美關系出現緩和跡象，以CRO為代表的的創業藥方向或將此受益，再者此前醫藥反腐對于三季報的影響即將悉數落地，一些業績依舊能夠保持高增，此前被錯殺的個股或有望獲得資金的更大關注。近期諾和諾德和禮來將會公布財報，可能會對于減肥藥方向形成新的刺激，所以出現了資金先行布局埋伏的現象。總體而言，醫藥股在此前經歷了長時間整理后，估值優勢凸顯，后續或有望迎來階段性修復。
從周末輿情方向上，光刻機板塊受到一些利好傳聞的刺激可能或進一步發酵。而光刻機板塊若能持續向上打開市場高度的話，在資金正反饋下，后續的賺錢效應或再度向半導體設備材料以及芯片等細分領域擴散。近期或可重點關注一些三季報業績較佳，并且出現明顯底部放量信號的個股。
而隨著指數的回暖，題材方向的熱度有所下降，資金的高位抱團的風格不再像此前那么的極端。最為直觀的可以看到市場的連板高度較為明顯的下降，并且像真視通、圣龍股份甚至捷榮技術這樣的核心高標的虧錢效應正在加劇。不過與之相對的，中低位的個股賺錢效進一步擴散，漲停個股數量不降反增，連板晉級率同樣保持著較高的水平，整體來看，市場的高度雖有所下降，但整體寬度進一步增強，因此本輪高標的退潮期并不會持續很久，本周或存在短期修復的預期。
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