財聯(lián)社金皓明
2025-01-25 
【焦點復盤】滬指縮量反彈收復20日線，全市場超百股漲逾10%，AI智能體概念全線沸騰
1月24日訊，今日67股漲停，9股炸板，封板率為88%，興業(yè)股份6連板，華聯(lián)股份17天9板，冀東裝備5連板，晉拓股份4連板，新炬網(wǎng)絡、新亞電子3連板，瀛通通訊7天6板，華脈科技6天5板，長華集團4天3板，北交所視聲智能30CM首板。滬深兩市全天成交額1.22萬億，較上個交易日縮量1333億。板塊方面，AI智能體、Sora概念、軟件開發(fā)、鴻蒙概念等板塊漲幅居前，白酒、中藥、房地產(chǎn)、大豆等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.7%，深成指漲1.15%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.36%。
人氣及連板股分析
連板股晉級率回升至54.5%，盡管此前走出24天16板的人氣總龍頭電光科技在內(nèi)的近20家高位人氣股跌停，但冀東裝備、華聯(lián)股份弱轉強晉級5連板，昨日上演天地板的華脈科技在內(nèi)的多股反包漲停，帶動市場短線人氣展開積極修復。除去AI智能體在內(nèi)的應用端集體爆發(fā)外，算力和機器人等科技線仍繼續(xù)加強，其中眾多趨勢龍頭批量反包并繼續(xù)創(chuàng)出歷史或階段新高。市場短線分歧的集中釋放反而引發(fā)部分大體量資金的積極回補，不過今日完成情緒端快速修復后下周最后一個交易日仍有反復拉鋸可能。
主線熱點
北京智譜華章科技發(fā)文宣布，旗下智譜GLM-PC開放體驗，宣稱“自主操作電腦的多模態(tài)Agent再升級”。此前華為和OpenAI已經(jīng)相繼發(fā)布其在智能體上的最新進展和新品發(fā)布計劃。AI智能體概念熱度繼續(xù)升溫，10CM連板股新炬網(wǎng)絡直接縮量一字晉級3連板，引發(fā)增量資金集中涌入20CM強邏輯品種，漢得信息、神思電子、杰創(chuàng)智能等大批個股紛紛漲停。而隨著智能體的集體爆發(fā)，包括AI編程相關的低代碼概念，以及Sora概念為首的AI應用端迎來全線補漲。相較于算力等硬件端的整體高位，應用端的較低位階迎來回補也符合昨日文章所提出的觀點。在幾家主流大廠的AI智能體產(chǎn)品尚未落地前，資金仍大概率持續(xù)圍繞該方向展開博弈，若幾只10厘米的核心品種能夠繼續(xù)縮量晉級，則仍有利于資金繼續(xù)聚焦20CM前排品種展開套利。
OpenAI首席執(zhí)行官薩姆?阿爾特曼在社交平臺X曬出“星際之門”首期工廠。據(jù)SemiAnalysis透露，“星際之門”的第一階段已經(jīng)確定，并在德克薩斯州阿比林數(shù)據(jù)中心基地展開，計劃打造10個數(shù)據(jù)中心。此外Wedbush Securities預測美國其他大型科技公司可能會投入另外1萬億美元的人工智能投資。昨日上演天地板的銅連接人氣股華脈科技反包漲停，激活算力硬件股全線回暖，新亞電子、長飛光纖實現(xiàn)連板晉級的同時，博創(chuàng)科技、德科立、太辰光等前排趨勢核心展開反包修復，目前出口鏈仍以大體量的機構資金為主導，日內(nèi)漲幅過大仍容易遭遇資金兌現(xiàn)。而今日AI智能體的全線爆發(fā)，午后豆包端側硬件以及邊緣算力方向也迎來補漲，其中AIOT、Soc以及CDN算力等仍是資金主攻方向。在今日智能體方向批量高潮后，豆包大模型以及AI玩具相關熱度支撐下，端側硬件的核心大票的趨勢向上或仍將延續(xù)。
優(yōu)必選、樂聚等國內(nèi)企業(yè)的人形機器人已計劃量產(chǎn)或者進入批量交付階段，重慶市人民政府工作報告（2024年）提出實施“機器人+”行動。機器人產(chǎn)業(yè)鏈今日再度爆發(fā)，冀東裝備、晉拓股份兩只連板高標雙雙晉級，國內(nèi)外大批企業(yè)均宣布機器人量產(chǎn)計劃持續(xù)刺激特斯拉、優(yōu)必選、宇樹等國內(nèi)外頭部企業(yè)供應鏈，趨勢龍中大力德晉級2連板，五洲新春、臥龍電驅(qū)、三花智控、長盛軸承等紛紛續(xù)創(chuàng)歷史和階段新高，而PEEK材料、電纜部件等也得到資金積極挖掘。不過板塊內(nèi)趨勢核心短線有上漲斜率過陡之嫌，但基于近期上漲過程中量能表現(xiàn)仍較為溫和，短暫分歧后仍有望在增量資金加持下維持進二退一的趨勢向上。
《關于推動中長期資金入市工作的實施方案》發(fā)布后，多家券商發(fā)布研報表示，預計政策或?qū)锳股帶來近萬億元的年均中長期增量資金。昨日整體沖高回落的大金融板塊呈現(xiàn)低開高走，除去AI智能體概念熱度提振的多只互聯(lián)網(wǎng)金融個股再度爆發(fā)外，此前合并事宜獲批，將自2月6日開市起停牌的國泰君安和海通證券午后雙雙漲超5%，中國人保、中國太保也雙雙小幅飄紅。近期港股大金融板塊漲勢遠強于A股市場，從此前險資宣布舉牌工商銀行等多家公司H股，也反映出主流資金對于高股息紅利股的青睞。昨日證監(jiān)會也提及，預計會有超過310家公司在春節(jié)前分紅，將是去年同期家數(shù)9倍，不排除部分主流資金聚焦部分高股息品種提前展開搶權動作的可能。
后市展望
市場在昨日沖高回落后，今日短暫慣性低開后迅速展開一波凌厲的反攻行情，全市場近4000股飄紅，而漲停和漲超10%個股家數(shù)超百家，多只高位股的反核也反映出市場情緒端的極大改善。盡管兩市縮量超1300億，但基于今日是年前的最后出金日，能扛住拋壓展開反攻已經(jīng)實屬不易。指數(shù)方面，滬指收復20日均線的同時，60分鐘K線MACD金叉向上且下檔多條均線呈現(xiàn)多頭排列并重新拐頭向上。而周線方面，各大分類指數(shù)在回踩布林軌道中軌后也獲得了初步支撐，若后市不被迅速向下并有效跌破，指數(shù)仍存較高的向上修復空間。
今日漲停分析圖
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