財(cái)聯(lián)社
2025-03-04 
【午報(bào)】創(chuàng)業(yè)板指漲超2%，新能源賽道方向領(lǐng)漲，固態(tài)電池概念股集體爆發(fā)
一、【早盤盤面回顧】
3月3日訊，市場(chǎng)早盤震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。滬深兩市半日成交額1.06萬億，較上個(gè)交易日縮量641億。盤面上市場(chǎng)熱點(diǎn)集中在新能源方向，個(gè)股普漲，全市場(chǎng)超4000只個(gè)股上漲。從板塊來看，固態(tài)電池以及新能源方向集體大漲，領(lǐng)湃科技等多股漲停，寧德時(shí)代漲近5%。可控核聚變概念股盤中走強(qiáng)，中國(guó)核建漲停。DeepSeek概念股震蕩反彈，賽意信息漲停。下跌方面，高位算力股持續(xù)調(diào)整，美格智能跌停。截至收盤，滬指漲0.34%，深成指漲1.08%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.12%
個(gè)股來看，今日早盤漲停數(shù)量為64家（不包括ST及未開板新股），封板率為73%，連板股數(shù)量為10家，華豐股份7連板，群興玩具、上海洗霸、天正電氣3連板，東方鋯業(yè)、奧特迅、征和工業(yè)、寧波建工、三祥新材、晶華新材2連板。
板塊上，固態(tài)電池全新爆發(fā)，武漢藍(lán)電、領(lǐng)湃科技、上海洗霸、東方鋯業(yè)、德新科技、華豐股份、三祥新材等個(gè)股漲停，核心標(biāo)的寧德時(shí)代同樣漲近5%。
中信證券研報(bào)表示，2024年以來，頭部電池廠、整車廠以及專家學(xué)者對(duì)全固態(tài)電池的裝車節(jié)奏預(yù)期逐步收斂，即2027年小批量/示范性上車，2030年大規(guī)模量產(chǎn)，裝車節(jié)點(diǎn)明確，中信證券認(rèn)為市場(chǎng)也將逐步凝聚共識(shí)，技術(shù)路線明晰、鋰電設(shè)備先行、鋰資源需求打開新增量。
可控核聚變概念股盤中走強(qiáng)，中國(guó)核建、合鍛智能、海陸重工漲停，常輔股份、永鼎股份、天力復(fù)合、久盛電氣等個(gè)股漲幅居前。消息面上，2月28日，中國(guó)核電、浙能電力相繼公告，擬以增資方式參股中國(guó)聚變能源有限公司，分別投資10億元、7.5億元，本次交易尚需國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)并辦理工商變更登記手續(xù)。
民爆概念股同樣走強(qiáng)，保利聯(lián)合、金奧博漲停，雪峰科技、江南化工、佰奧智能、易普力等個(gè)股漲幅居前。消息面上，2月28日，工信部印發(fā)《加快推進(jìn)民用爆炸物品行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施意見》，推動(dòng)企業(yè)重組整合。鼓勵(lì)民爆企業(yè)跨地區(qū)跨所有制重組整合、開展產(chǎn)業(yè)鏈整合，打造自主可控的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。
民爆行業(yè)是工信部推廣智能制造的重點(diǎn)行業(yè)之一，“十三五”以來行業(yè)積極推進(jìn)“機(jī)器人換人、自動(dòng)化減人”專項(xiàng)行動(dòng)，90%以上工業(yè)炸藥生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)了連續(xù)化、自動(dòng)化生產(chǎn)。全行業(yè)引進(jìn)近千臺(tái)各類機(jī)器人，推動(dòng)了生產(chǎn)方式由“制造”向“智造”的轉(zhuǎn)變。
DeepSeek概念延續(xù)分化，部分個(gè)股先行反彈，賽意信息、用友網(wǎng)絡(luò)、群興玩具、貝瑞基因、若羽臣、神州信息漲停，旋極信息、先進(jìn)數(shù)通、鼎捷數(shù)智漲超10%。
消息面上，DeepSeek3月1日發(fā)表題為《DeepSeek-V3/R1 推理系統(tǒng)概覽》的文章，據(jù)介紹，假定GPU租賃成本為2美元/小時(shí)，總成本為87072美元/天；如果所有tokens全部按照DeepSeek R1的定價(jià)計(jì)算，理論上一天的總收入為562027美元/天，成本利潤(rùn)率為545%。
中金公司研報(bào)認(rèn)為，DeepSeek推理降本推動(dòng)了推理需求的增長(zhǎng)，短期內(nèi)大量用戶端部署的需求增長(zhǎng)會(huì)對(duì)推理硬件市場(chǎng)增長(zhǎng)構(gòu)成直接拉動(dòng)，下游應(yīng)用生態(tài)的想象空間也被進(jìn)一步打開。
綜合來看，今日市場(chǎng)震蕩反彈，三大指數(shù)全線飄紅，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%。今日市場(chǎng)熱點(diǎn)切換至新能源賽道之中，其中固態(tài)電池全線爆發(fā)，相關(guān)概念股掀漲停潮，鋰電、光伏、風(fēng)電等細(xì)分同樣表現(xiàn)活躍，而民爆、可控核聚變概念也于盤中震蕩走強(qiáng)。此外DeepSeek概念股延續(xù)分化態(tài)勢(shì)， 部分個(gè)股受利好催化而先行反彈。整體而言，今日市場(chǎng)雖然展開反彈，但量能較之上周五再度萎縮，整體的修復(fù)力道一般，后續(xù)或?qū)⒀永m(xù)震蕩結(jié)構(gòu)為主，后續(xù)可重點(diǎn)留意固態(tài)電池這一新熱點(diǎn)的延續(xù)性。
午間漲停分析圖
二、【市場(chǎng)新聞聚焦】
1、3月3日訊，今日公布的2月財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）錄得50.8，較1月回升0.7個(gè)百分點(diǎn)，為近三個(gè)月來高點(diǎn)，制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)擴(kuò)張加速。
2、3月3日訊，可靠消息人士透露，中國(guó)正在研究擬定相關(guān)反制措施，可能包括關(guān)稅和一系列非關(guān)稅措施，來應(yīng)對(duì)美國(guó)以芬太尼為由再次威脅對(duì)中國(guó)商品加征10%的關(guān)稅。其中，對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的農(nóng)食產(chǎn)品加征關(guān)稅大概率會(huì)被列入到反制措施當(dāng)中。上述人士還透露說，如果美方堅(jiān)持再次單邊加征關(guān)稅，并正式公布相關(guān)措施，中方將堅(jiān)決進(jìn)行強(qiáng)有力的反制。
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