財聯社金皓明
2025-02-18 
【焦點復盤】創指縮量反包收復2200點，AI應用端熱潮持續，5連板影視龍頭市值突破1000億
2月14日訊，今日81股漲停，30股炸板，封板率為73%，杭鋼股份、夢網科技8連板，居然智家5連板，光線傳媒20CM8天6板，威派格4連板，三江購物、杭齒前進3連板，拓維信息8天7板，數據港8天5板，潤建股份5天4板，瑞斯康達、美年健康6天4板，日海智能8天4板，塞力醫療9天4板，貝瑞基因、金域醫學、神州數碼6天3板，北交所新贛江、云創數據30CM5天2板，滬深兩市全天成交額1.72萬億，較上個交易日縮量1048億。盤面上，市場熱點繼續圍繞AI應用展開，個股跌多漲少，全市場近2800只個股下跌。板塊方面，AI醫療、云計算、數據要素、游戲等板塊漲幅居前，房地產、零售、機器人、旅游等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.43%，深成指漲1.16%，創業板指漲1.8%。
人氣及連板股分析
連板股晉級率回升至47%，盡管昨日止步斷板的高標股新炬網絡全天封死一字跌停，但4只4板以上高標股今日全線晉級，其中影視人氣龍頭光線傳媒實現20CM5連板，帶動20、30CM方向漲停個股家數再度增加至20家以上。隨著杭鋼股份大長腿晉級8連板，DeepSeek、云計算概念持續升溫的同時，AI醫療、游戲等應用端也輪番展開補漲行情，一方面驅動整個AI產業鏈炒作橫向擴散的同時，也進一步對其余非AI方向資金進行虹吸，仍印證DeepSeek概念的核心地位依舊穩固。但下周若板塊內高位股繼續分化，或進一步引發板塊內部的分化淘汰，中位連板股的淘汰風險不得不防。
主線熱點
華為計算官微給出了DeepSeek V3/R1及蒸餾模型昇騰一體機推薦配置，此外中國電信“天翼云”、京東云等也接連發布DeepSeek大模型一體機。DeepSeek相關產業鏈繼續站上風口，昨日集合競價回封漲停的夢網科技縮量T字實現7進8，兩只華為云趨勢容量龍頭拓維信息、神州數碼雙雙縮量上板，優刻得、深信服等云計算概念繼續大面積爆發。此外阿里和百度雙雙確認與蘋果的AI合作，短期云計算服務的需求激增的最終落腳點仍在于數據中心等算力硬件，或成為阿里等國內大廠新一輪大規模算力資本開支投入的開始，因此液冷服務器、UPS電源等數據中心產業鏈方向今日盤中展開大面積補漲。短期隨著云計算等主線的持續高角度拉升，國產算力硬件端的性價比或愈發凸顯并繼續驅動資金的內部切換。
華為宣布，將于下周發布基于華為DCS AI解決方案打造的瑞金病理模型。2025年年初以來，多家海外AI醫療公司關注度大幅提升，ARKInvest近期所發布的《BigIdeas2025》提到利用人工智能來“操作”數據將顛覆診斷、藥物發現和治療。AI醫療概念再度迎來大面積爆發，美年健康、思創醫惠、塞力醫療等20余股漲停或漲超10%，進而帶動CXO、創新藥等分支也展開批量補漲，AI只要概念股泓博醫藥、成都先導等漲停或大幅拉升。隨著AI技術的深度賦能，藥品研發周期的大幅縮短預期或刺激藥品臨床實驗的需求激增，從而驅動CXO產業的業績改善。此外國產創新藥企在今年以來不到2個月時間已經已達成9宗License-out交易，潛在交易總金額近100億美元，授權交易大單的激增或對創新藥企業未來業績的反轉打下基礎。
截至北京時間2月13日19點09分，電影《哪吒之魔童鬧海》總票房（含預售）已突破100億元，躍居全球電影票房榜第17名，全球動畫電影票房榜第3名。影片主投方光線傳媒繼續強勢晉級20厘米5連板，近8個交易日漲超260%，總市值突破1000億元。盡管其他影視股多數表現承壓，但《哪吒之魔童鬧海》影片的爆火使得聯名系列手辦盲盒等熱門周邊銷量持續激增，刺激IP經濟概念表現相對獨立，昨日斷板的金運激光今日反包漲超10%，柏星龍、鄭中設計等漲幅靠前。而午后《杭州市政府關于印發杭州市推進全球數貿港核心區建設實施方案（2025—2027年）》公開征求意見的消息刺激游戲、影視板塊再度走強。作為此前同樣表現滯漲的主要的AI應用端，游戲板塊其本身的績優和降本增效預期同樣容易重新獲得增量資金的加持。
2025中國全固態電池產學研協同創新平臺年會將于本周末舉行。根據議程，中國一汽、比亞迪將進行主題發言，同時，全固態電池制造工藝及裝備聯盟將正式成立揭牌。固態電池概念延續昨日強勢，領湃科技實現連板晉級，明冠新材、濱海能源等多股大漲，寧德時代日線3連漲并創出年內新高。除去國內外電池企業的固態電池產品屢獲重大進展外，固態電池有望率先應用在低空eVTOL領域。今日中國低空經濟聯盟在京召開“全國低空交通一張網”項目論證會，并正式啟動該項目的消息刺激低空經濟概念尾盤再度拉升，上工申貝反包漲停，宗申動力、萬豐奧威等也展開反包修復。短期若DeepSeek概念為首的AI概念再度出現分歧，一些具備消息面刺激的低位分支仍有間歇性的補漲機會出現。
后市展望
隨著昨日尾盤跳水翻綠的港股市場今日再度反包向上，恒生科技指數全天高開高走大漲超5%創出3年新高，對今日三大指數再度形成直接提振，其中創業板指全天領漲并收復2200點關口。今日兩市成交盡管降至1.7萬億，但同花順TMT指數仍成交8700多億，占據市場成交的半壁江山。但泛科技內部的去弱留強依然繼續，半導體、機器人板塊持續弱化并繼續向云計算、AI應用端加強。短期市場若無法繼續大幅放量，資金存在繼續內部縮圈分化，屆時部分后排股淘汰或引發更大的虧錢效應。技術面上，目前5日均線對指數仍持續呈現強支撐，且回顧此前指數幾次大級別回調，均源于日線MACD的向下死叉，但目前該指標在1月下旬金叉后持續維持強勢運行，因此下周指數層面并不具備大幅回調動能，總體大概率仍以高位區間震蕩形式對上方套牢盤予以消化。
今日漲停分析圖
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