財聯社金皓明
2025-02-08 
【焦點復盤】滬指漲逾1%收復3300點，全市場連續3日逾百股漲超10%，算力產業鏈再上風口
2月7日訊，今日84股漲停，45股炸板，封板率為65%，新炬網絡7連板，美格智能5連板，航錦科技、華金資本、浙江東方4連板，冀凱股份13天11板，瀛通通訊11天7板，青云科技、優刻得20CM3連板，杭鋼股份、浙數文化、夢網科技、拓維信息、匯洲智能、東方材料3連板，北交所華陽變速30CM2連板，并行科技30CM3天2板，派特爾、志晟信息30CM首板。滬深兩市全天成交額1.96萬億，較上個交易日放量4249億。盤面上，市場熱點快速輪動，個股漲多跌少，全市場超4100只個股上漲，逾百股漲?；驖q超10%。板塊方面，醫療信息化、DeepSeek概念、光伏設備、算力租賃等板塊漲幅居前，銀行等少數板塊下跌。截至收盤，滬指漲1.01%，深成指漲1.75%，創業板指漲2.53%。
人氣及連板股分析
連板股晉級率升至65%，連板最高標新炬網絡晉級7連板，3板及以上連板股僅有3只個股晉級失敗。不過隨著午后滬指回落幾乎逼近平盤，個股炸板率一度逼近50%。本周在分類指數中強勢領漲的北證50在昨日漲超5%基礎上今日盤中一度沖高近8%，并行科技更是在短短4個交易日實現股價翻番，華陽變速收獲2連板。隨著連板股的高晉級率帶動短線接力情緒持續回暖，市場整體風險偏好的提升仍有利于活躍資金向雙創、北證等高彈性方向聚焦。
主線熱點
據研究公司 SimilarWeb估計，在短短一周內，DeepSeek網站的用戶數量就超過了谷歌的Gemini聊天AI。DeepSeek概念持續火爆，美格智能、青云科技、優刻得、杭鋼股份等前排核心繼續全天封死一字漲停，此前3連板的20CM人氣股每日互動尾盤嘗試沖擊漲停。由于服務器資源緊張，2月6日晚間，DeepSeek暫停了API服務充值。流量持續激增刺激云計算、算力租賃概念前排品種維持高晉級率并繼續擴散向昇騰算力以及IDC建設等低位方向，短期本地部署驅動帶動的推理算力需求激增將刺激算力基礎設施的大額投資。而端側AI硬件中Soc芯片等方向展開調整，與部分核心趨勢標的短線漲幅過大直接相關，但包括AI眼鏡以及AI醫療等下游應用端軟硬件方向盤中仍表現可圈可點。此前遭遇錯殺訓練算力方向今日盡管同步展開修復，但海外需求的不確定性或對其向上修復空間的持續性形成壓制。
特斯拉在其位于美國弗里蒙特的工廠發布了多個工程崗位的招聘信息，準備大規模生產人形機器人Optimus。機器人概念在昨日高潮后今日如期展開震蕩，但高位人氣股冀凱股份仍實現連板晉級，臥龍電驅、五洲新春、兆威機電等繼續創出歷史新高。與端側AI硬件類似，短期日內高潮后一些漲速過快的趨勢大票容易遭遇資金的兌現，但板塊的整體高人氣仍無礙增量資金對于邏輯較硬的低位品種展開挖掘。特斯拉機器人Optimus量產預期以及3月下旬將要舉行的2場行業大會的預期仍將對該板塊形成催化。而昨日午后爆發的比亞迪智駕概念今日整體維持高溢價，不過板塊內前排高標多以疊加DeepSeek概念品種為主，因此該板塊在下周比亞迪的智能化戰略發布會落地后能否與DeepSeek概念走出分離尚需觀察。
根據北極星光伏和infolink消息。歐洲光伏產品價格有所上漲，歐洲光伏產品銷售平臺Search4Solar收到10家制造商最新價格顯示，歐洲組件價格出現數月來首次上漲，漲幅超20%。根據SMM統計，2024年以來五大發電集團開展的組件集采中均設置BC標段并取消PERC產品，央企招標青睞BC產品或將意味著市場對BC組件的接受認可程度有所提升。因此今日光伏概念反彈中，兩只BC電池核心標的鈞達股份和愛旭股份雙雙報收漲停，而BC電池以及N型組件招標份額比例提升以及產能壓減預期也對玻璃等輔材環節的業績改善形成利好。結合該板塊多數頭部上市公司的年報大額預虧公告在節前已經相繼披露落地，短期行業內部分數據的改善或對整個板塊情緒層面形成正面拉動。
2月6日晚，國金證券、國元證券、華福證券等中小券商率先通過官微宣布正式接入DeepSeek模型，并完成本地部署。券商、金融科技板塊今日雙雙大漲，華林證券、國金證券雙雙沖擊漲停，國元證券、東方財富等多股一度漲超5%。除去部分券商宣布接入DeepSeek模型對板塊情緒面刺激外，近期指數持續呈現價升量增，也有利于增量資金入場搶籌券商等大金融股。盡管今日大金融板塊與指數共振走強，但中信、東財等板塊內權重品種漲幅普遍不足3%，因此目前并不能輕易斷言金融股由此開啟新一輪主升。
后市展望
指數在昨日完成放量反包后，今日呈現放量巨震行情，成交金額放大至近2萬億，不過三大指數最終仍均漲超1%，且滬指收復3300點，反映市場在經歷連續大幅反彈后賣壓顯現，但下檔的承接力度仍然良好，午后AI硬件端的分化和今日金融地產以及光伏等權重板塊的補漲仍反映出資金高低切動作的延續。盡管AI、機器人等泛科技方向在午后分歧后多數前排個股的迅速展開修復，但下周或將迎來更加劇烈的分歧。指數方面，今日滬指和創業板指在短暫突破60日均線后展開回落，但60分鐘線顯示，指數在快速跌破5小時均線后便迅速向上予以收復，且日線MACD金叉后紅柱仍持續放大，短線上升趨勢并未遭遇破壞，關注指數下周能否迅速向上將上影線予以反包。
今日漲停分析圖
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